JPM Global Focus A (dist) - EUR
Anlagepolitik
Anlageziel ist ein langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in ein aggressiv gemanagtes Portfolio aus Aktien großer, mittlerer und kleiner Unternehmen weltweit, die nach Einschätzung des Fondsmanagers attraktiv bewertet sind und ein beträchtliches Potenzial für ein Gewinnwachstum bzw. eine Gewinnerholung aufweisen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 8,47 % | – |
| 3 Jahre | 48,09 % | 13,97 % |
| 5 Jahre | 54,19 % | 9,04 % |
| 10 Jahre | 184,71 % | 11,02 % |
| seit Auflegung | 885,54 % | 10,26 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 13,74 % | -8,83 % | 0,76 | -20,90 % | 400 Tage |
| 5 Jahre | 15,02 % | -9,73 % | 0,45 | -20,90 % | 400 Tage |
| 10 Jahre | 15,84 % | -10,22 % | 0,64 | -35,33 % | – |
| seit Auflegung | 16,92 % | -10,93 % | 0,53 | -56,34 % | 1.463 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 4 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2026)
| Nvidia Corp. | 8,10 % | |
| Microsoft Corp. | 6,30 % | |
| Amazon.com Inc. | 5,00 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 4,30 % | |
| Mastercard Inc. A | 4,20 % | |
| Apple Inc. | 3,80 % | |
| ASML Holding N.V. | 2,80 % | |
| Safran SA | 2,80 % | |
| Johnson & Johnson | 2,60 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,40 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2026)
| USA | 71,90 % | |
| Japan | 5,70 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,80 % | |
| Frankreich | 3,30 % | |
| Niederlande | 2,80 % | |
| Taiwan | 2,60 % | |
| Italien | 2,50 % | |
| Deutschland | 1,60 % | |
| Hongkong | 1,30 % | |
| Dänemark | 0,90 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2026)
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 19,40 % | |
| Media & Entertainment | 8,90 % | |
| Finanzdienstleistungen | 8,40 % | |
| Software & Computer Services | 7,90 % | |
| zyklische Konsumgüter | 7,30 % | |
| Banken | 6,90 % | |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 6,80 % | |
| Capital Goods | 6,50 % | |
| Pharma, Bio, Life Science | 5,90 % | |
| Consumer Services | 4,50 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2026)
| USD | 75,10 % | |
| EUR | 10,20 % | |
| JPY | 5,70 % | |
| GBP | 2,70 % | |
| HKD | 1,30 % | |
| TWD | 1,20 % | |
| DKK | 0,90 % | |
| KRW | 0,90 % | |
| SEK | 0,80 % | |
| SGD | 0,80 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0168341575 |
|---|---|
| WKN | 343439 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 23.05.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (07.10.2026) | 1,67 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2026) | 8,54 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (23.10.2026) | 91,22 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |