Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR Acc

Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist es, durch eine aktive Anlagepolitik mit Ermessensspielraum seinen Referenzindikator über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds investiert hierfür weltweit in den gesamten Sektor der natürlichen Ressourcen (Energie, Edelmetalle, Basismetalle, Agrarrohstoffe und Holz). Die Unternehmen, in die der Fonds investiert ist, sind im Rohstoffsektor, im Abbau, in der Förderung, der Anreicherung und/oder der Verarbeitung tätig. Es können außerdem Unternehmen sein, die sich auf die Energieerzeugung und die damit zusammenhängenden Dienstleistungen und Ausrüstungen spezialisiert haben.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 6,08 %
3 Jahre -2,79 % -0,94 %
5 Jahre 4,32 % 0,85 %
10 Jahre 14,65 % 1,38 %
seit Auflegung 208,66 % 5,49 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 15,77 % -10,33 % -0,14 -27,22 %
5 Jahre 20,41 % -13,37 % 0,00 -46,97 % 265 Tage
10 Jahre 18,39 % -12,04 % 0,06 -54,19 %
seit Auflegung 22,31 % -14,62 % 0,20 -64,12 % 769 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)

Microsoft 8,36 %
Taiwan Semiconductor 6,93 %
Samsung Electronics NV PDF 6,32 %
Waste Man 5,19 %
GeoPark Holdings 4,37 %
Scottish & Southern Energy 4,01 %
Sterling and Wilson Renewable Energy 3,76 %
Samsung Electronics 3,27 %
Ansys inc 3,18 %
Advanced Mic. Dev 3,16 %

Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA 36,50 %
Korea, Republik (Südkorea) 15,28 %
Vereinigtes Königreich 7,60 %
Taiwan 6,93 %
Frankreich 5,03 %
Kolumbien 4,37 %
Indien 3,76 %
China 2,25 %
Dänemark 2,19 %
Deutschland 2,07 %

Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie 38,71 %
Industrie 17,70 %
Versorger 11,63 %
Werkstoffe 8,08 %
Energie 7,66 %
Weitere Anteile 7,37 %
Gesundheitswesen 4,25 %
zyklische Konsumgüter 4,04 %
Basiskonsumgüter 0,56 %

Top 10 Währungen (Stand: 29.02.2024)

USD 50,78 %
KRW 15,28 %
EUR 9,67 %
GBP 8,77 %
Weitere Anteile 7,80 %
INR 3,76 %
DKK 2,19 %
HKD 0,98 %
SEK 0,77 %