Carmignac Portfolio Green Gold A EUR acc

Anlagepolitik

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von fünf Jahren zu übertreffen. Der Teilfonds ist bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und verfolgt einen themenbasierten Ansatz für einen positiven Beitrag zum Umweltschutz.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -21,39 %
3 Jahre -17,85 % -6,34 %
5 Jahre -24,26 % -5,40 %
10 Jahre -26,93 % -3,09 %
seit Auflegung 129,00 % 4,92 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 21,99 % -14,66 % -0,29 -54,19 %
5 Jahre 20,64 % -13,69 % -0,26 -54,19 %
10 Jahre 19,44 % -12,82 % -0,15 -63,11 %
seit Auflegung 23,43 % -15,42 % 0,16 -64,12 % 769 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2020)

Newmont Mining Corp 8,98 %
Wheaton Precious Metals Corp 6,59 %
Barrick Gold Corp 5,79 %
Orsted A/S 5,03 %
Agnico Eagle Mines Ltd 4,36 %
Tessenderlo Chemie NV 3,56 %
Darling Ingredients Inc 3,10 %
Waste Management Inc 2,67 %
Rio Tinto PLC 2,64 %
Kingspan Group PLC 2,55 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2020)

USA 32,04 %
Kanada 26,99 %
Dänemark 7,32 %
Großbritannien 6,09 %
Barmittel 5,00 %
Schweiz 4,07 %
Belgien 3,56 %
Irland 2,55 %
Schweden 1,93 %
Brasilien 1,72 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2020)

Rohstoffe 51,06 %
Energie 22,05 %
Industrie 7,79 %
Konsumgüter 5,48 %
IT/Telekommunikation 5,22 %
Barmittel 5,00 %
Versorger 2,67 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2020)

Amerikanische Dollar 34,24 %
Kanadische Dollar 26,99 %
Euro 12,05 %
Pfund Sterling 9,38 %
Dänische Kronen 7,32 %
Schwedische Krone 1,93 %
Japanische Yen 1,19 %
Mexikanische Peso Nuevo 1,16 %
Indische Rupie 0,74 %