JPM Global Focus A (dist) - EUR

Anlagepolitik

Anlageziel ist ein langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in ein aggressiv gemanagtes Portfolio aus Aktien großer, mittlerer und kleiner Unternehmen weltweit, die nach Einschätzung des Fondsmanagers attraktiv bewertet sind und ein beträchtliches Potenzial für ein Gewinnwachstum bzw. eine Gewinnerholung aufweisen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 1,60 % –
3 Jahre 49,50 % 14,33 %
5 Jahre 109,20 % 15,90 %
10 Jahre 172,38 % 10,53 %
seit Auflegung 821,80 % 10,40 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 14,30 % -9,17 % 0,77 -20,90 % –
5 Jahre 15,61 % -9,99 % 0,89 -20,90 % –
10 Jahre 16,63 % -10,74 % 0,59 -35,33 % –
seit Auflegung 17,15 % -11,07 % 0,53 -56,34 % 1.463 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2025)

Microsoft Corp. 7,80 %
Amazon.com Inc. 6,00 %
Nvidia Corp. 5,70 %
Meta Platforms Inc. 4,90 %
Apple Inc. 3,50 %
Johnson & Johnson 3,30 %
Walt Disney 2,90 %
Exxon Mobil 2,20 %
Bank of America 2,10 %
The Southern Co. 2,10 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2025)

Medien 17,00 %
Technologie - Halbleiter 13,60 %
zyklische Industrietitel 9,60 %
Banken 9,50 %
Technologie - Software 8,40 %
Pharma 8,30 %
Finanzdienstleistungen 6,80 %
Einzelhandel 6,70 %
Energie 3,80 %
Versorger 3,80 %