Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) B

Anlagepolitik

Das Fondsmanagement investiert weltweit in festverzinsliche Anlagen und Aktien. Der Aktienanteil ist auf max 50% beschränkt.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 9,51 % –
3 Jahre 2,46 % 0,81 %
5 Jahre 18,94 % 3,53 %
10 Jahre 44,63 % 3,76 %
seit Auflegung 141,13 % 3,56 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 7,03 % -4,67 % -0,18 -17,16 % 632 Tage
5 Jahre 7,84 % -5,13 % 0,31 -19,68 % 294 Tage
10 Jahre 7,04 % -4,59 % 0,47 -19,68 % –
seit Auflegung 6,75 % -4,73 % 0,30 -24,06 % 463 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 3
Governance 5
ESG Rating 3,1
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2024)

EUR 60,29 %
USD 27,98 %
JPY 2,57 %
AUD 1,55 %
HKD 1,41 %
INR 1,13 %
TWD 0,91 %
BRL 0,59 %
IDR 0,59 %
KRW 0,51 %