Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF) B

Anlagepolitik

Das Fondsmanagement investiert ziemlich gleichmäßig in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien, wobei der Aktienanteil auf maximal 50% beschränkt wird. Das Wechselkursrisiko wird, wenn nötig, abgesichert.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 5,06 % –
3 Jahre 24,17 % 7,47 %
5 Jahre 29,74 % 5,34 %
10 Jahre 42,83 % 3,63 %
seit Auflegung 203,68 % 4,24 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 6,14 % -4,03 % 0,34 -9,94 % 184 Tage
5 Jahre 6,46 % -4,25 % 0,13 -18,23 % –
10 Jahre 6,67 % -4,39 % 0,21 -18,23 % –
seit Auflegung 7,89 % -5,80 % – -31,49 % 1.995 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 4
Social - Soziales 5
Governance 5
ESG Rating 4,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Geschäftspraktiken Ja
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2025)

Roche Holdings AG 2,54 %
Nestle SA 2,20 %
Novartis AG 2,03 %
Nvidia Corp. 1,45 %
UBS Group AG 1,21 %
Zurich Insurance Group 1,15 %
Apple Inc. 1,07 %
ABB Ltd.-Reg. 1,05 %
Microsoft Corp. 1,03 %
Cie Financière Richemont AG 0,94 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2025)

CHF 69,37 %
USD 19,51 %
EUR 3,07 %
AUD 2,40 %
Weitere Anteile 1,54 %
HKD 1,53 %
INR 0,90 %
GBP 0,88 %
KRW 0,80 %