Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR Acc
Anlagepolitik
Ziel des Fonds ist es, durch eine aktive Anlagepolitik mit Ermessensspielraum seinen Referenzindikator über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds investiert hierfür weltweit in den gesamten Sektor der natürlichen Ressourcen (Energie, Edelmetalle, Basismetalle, Agrarrohstoffe und Holz). Die Unternehmen, in die der Fonds investiert ist, sind im Rohstoffsektor, im Abbau, in der Förderung, der Anreicherung und/oder der Verarbeitung tätig. Es können außerdem Unternehmen sein, die sich auf die Energieerzeugung und die damit zusammenhängenden Dienstleistungen und Ausrüstungen spezialisiert haben.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 5,62 % | – |
| 3 Jahre | -5,45 % | -1,85 % |
| 5 Jahre | 9,34 % | 1,80 % |
| 10 Jahre | 0,28 % | 0,03 % |
| seit Auflegung | 207,33 % | 5,39 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 15,61 % | -10,25 % | -0,22 | -27,22 % | – |
| 5 Jahre | 20,38 % | -13,33 % | 0,04 | -45,88 % | 252 Tage |
| 10 Jahre | 18,45 % | -12,09 % | -0,01 | -54,19 % | – |
| seit Auflegung | 22,20 % | -14,55 % | 0,19 | -64,12 % | 769 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2024)
| Microsoft | 8,76 % | |
| Taiwan Semiconductor | 8,50 % | |
| Samsung Electronics NV PDF | 5,10 % | |
| Waste Man | 4,67 % | |
| Scottish & Southern Energy | 4,55 % | |
| NextEra Energy | 3,89 % | |
| ASML NV | 3,40 % | |
| Ansys inc | 3,16 % | |
| Samsung Electronics | 3,00 % | |
| Advanced Mic. Dev | 2,86 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2024)
| USA | 37,67 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 14,85 % | |
| Taiwan | 8,50 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,33 % | |
| Frankreich | 5,38 % | |
| Niederlande | 3,40 % | |
| China | 2,57 % | |
| Deutschland | 2,44 % | |
| Dänemark | 2,42 % | |
| Kanada | 2,42 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2024)
| Informationstechnologie | 42,41 % | |
| Industrie | 16,49 % | |
| Versorger | 14,27 % | |
| Werkstoffe | 8,08 % | |
| Weitere Anteile | 5,93 % | |
| Energie | 4,84 % | |
| zyklische Konsumgüter | 4,23 % | |
| Gesundheitswesen | 3,19 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,56 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.05.2024)
| USD | 52,96 % | |
| KRW | 14,85 % | |
| EUR | 12,09 % | |
| GBP | 9,91 % | |
| Weitere Anteile | 6,55 % | |
| INR | 1,75 % | |
| HKD | 1,16 % | |
| SEK | 0,73 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0164455502 |
|---|---|
| WKN | 914233 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 10.03.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.02.2024) | 1,80 % |
| Performance-Fee | 20,00 % |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.06.2024) | 206,83 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (25.07.2024) | 307,24 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |