Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF) AT

Anlagepolitik

Das Fondsmanagement investiert ziemlich gleichmäßig in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien, wobei der Aktienanteil auf maximal 50% beschränkt wird. Das Wechselkursrisiko wird, wenn nötig, abgesichert.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 4,93 % –
3 Jahre 25,00 % 7,71 %
5 Jahre 27,76 % 5,02 %
10 Jahre 56,62 % 4,59 %
seit Auflegung 218,53 % 4,33 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 6,33 % -4,15 % 0,40 -9,94 % 184 Tage
5 Jahre 6,55 % -4,34 % -0,08 -18,23 % 1.190 Tage
10 Jahre 6,58 % -4,32 % 0,30 -18,23 % –
seit Auflegung 7,87 % -5,77 % – -31,49 % 1.995 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 4
Social - Soziales 5
Governance 5
ESG Rating 4,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Geschäftspraktiken Ja
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2026)

Roche Holdings AG 3,24 %
Novartis AG 2,34 %
Nestle SA 2,13 %
ABB Ltd. 1,34 %
Nvidia Corp. 1,28 %
UBS Group AG 1,26 %
Zurich Insurance Group AG 1,16 %
Alphabet, Inc. - Class A 1,10 %
Apple Inc. 1,10 %
Cie Financière Richemont AG 1,05 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.01.2026)

CHF 68,29 %
USD 19,83 %
EUR 1,98 %
AUD 1,89 %
NOK 1,48 %
JPY 1,29 %
HKD 1,16 %
TWD 1,00 %
KRW 0,90 %
INR 0,66 %