JPM Europe Strategic Dividend A (acc) - EUR
Anlagepolitik
Erzielung langfristiger Erträge durch die vorwiegende Anlage in Aktien europäischer Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Zur Erzielung von Erträgen kann der Teilfonds mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Ländern aufweisen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 12,13 % | – |
| 3 Jahre | 18,99 % | 5,96 % |
| 5 Jahre | 34,19 % | 6,05 % |
| 10 Jahre | 61,92 % | 4,93 % |
| seit Auflegung | 190,27 % | 5,54 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 14,11 % | -9,19 % | 0,26 | -19,94 % | 428 Tage |
| 5 Jahre | 17,49 % | -11,39 % | 0,27 | -40,30 % | 445 Tage |
| 10 Jahre | 16,02 % | -10,39 % | 0,27 | -40,30 % | – |
| seit Auflegung | 16,37 % | -10,60 % | 0,27 | -57,95 % | 1.682 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.11.2020)
| Roche Holding AG | 2,60 % | |
| Unilever PLC | 2,08 % | |
| AstraZeneca PLC | 1,67 % | |
| Royal Dutch Shell PLC | 1,64 % | |
| Sanofi | 1,53 % | |
| Allianz SE | 1,39 % | |
| Siemens AG | 1,39 % | |
| HSBC Holdings PLC | 1,29 % | |
| TOTAL SA | 1,28 % | |
| Enel SpA | 1,21 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.11.2020)
| Großbritannien | 26,17 % | |
| Frankreich | 13,98 % | |
| Deutschland | 12,64 % | |
| Schweiz | 8,10 % | |
| Spanien | 6,68 % | |
| Niederlande | 5,82 % | |
| Italien | 5,36 % | |
| Schweden | 5,21 % | |
| Finnland | 4,63 % | |
| Norwegen | 2,82 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.11.2020)
| Finanzen | 27,64 % | |
| Industrie | 17,88 % | |
| Konsumgüter | 13,06 % | |
| Energie | 12,70 % | |
| Rohstoffe | 8,43 % | |
| Gesundheitswesen | 7,43 % | |
| IT/Telekommunikation | 7,14 % | |
| Konglomerate | 1,61 % | |
| Versorger | 1,56 % | |
| Immobilien | 1,55 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.11.2020)
| Euro | 52,84 % | |
| Pfund Sterling | 29,85 % | |
| Schweizer Franken | 7,78 % | |
| Schwedische Krone | 5,08 % | |
| Norwegische Krone | 2,82 % | |
| Dänische Kronen | 0,74 % | |
| Amerikanische Dollar | 0,27 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0169527297 |
|---|---|
| WKN | A0D8M3 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 24.02.2005 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (17.01.2020) | 1,73 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) SARL |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (20.11.2024) | 518,70 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (20.11.2024) | 290,27 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 6 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |