HSBC GIF Euroland Value AD
Anlagepolitik
Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Aktien aus der Eurozone investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in Aktienwerte (Aktien) oder ähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in beliebigen Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 15,78 % | – |
| 3 Jahre | 42,90 % | 12,62 % |
| 5 Jahre | 114,65 % | 16,50 % |
| 10 Jahre | 65,63 % | 5,17 % |
| seit Auflegung | 315,75 % | 6,65 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 14,83 % | -9,53 % | 0,65 | -19,88 % | 106 Tage |
| 5 Jahre | 16,89 % | -10,79 % | 0,90 | -25,18 % | 432 Tage |
| 10 Jahre | 18,31 % | -11,90 % | 0,26 | -43,09 % | – |
| seit Auflegung | 19,71 % | -12,82 % | 0,28 | -59,88 % | 2.157 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2025)
| Allianz SE | 4,98 % | |
| Iberdrola, S.A. | 4,15 % | |
| UniCredit S.p.A. | 3,75 % | |
| AXA S.A. | 3,52 % | |
| Societe Generale | 3,20 % | |
| TotalEnergies SE | 3,11 % | |
| Ing Groep N.V. | 3,07 % | |
| Koninklijke Ahold Delhaize | 3,02 % | |
| Siemens AG | 2,97 % | |
| Poste Italiane SpA | 2,84 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2025)
| Frankreich | 32,11 % | |
| Deutschland | 18,12 % | |
| Niederlande | 11,65 % | |
| Spanien | 10,71 % | |
| Italien | 7,48 % | |
| Österreich | 5,04 % | |
| Portugal | 3,27 % | |
| Finnland | 2,39 % | |
| Irland | 1,93 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,91 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2025)
| Finanzdienstleistungen | 16,98 % | |
| Versicherungen | 8,49 % | |
| Kokerei und Mineralölverarbeitung | 7,76 % | |
| Energieversorgung | 6,55 % | |
| Telekommunikation | 5,40 % | |
| Maschinenbau | 3,49 % | |
| Forschung und Entwicklung | 3,31 % | |
| Fracht- und Kurierdienste | 3,22 % | |
| Gummi + Kunststoffe | 2,49 % | |
| Elekt. Komponenten | 2,31 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2025)
| EUR | 94,69 % | |
| Weitere Anteile | 3,38 % | |
| GBP | 1,93 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0165074740 |
|---|---|
| WKN | 120205 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 31.07.1998 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.06.2024) | 1,84 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | HSBC Global Investment Funds SICAV |
| Fondsmanager | Frederic Leguay |
| Fondsvolumen (31.03.2025) | 249,60 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (15.05.2025) | 55,91 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |