Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) AT

Anlagepolitik

Das Fondsmanagement investiert weltweit in festverzinsliche Anlagen und Aktien. Der Aktienanteil ist auf max 50% beschränkt.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -1,92 % –
3 Jahre 22,93 % 7,12 %
5 Jahre 16,01 % 3,01 %
10 Jahre 46,36 % 3,88 %
seit Auflegung 152,99 % 3,56 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 6,28 % -4,08 % 0,64 -9,65 % 157 Tage
5 Jahre 6,72 % -4,42 % 0,18 -17,17 % 632 Tage
10 Jahre 6,77 % -4,42 % 0,47 -19,68 % –
seit Auflegung 6,76 % -4,72 % 0,30 -24,06 % 463 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 3
Governance 4
ESG Rating 3,1
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2026)

ASML Holding N.V. 1,46 %
Nvidia Corp. 1,32 %
Alphabet, Inc. - Class A 1,18 %
Apple Inc. 1,09 %
Microsoft Corp. 0,78 %
Siemens AG 0,67 %
Banco Santander 0,57 %
Amazon.com Inc. 0,54 %
SAP SE 0,54 %
Allianz SE 0,53 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.01.2026)

EUR 58,65 %
USD 27,15 %
JPY 3,50 %
GBP 2,98 %
CAD 0,96 %
CHF 0,80 %
MXN 0,64 %
KRW 0,54 %
INR 0,52 %
BRL 0,49 %