JPM Europe Strategic Dividend A (acc) - EUR
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in hochrentierliche Aktien von Firmen, die ihren Sitz in Europa haben oder den Hauptteil ihrer Geschäfte in Europa tätigen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 13,07 % | – |
| 3 Jahre | 78,92 % | 21,38 % |
| 5 Jahre | 78,29 % | 12,25 % |
| 10 Jahre | 125,04 % | 8,44 % |
| seit Auflegung | 323,68 % | 6,89 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,17 % | -7,60 % | 1,46 | -12,95 % | 26 Tage |
| 5 Jahre | 13,45 % | -8,55 % | 0,74 | -19,94 % | 428 Tage |
| 10 Jahre | 14,74 % | -9,43 % | 0,51 | -40,30 % | – |
| seit Auflegung | 16,08 % | -10,35 % | 0,36 | -57,95 % | 1.682 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2026)
| JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex dist.) | 5,00 % | |
| ASML Holding N.V. | 4,00 % | |
| HSBC Holding Plc | 2,40 % | |
| Novartis AG | 2,20 % | |
| Nestle | 2,00 % | |
| Roche Holding AG PS | 2,00 % | |
| Shell PLC | 1,80 % | |
| Banco Santander | 1,50 % | |
| Allianz SE | 1,40 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Vereinigtes Königreich | 24,80 % | |
| Frankreich | 12,60 % | |
| Schweiz | 11,00 % | |
| Niederlande | 7,70 % | |
| Deutschland | 7,20 % | |
| Spanien | 7,20 % | |
| Italien | 7,10 % | |
| Europa | 5,00 % | |
| Schweden | 4,50 % | |
| Norwegen | 4,20 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2026)
| Banken | 18,90 % | |
| Capital Goods | 10,90 % | |
| Pharma, Bio, Life Science | 7,60 % | |
| Insurance | 7,10 % | |
| Energy | 7,00 % | |
| Finanzdienstleistungen | 6,80 % | |
| Utilities | 6,10 % | |
| Financials | 5,00 % | |
| Materials | 5,00 % | |
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 4,30 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2026)
| EUR | 53,70 % | |
| GBP | 26,00 % | |
| CHF | 10,30 % | |
| SEK | 4,50 % | |
| NOK | 4,20 % | |
| DKK | 2,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0169527297 |
|---|---|
| WKN | A0D8M3 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 24.02.2005 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (07.10.2026) | 1,75 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2026) | 1,58 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (23.10.2026) | 423,68 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |