Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) B

Anlagepolitik

Das Fondsmanagement investiert weltweit in festverzinsliche Anlagen und Aktien. Der Aktienanteil ist auf max 50% beschränkt.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 0,68 % –
3 Jahre 15,14 % 4,81 %
5 Jahre 29,79 % 5,35 %
10 Jahre 35,12 % 3,05 %
seit Auflegung 144,94 % 3,56 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 7,09 % -4,65 % 0,30 -9,90 % 420 Tage
5 Jahre 6,90 % -4,49 % 0,57 -17,17 % 632 Tage
10 Jahre 7,09 % -4,64 % 0,36 -19,68 % –
seit Auflegung 6,79 % -4,75 % 0,30 -24,06 % 463 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 3
Governance 5
ESG Rating 3,1
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2025)

Nvidia 1,12 %
Apple Inc. 1,09 %
SAP SE 1,06 %
Amazon.com 0,87 %
Microsoft Corp. 0,87 %
ASML Holding N.V. 0,86 %
Alphabet Inc A 0,65 %
Siemens AG 0,63 %
Taiwan Semiconductor Manufact. 0,58 %
Schneider Electric SE 0,56 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.01.2025)

EUR 63,50 %
USD 23,21 %
AUD 2,47 %
JPY 2,40 %
HKD 1,51 %
GBP 1,15 %
INR 1,09 %
TWD 1,04 %
CAD 0,81 %
KRW 0,55 %