Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) AT

Anlagepolitik

Das Fondsmanagement investiert weltweit in festverzinsliche Anlagen und Aktien. Der Aktienanteil ist auf max 50% beschränkt.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 4,28 % –
3 Jahre 28,79 % 8,79 %
5 Jahre 23,63 % 4,33 %
10 Jahre 55,06 % 4,48 %
seit Auflegung 168,96 % 3,78 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 6,44 % -4,15 % 0,89 -9,65 % 157 Tage
5 Jahre 6,81 % -4,46 % 0,36 -17,17 % 632 Tage
10 Jahre 6,80 % -4,44 % 0,55 -19,68 % –
seit Auflegung 6,77 % -4,72 % 0,33 -24,06 % 463 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 3
Governance 4
ESG Rating 3,1
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2026)

ASML Holding N.V. 1,46 %
Nvidia Corp. 1,32 %
Alphabet, Inc. - Class A 1,18 %
Apple Inc. 1,09 %
Microsoft Corp. 0,78 %
Siemens AG 0,67 %
Banco Santander 0,57 %
Amazon.com Inc. 0,54 %
SAP SE 0,54 %
Allianz SE 0,53 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.01.2026)

EUR 58,65 %
USD 27,15 %
JPY 3,50 %
GBP 2,98 %
CAD 0,96 %
CHF 0,80 %
MXN 0,64 %
KRW 0,54 %
INR 0,52 %
BRL 0,49 %