HSBC GIF Euroland Value AD
Anlagepolitik
Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Aktien aus der Eurozone investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in Aktienwerte (Aktien) oder ähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in beliebigen Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 7,20 % | – |
| 3 Jahre | 23,68 % | 7,33 % |
| 5 Jahre | 37,89 % | 6,63 % |
| 10 Jahre | 67,52 % | 5,29 % |
| seit Auflegung | 257,67 % | 6,24 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 15,74 % | -10,19 % | 0,37 | -25,18 % | 432 Tage |
| 5 Jahre | 19,34 % | -12,55 % | 0,30 | -40,68 % | 356 Tage |
| 10 Jahre | 18,37 % | -11,94 % | 0,27 | -43,09 % | – |
| seit Auflegung | 19,90 % | -12,95 % | 0,26 | -59,88 % | 2.157 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2023)
| Allianz SE | 4,25 % | |
| TotalEnergies SE | 3,81 % | |
| Iberdrola | 3,53 % | |
| AXA S.A. | 3,13 % | |
| Ing Groep NV | 2,75 % | |
| Siemens AG | 2,74 % | |
| ACS Actividades | 2,71 % | |
| Michelin | 2,63 % | |
| CRH PLC | 2,61 % | |
| Engie S.A. | 2,52 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2023)
| Frankreich | 36,92 % | |
| Deutschland | 16,96 % | |
| Spanien | 11,08 % | |
| Niederlande | 10,29 % | |
| Italien | 5,53 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,90 % | |
| Österreich | 4,23 % | |
| Finnland | 2,33 % | |
| Portugal | 2,18 % | |
| Belgien | 1,61 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2023)
| Finanzwerte | 22,16 % | |
| Industrieuntern. | 20,34 % | |
| Energie | 8,71 % | |
| Gesundheitspflege | 7,74 % | |
| Versorger | 7,28 % | |
| Kommunikationsdienste | 7,01 % | |
| Gebrauchsgüter | 6,94 % | |
| zyklische Konsumgüter | 6,77 % | |
| Grundstoffe | 6,36 % | |
| Informationstechnologie | 2,08 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0165074740 |
|---|---|
| WKN | 120205 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 31.07.1998 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.04.2024) | 1,85 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | HSBC Global Investment Funds SICAV |
| Fondsmanager | Frederic Leguay |
| Fondsvolumen (29.12.2023) | 208,41 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (23.04.2024) | 48,39 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |