Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) B

Anlagepolitik

Das Fondsmanagement investiert weltweit in festverzinsliche Anlagen und Aktien. Der Aktienanteil ist auf max 50% beschränkt.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 3,01 % –
3 Jahre 2,96 % 0,98 %
5 Jahre 15,97 % 3,00 %
10 Jahre 44,76 % 3,76 %
seit Auflegung 126,80 % 3,39 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 6,79 % -4,49 % -0,05 -17,17 % –
5 Jahre 7,77 % -5,09 % 0,31 -19,68 % 294 Tage
10 Jahre 6,99 % -4,56 % 0,51 -19,68 % –
seit Auflegung 6,77 % -4,75 % 0,28 -24,06 % 463 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 3
Governance 5
ESG Rating 3,1
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2023)

Microsoft Corp. 1,23 %
Apple Inc. 1,13 %
ASML Holding NV 0,90 %
Alphabet Inc 0,77 %
Amazon.com 0,67 %
SAP SE 0,66 %
LVMH Moet Hennessy 0,63 %
Nvidia Corp. 0,63 %
Siemens AG 0,62 %
TotalEnergies SE 0,56 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2023)

Europa 41,50 %
Nordamerika 34,10 %
Emerging Markets 17,40 %
Weitere Anteile 4,30 %
Schweiz 2,70 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.12.2023)

EUR 61,75 %
USD 25,58 %
Weitere Anteile 4,62 %
JPY 1,69 %
CAD 1,47 %
AUD 1,24 %
HKD 1,10 %
TWD 1,05 %
BRL 0,83 %
INR 0,67 %