Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) B
Anlagepolitik
Das Fondsmanagement investiert ziemlich gleichmäßig in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien, wobei der Aktienanteil auf maximal 50% beschränkt wird. Das Wechselkursrisiko wird, wenn nötig, abgesichert.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | -0,18 % | – |
3 Jahre | 8,36 % | 2,71 % |
5 Jahre | 21,67 % | 4,00 % |
10 Jahre | 52,49 % | 4,31 % |
seit Auflegung | 170,00 % | 4,02 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 6,32 % | -4,22 % | -0,41 | -18,23 % | – |
5 Jahre | 7,30 % | -4,80 % | 0,10 | -18,23 % | – |
10 Jahre | 6,96 % | -4,56 % | 0,28 | -18,23 % | – |
seit Auflegung | 7,95 % | -5,88 % | – | -31,49 % | 1.995 Tage |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 4 |
---|---|
Social - Soziales | 5 |
Governance | 5 |
ESG Rating | 4,7 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Ja |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Ja |
- Geschäftspraktiken | Ja |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Ja |
- Pornographie | Ja |
- Suchtmittel | Ja |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Ja |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2024)
Nestle SA | 3,66 % | |
Roche Holdings AG | 2,61 % | |
Novartis | 2,34 % | |
Cie Financière Richemont | 1,11 % | |
Microsoft Corp. | 1,11 % | |
Zurich Insurance Group | 1,09 % | |
UBS Group AG | 1,02 % | |
Apple Inc. | 1,00 % | |
Alcon Inc. | 0,72 % | |
ABB Ltd.-Reg. | 0,67 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2024)
Nordamerika | 34,50 % | |
Schweiz | 22,50 % | |
Europa | 21,60 % | |
Emerging Markets | 17,10 % | |
Weitere Anteile | 4,30 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.01.2024)
CHF | 68,74 % | |
USD | 19,14 % | |
Weitere Anteile | 4,22 % | |
EUR | 1,78 % | |
AUD | 1,46 % | |
JPY | 1,43 % | |
NOK | 1,01 % | |
HKD | 0,89 % | |
TWD | 0,75 % | |
INR | 0,58 % |
Stammdaten
ISIN | LU0161534606 |
---|---|
WKN | 216763 |
Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 23.05.2003 |
Währung | CHF |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (15.01.2024) | 1,41 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (31.01.2024) | 741,14 Mio. CHF |
Rücknahmepreis (27.03.2024) | 236,85 CHF |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
Scope Rating | (B) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |