Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) AT
Anlagepolitik
Das Fondsmanagement investiert weltweit in festverzinsliche Anlagen und Aktien. Der Aktienanteil ist auf max 50% beschränkt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 7,87 % | – |
| 3 Jahre | 30,67 % | 9,32 % |
| 5 Jahre | 21,50 % | 3,97 % |
| 10 Jahre | 53,60 % | 4,38 % |
| seit Auflegung | 178,24 % | 3,87 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 6,46 % | -4,15 % | 0,99 | -9,65 % | 157 Tage |
| 5 Jahre | 6,88 % | -4,52 % | 0,28 | -17,17 % | 632 Tage |
| 10 Jahre | 6,82 % | -4,45 % | 0,52 | -19,68 % | – |
| seit Auflegung | 6,76 % | -4,71 % | 0,34 | -24,06 % | 463 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 4 |
| ESG Rating | 3,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2026)
| ASML Holding N.V. | 1,96 % | |
| Nvidia Corp. | 1,25 % | |
| Apple Inc. | 1,24 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 0,93 % | |
| Siemens AG | 0,65 % | |
| Microsoft Corp. | 0,62 % | |
| Banco Santander | 0,61 % | |
| Schneider Electric SE | 0,56 % | |
| Allianz SE | 0,55 % | |
| Amazon.com Inc. | 0,52 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2026)
| Rest-Welt | 93,37 % | |
| Schwellenländer | 6,00 % | |
| Schweiz | 0,63 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.06.2026)
| EUR | 56,16 % | |
| USD | 26,66 % | |
| Weitere Anteile | 5,49 % | |
| JPY | 3,46 % | |
| CHF | 2,99 % | |
| KRW | 1,27 % | |
| TWD | 1,13 % | |
| GBP | 1,03 % | |
| AUD | 0,91 % | |
| INR | 0,90 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0161533624 |
|---|---|
| WKN | 216556 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 23.05.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (08.01.2026) | 1,43 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.06.2026) | 345,03 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (04.09.2026) | 252,28 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |