Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF) B

Anlagepolitik

Das Fondsmanagement investiert ziemlich gleichmäßig in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien, wobei der Aktienanteil auf maximal 50% beschränkt wird. Das Wechselkursrisiko wird, wenn nötig, abgesichert.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 1,34 % –
3 Jahre 15,28 % 4,86 %
5 Jahre 24,20 % 4,43 %
10 Jahre 41,09 % 3,50 %
seit Auflegung 192,92 % 4,12 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 6,40 % -4,22 % 0,05 -9,94 % –
5 Jahre 6,53 % -4,31 % 0,00 -18,23 % –
10 Jahre 6,75 % -4,44 % 0,21 -18,23 % –
seit Auflegung 7,90 % -5,82 % – -31,49 % 1.995 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 4
Social - Soziales 5
Governance 5
ESG Rating 4,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Geschäftspraktiken Ja
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2025)

Nestle SA 2,77 %
Roche Holdings AG 2,65 %
Novartis AG 1,94 %
Zurich Insurance Group 1,27 %
Apple Inc. 0,98 %
Nvidia Corp. 0,89 %
UBS Group AG 0,89 %
Compagnie Financière Richemont SA 0,87 %
Microsoft Corp. 0,85 %
Lonza Group AG 0,81 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2025)

CHF 68,44 %
USD 20,09 %
JPY 2,57 %
AUD 2,38 %
GBP 1,98 %
HKD 1,27 %
INR 0,97 %
TWD 0,61 %
KRW 0,54 %
BRL 0,46 %