Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) B

Anlagepolitik

Das Fondsmanagement investiert weltweit in festverzinsliche Anlagen und Aktien. Der Aktienanteil ist auf max 50% beschränkt.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 0,65 % –
3 Jahre 19,67 % 6,16 %
5 Jahre 22,39 % 4,12 %
10 Jahre 36,32 % 3,14 %
seit Auflegung 144,88 % 3,54 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 6,70 % -4,36 % 0,49 -9,90 % 420 Tage
5 Jahre 6,75 % -4,41 % 0,39 -17,17 % 632 Tage
10 Jahre 7,06 % -4,63 % 0,37 -19,68 % –
seit Auflegung 6,78 % -4,75 % 0,29 -24,06 % 463 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 3
Governance 5
ESG Rating 3,1
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2025)

SAP SE 0,98 %
Apple Inc. 0,96 %
Nvidia Corp. 0,91 %
Microsoft Corp. 0,84 %
ASML Holding N.V. 0,82 %
Alphabet Inc A 0,65 %
Siemens AG 0,59 %
Allianz SE 0,55 %
Amazon.com Inc. 0,51 %
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE 0,49 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2025)

EUR 59,78 %
USD 28,38 %
AUD 2,48 %
JPY 2,41 %
GBP 2,13 %
INR 1,12 %
BRL 0,61 %
MXN 0,60 %
KRW 0,59 %
TWD 0,58 %