Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF) B

Anlagepolitik

Das Fondsmanagement investiert ziemlich gleichmäßig in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien, wobei der Aktienanteil auf maximal 50% beschränkt wird. Das Wechselkursrisiko wird, wenn nötig, abgesichert.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -1,20 % –
3 Jahre 8,01 % 2,60 %
5 Jahre 31,33 % 5,60 %
10 Jahre 27,68 % 2,47 %
seit Auflegung 185,58 % 4,09 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 6,39 % -4,27 % -0,34 -13,58 % 639 Tage
5 Jahre 6,53 % -4,27 % 0,30 -18,23 % –
10 Jahre 6,77 % -4,46 % 0,16 -18,23 % –
seit Auflegung 7,89 % -5,82 % – -31,49 % 1.995 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 4
Social - Soziales 5
Governance 5
ESG Rating 4,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Geschäftspraktiken Ja
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2025)

Roche Holdings AG 2,74 %
Nestle SA 2,61 %
Novartis AG 2,25 %
Zurich Insurance Group 1,23 %
UBS Group AG 1,15 %
Apple Inc. 1,08 %
Compagnie Financière Richemont SA 1,05 %
Nvidia 1,01 %
Microsoft Corp. 0,81 %
ABB Ltd.-Reg. 0,78 %

Top 10 Währungen (Stand: 28.02.2025)

CHF 66,25 %
USD 20,85 %
JPY 3,23 %
GBP 2,03 %
AUD 1,89 %
HKD 1,38 %
TWD 0,82 %
EUR 0,81 %
INR 0,75 %
KRW 0,54 %