Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) B

Anlagepolitik

Das Fondsmanagement investiert ziemlich gleichmäßig in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien, wobei der Aktienanteil auf maximal 50% beschränkt wird. Das Wechselkursrisiko wird, wenn nötig, abgesichert.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 7,15 % –
3 Jahre 5,93 % 1,94 %
5 Jahre 23,01 % 4,22 %
10 Jahre 52,68 % 4,32 %
seit Auflegung 189,82 % 4,21 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 6,68 % -4,49 % -0,59 -18,02 % –
5 Jahre 7,44 % -4,91 % -0,02 -18,23 % –
10 Jahre 7,05 % -4,63 % 0,19 -18,23 % –
seit Auflegung 7,92 % -5,84 % – -31,49 % 1.995 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 4
Social - Soziales 5
Governance 5
ESG Rating 4,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Geschäftspraktiken Ja
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2024)

Nestle SA 2,68 %
Roche Holdings AG 2,60 %
Novartis AG 2,36 %
Zurich Insurance Group 1,21 %
Apple Inc. 1,06 %
UBS Group AG 1,02 %
Microsoft Corp. 0,99 %
Nvidia 0,98 %
ABB LTD India 0,77 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2024)

CHF 64,87 %
USD 22,91 %
JPY 2,36 %
AUD 1,46 %
HKD 1,20 %
EUR 1,10 %
INR 0,87 %
TWD 0,72 %
KRW 0,58 %
GBP 0,48 %