JPM Global Focus A (dist) - EUR

Anlagepolitik

Anlageziel ist ein langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in ein aggressiv gemanagtes Portfolio aus Aktien großer, mittlerer und kleiner Unternehmen weltweit, die nach Einschätzung des Fondsmanagers attraktiv bewertet sind und ein beträchtliches Potenzial für ein Gewinnwachstum bzw. eine Gewinnerholung aufweisen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 10,19 % –
3 Jahre 37,12 % 11,09 %
5 Jahre 92,27 % 13,95 %
10 Jahre 213,05 % 12,08 %
seit Auflegung 706,98 % 10,49 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 15,14 % -9,74 % 0,63 -15,73 % 398 Tage
5 Jahre 17,74 % -11,39 % 0,75 -35,33 % 238 Tage
10 Jahre 17,08 % -11,00 % 0,69 -35,33 % –
seit Auflegung 17,21 % -11,11 % 0,54 -56,34 % 1.463 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)

Microsoft 7,90 %
Amazon.com 6,50 %
Nvidia 5,00 %
Mastercard Inc. 3,90 %
Unitedhealth Group 3,80 %
Taiwan Semiconductor 3,70 %
ASML NV 3,40 %
CME Group 2,90 %
LVMH 2,90 %
Progressive Group 2,70 %

Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA 71,40 %
Frankreich 6,20 %
Schweiz 4,60 %
Niederlande 3,90 %
Taiwan 3,70 %
Vereinigtes Königreich 2,90 %
Dänemark 1,80 %
Korea, Republik (Südkorea) 1,70 %
Japan 1,50 %
Indien 0,70 %

Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)

Semiconductors & Semiconductors Equipment 15,90 %
zyklische Konsumgüter 9,50 %
Software & Computer Services 8,80 %
Finanzdienstleistungen 8,60 %
Capital Goods 6,90 %
Pharma, Bio, Life Science 6,90 %
Energy 4,80 %
Healthcare Equipment 4,30 %
Insurance 4,20 %
Food & Beverage 4,10 %

Top 10 Währungen (Stand: 29.02.2024)

USD 75,60 %
EUR 9,90 %
CHF 4,60 %
GBP 2,90 %
DKK 1,80 %
KRW 1,70 %
JPY 1,50 %
INR 0,70 %
MXN 0,70 %
Weitere Anteile 0,60 %