Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF) AT
Anlagepolitik
Das Fondsmanagement investiert ziemlich gleichmäßig in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien, wobei der Aktienanteil auf maximal 50% beschränkt wird. Das Wechselkursrisiko wird, wenn nötig, abgesichert.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 5,95 % | – |
| 3 Jahre | 24,07 % | 7,45 % |
| 5 Jahre | 22,34 % | 4,11 % |
| 10 Jahre | 52,35 % | 4,30 % |
| seit Auflegung | 221,62 % | 4,32 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 6,37 % | -4,14 % | 0,62 | -9,94 % | 184 Tage |
| 5 Jahre | 6,60 % | -4,38 % | -0,13 | -18,23 % | 1.190 Tage |
| 10 Jahre | 6,58 % | -4,32 % | 0,29 | -18,23 % | – |
| seit Auflegung | 7,85 % | -5,75 % | – | -31,49 % | 1.995 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2026)
| Roche Holding AG PS | 2,90 % | |
| Novartis AG | 2,41 % | |
| Nestle SA | 2,18 % | |
| ABB Ltd. | 1,57 % | |
| UBS Group AG | 1,49 % | |
| Cie Financière Richemont AG | 1,24 % | |
| Zurich Insurance Group AG | 1,24 % | |
| Nvidia Corp. | 0,98 % | |
| Apple Inc. | 0,96 % | |
| Micron Technology | 0,92 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2026)
| Nordamerika | 35,00 % | |
| Schweiz | 25,20 % | |
| Europa | 20,30 % | |
| Schwellenländer | 19,40 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.07.2026)
| CHF | 69,21 % | |
| USD | 18,24 % | |
| CAD | 2,76 % | |
| Weitere Anteile | 2,22 % | |
| AUD | 1,56 % | |
| TWD | 1,35 % | |
| JPY | 1,31 % | |
| KRW | 1,28 % | |
| HKD | 1,26 % | |
| INR | 0,81 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0161534606 |
|---|---|
| WKN | 216763 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 23.05.2003 |
| Währung | CHF |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (08.01.2026) | 1,41 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.07.2026) | 975,44 Mio. CHF |
| Rücknahmepreis (04.09.2026) | 270,46 CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |