Carmignac Portfolio Commodities A EUR acc

Anlagepolitik

Ziel des Teilfonds ist es, durch eine aktive Anlagepolitik mit Ermessensspielraum seinen Referenzindikator über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen und von den besten Möglichkeiten weltweit zu profitieren.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 10,39 %
3 Jahre 1,88 % 0,62 %
5 Jahre -2,59 % -0,52 %
10 Jahre 3,24 % 0,32 %
seit Auflegung 180,50 % 6,37 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 14,62 % -9,61 % 0,07 -29,07 %
5 Jahre 16,45 % -10,83 % -0,03 -35,33 % 720 Tage
10 Jahre 18,02 % -11,82 % 0,02 -51,27 %
seit Auflegung 22,62 % -14,86 % 0,23 -64,12 % 769 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2019)

Exxon Mobil Corp 4,70 %
Rio Tinto PLC 4,21 %
Glencore PLC 3,77 %
Newmont Mining Corp 3,67 %
Chevron Corp 3,40 %
Tessenderlo Chemie NV 3,12 %
Wheaton Precious Metals Corp 2,93 %
Pioneer Natural Resources Co 2,75 %
Orsted A/S 2,64 %
Enbridge Inc 2,62 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2019)

USA 36,58 %
Kanada 20,17 %
Barmittel 13,05 %
Großbritannien 8,05 %
Dänemark 4,36 %
Schweiz 3,77 %
Belgien 3,12 %
Brasilien 1,91 %
Chile 1,63 %
Deutschland 1,50 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2019)

Energie 38,34 %
Rohstoffe 36,03 %
Barmittel 13,05 %
Industrie 6,72 %
Konsumgüter 2,33 %
IT/Telekommunikation 1,50 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2019)

Amerikanische Dollar 40,13 %
Kanadische Dollar 20,17 %
Pfund Sterling 12,88 %
Euro 4,62 %
Dänische Kronen 4,36 %
Indische Rupie 2,03 %
Mexikanische Peso Nuevo 1,42 %
Japanische Yen 1,34 %

Stammdaten

ISIN LU0164455502
WKN 914233
Kategorie Aktienfonds
Region Welt
Auflagedatum 10.03.2003
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (31.12.2018) 1,80 %
Performance-Fee 20,00 %
Fondsgesellschaft Carmignac Gestion - France
Fondsmanager
Fondsvolumen (15.07.2019) 376,96 Mio. EUR
Rücknahmepreis (13.11.2019) 280,42 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 6

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