JPM Global Focus A (dist) - EUR
Anlagepolitik
Anlageziel ist ein langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in ein aggressiv gemanagtes Portfolio aus Aktien großer, mittlerer und kleiner Unternehmen weltweit, die nach Einschätzung des Fondsmanagers attraktiv bewertet sind und ein beträchtliches Potenzial für ein Gewinnwachstum bzw. eine Gewinnerholung aufweisen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -5,73 % | – |
| 3 Jahre | 36,93 % | 11,03 % |
| 5 Jahre | 109,12 % | 15,89 % |
| 10 Jahre | 142,98 % | 9,28 % |
| seit Auflegung | 755,37 % | 10,25 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 15,86 % | -10,25 % | 0,51 | -20,90 % | – |
| 5 Jahre | 16,27 % | -10,40 % | 0,88 | -20,90 % | – |
| 10 Jahre | 17,41 % | -11,27 % | 0,50 | -35,33 % | – |
| seit Auflegung | 17,25 % | -11,14 % | 0,52 | -56,34 % | 1.463 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2025)
| Microsoft Corp. | 6,80 % | |
| Amazon.com | 6,50 % | |
| Meta Platforms Inc. | 5,20 % | |
| Nvidia | 4,60 % | |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 3,50 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 2,60 % | |
| Linde PLC | 2,50 % | |
| Munich Re Finance BV FRN Perp. | 2,50 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,30 % | |
| Otis Worldwide | 2,30 % |
Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA | 71,00 % | |
| Europa, sonstige | 19,30 % | |
| Pazifik ex Japan | 2,80 % | |
| Schwellenländer | 2,80 % | |
| Japan | 2,40 % | |
| Weitere Anteile | 1,70 % |
Top 10 Branchen (Stand: 28.02.2025)
| Medien | 13,70 % | |
| Technologie - Halbleiter | 11,60 % | |
| Einzelhandel | 9,30 % | |
| Pharma | 9,00 % | |
| Technologie - Software | 8,90 % | |
| Finanzdienstleistungen | 8,10 % | |
| zyklische Industrietitel | 7,40 % | |
| Banken | 7,10 % | |
| Versicherungen | 4,60 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 3,90 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0168341575 |
|---|---|
| WKN | 343439 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 23.05.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (17.04.2025) | 1,71 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (16.05.2025) | 8,03 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (16.05.2025) | 79,19 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |