Allianz Euro Bond A EUR

Anlagepolitik

Langfristiger Kapitalzuwachs oberhalb der langfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro-Engagement.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 6,95 %
3 Jahre 6,96 % 2,27 %
5 Jahre 10,31 % 1,98 %
10 Jahre 50,80 % 4,19 %
seit Auflegung 65,08 % 3,21 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 2,42 % -1,55 % 1,10 -3,35 % 121 Tage
5 Jahre 3,07 % -1,98 % 0,73 -6,72 % 370 Tage
10 Jahre 3,13 % -1,98 % 1,31 -6,72 %
seit Auflegung 3,53 % -2,26 % 0,60 -14,49 % 365 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2019)

BUNDESOBLIGATION 176 FIX 0.000% 07.10.2022 2,90 %
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 13.03.2020 2,35 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.350% 01.03.2035 2,33 %
ALLIANZ CREDIT OPPOR-IT13EUR 2,06 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.02.2029 1,79 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.850% 01.09.2049 1,78 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.500% 04.07.2044 1,77 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.250% 25.05.2024 1,77 %
ALLIANZ US SH TRM PLUS-WH2EU 1,68 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK EMTN FIX 0.500% 15.01.2027 1,60 %

Top 10 Ratings (Stand: 31.10.2019)

BBB 37,46 %
AA 23,20 %
AAA 20,52 %
A 15,61 %
BB 2,54 %
Kasse 0,37 %
Sonstige 0,30 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2019)

Frankreich 21,12 %
Italien 19,40 %
Deutschland 16,49 %
Spanien 11,21 %
Kasse, Sonstige, k.A. 8,78 %
Supranational 5,86 %
Niederl., Belg., Österr. 3,84 %
Entwickelte (ohne Europa) 3,76 %
Schwellenländer/-standorte 2,78 %
Schweiz, Skandinavien 2,03 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2019)

EUR 99,99 %

Stammdaten

ISIN LU0165915215
WKN 263264
Kategorie Renten-/​Geldmarktfonds
Region Welt
Auflagedatum 02.01.2004
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (30.09.2018) 0,96 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager
Fondsvolumen (13.11.2019) 572,23 Mio. EUR
Rücknahmepreis (13.11.2019) 12,15 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 3

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