Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) B

Anlagepolitik

Das Fondsmanagement investiert weltweit in festverzinsliche Anlagen und Aktien. Der Aktienanteil ist auf max 50% beschränkt.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 6,11 % –
3 Jahre 28,63 % 8,75 %
5 Jahre 29,46 % 5,30 %
10 Jahre 44,97 % 3,78 %
seit Auflegung 158,14 % 3,70 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 6,26 % -4,03 % 0,90 -9,65 % 157 Tage
5 Jahre 6,68 % -4,35 % 0,55 -17,17 % 632 Tage
10 Jahre 6,86 % -4,48 % 0,46 -19,68 % –
seit Auflegung 6,76 % -4,72 % 0,32 -24,06 % 463 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 3
Governance 5
ESG Rating 3,1
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2025)

Nvidia Corp. 1,40 %
Microsoft Corp. 1,10 %
SAP 0,92 %
Apple Inc. 0,89 %
Alphabet Inc A 0,79 %
Amazon.com Inc. 0,72 %
ASML Holding N.V. 0,71 %
Siemens AG 0,63 %
Meta Platforms Inc. 0,61 %
Allianz SE 0,52 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2025)

Rest-Welt 82,19 %
USA 4,55 %
Italien 2,53 %
Japan 2,18 %
Spanien 1,91 %
China 1,87 %
Deutschland 1,64 %
Mexiko 0,93 %
Vereinigtes Königreich 0,80 %
Frankreich 0,78 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.07.2025)

EUR 60,85 %
USD 31,39 %
AUD 2,47 %
Weitere Anteile 1,02 %
INR 0,95 %
TWD 0,90 %
KRW 0,80 %
MXN 0,57 %
IDR 0,53 %
HKD 0,52 %