Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) AT

Anlagepolitik

Das Fondsmanagement investiert weltweit in festverzinsliche Anlagen und Aktien. Der Aktienanteil ist auf max 50% beschränkt.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 6,39 % –
3 Jahre 29,10 % 8,88 %
5 Jahre 20,62 % 3,82 %
10 Jahre 52,29 % 4,29 %
seit Auflegung 174,41 % 3,83 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 6,49 % -4,18 % 0,91 -9,65 % 157 Tage
5 Jahre 6,85 % -4,50 % 0,28 -17,17 % 632 Tage
10 Jahre 6,81 % -4,44 % 0,51 -19,68 % –
seit Auflegung 6,77 % -4,72 % 0,34 -24,06 % 463 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 3
Governance 4
ESG Rating 3,1
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2026)

ASML Holding N.V. 1,96 %
Nvidia Corp. 1,25 %
Apple Inc. 1,24 %
Alphabet, Inc. - Class A 0,93 %
Siemens AG 0,65 %
Microsoft Corp. 0,62 %
Banco Santander 0,61 %
Schneider Electric SE 0,56 %
Allianz SE 0,55 %
Amazon.com Inc. 0,52 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2026)

Rest-Welt 93,37 %
Schwellenländer 6,00 %
Schweiz 0,63 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.06.2026)

EUR 56,16 %
USD 26,66 %
Weitere Anteile 5,49 %
JPY 3,46 %
CHF 2,99 %
KRW 1,27 %
TWD 1,13 %
GBP 1,03 %
AUD 0,91 %
INR 0,90 %