HSBC GIF Euroland Value AD
Anlagepolitik
Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Aktien aus der Eurozone investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in Aktienwerte (Aktien) oder ähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in beliebigen Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 6,99 % | – |
| 3 Jahre | 15,93 % | 5,05 % |
| 5 Jahre | 32,75 % | 5,82 % |
| 10 Jahre | 69,67 % | 5,42 % |
| seit Auflegung | 256,96 % | 6,06 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 15,73 % | -10,24 % | 0,15 | -25,18 % | 432 Tage |
| 5 Jahre | 19,26 % | -12,51 % | 0,25 | -40,68 % | 356 Tage |
| 10 Jahre | 18,28 % | -11,88 % | 0,27 | -43,09 % | – |
| seit Auflegung | 19,74 % | -12,84 % | 0,25 | -59,88 % | 2.157 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2024)
| Allianz SE | 4,63 % | |
| Iberdrola, S.A. | 4,13 % | |
| AXA S.A. | 3,40 % | |
| TotalEnergies SE | 3,32 % | |
| UniCredit S.p.A. | 3,27 % | |
| Ing Groep NV | 2,97 % | |
| Ahold Delhaize | 2,93 % | |
| Merck KGAA | 2,87 % | |
| KPN Koninklijke PTT Nederland | 2,82 % | |
| !Bank Austria | 2,81 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2024)
| Frankreich | 32,02 % | |
| Deutschland | 17,34 % | |
| Niederlande | 12,09 % | |
| Spanien | 10,27 % | |
| Italien | 7,08 % | |
| Österreich | 4,84 % | |
| Portugal | 3,77 % | |
| Irland | 2,75 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,53 % | |
| Finnland | 2,42 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2024)
| Finanzdienstleistungen | 14,88 % | |
| Versicherungen | 8,02 % | |
| Kokerei und Mineralölverarbeitung | 7,88 % | |
| Energieversorgung | 6,39 % | |
| Telekommunikation | 5,17 % | |
| Forschung und Entwicklung | 3,95 % | |
| Fracht- und Kurierdienste | 2,95 % | |
| Glas + Keramik | 2,75 % | |
| Chemische Produkte | 2,72 % | |
| Maschinenbau | 2,72 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2024)
| EUR | 94,53 % | |
| GBP | 2,75 % | |
| Weitere Anteile | 2,72 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0165074740 |
|---|---|
| WKN | 120205 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 31.07.1998 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.06.2024) | 1,84 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | HSBC Global Investment Funds SICAV |
| Fondsmanager | Frederic Leguay |
| Fondsvolumen (31.10.2024) | 211,00 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (19.11.2024) | 48,00 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |