Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) B

Anlagepolitik

Das Fondsmanagement investiert ziemlich gleichmäßig in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien, wobei der Aktienanteil auf maximal 50% beschränkt wird. Das Wechselkursrisiko wird, wenn nötig, abgesichert.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -0,18 %
3 Jahre 8,36 % 2,71 %
5 Jahre 21,67 % 4,00 %
10 Jahre 52,49 % 4,31 %
seit Auflegung 170,00 % 4,02 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 6,32 % -4,22 % -0,41 -18,23 %
5 Jahre 7,30 % -4,80 % 0,10 -18,23 %
10 Jahre 6,96 % -4,56 % 0,28 -18,23 %
seit Auflegung 7,95 % -5,88 % -31,49 % 1.995 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 4
Social - Soziales 5
Governance 5
ESG Rating 4,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Geschäftspraktiken Ja
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2024)

Nestle SA 3,66 %
Roche Holdings AG 2,61 %
Novartis 2,34 %
Cie Financière Richemont 1,11 %
Microsoft Corp. 1,11 %
Zurich Insurance Group 1,09 %
UBS Group AG 1,02 %
Apple Inc. 1,00 %
Alcon Inc. 0,72 %
ABB Ltd.-Reg. 0,67 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2024)

Nordamerika 34,50 %
Schweiz 22,50 %
Europa 21,60 %
Emerging Markets 17,10 %
Weitere Anteile 4,30 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.01.2024)

CHF 68,74 %
USD 19,14 %
Weitere Anteile 4,22 %
EUR 1,78 %
AUD 1,46 %
JPY 1,43 %
NOK 1,01 %
HKD 0,89 %
TWD 0,75 %
INR 0,58 %