Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) B

Anlagepolitik

Das Fondsmanagement investiert weltweit in festverzinsliche Anlagen und Aktien. Der Aktienanteil ist auf max 50% beschränkt.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 1,23 % –
3 Jahre 25,15 % 7,76 %
5 Jahre 22,99 % 4,22 %
10 Jahre 51,66 % 4,25 %
seit Auflegung 161,11 % 3,71 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 6,16 % -3,98 % 0,76 -9,65 % 157 Tage
5 Jahre 6,69 % -4,39 % 0,34 -17,17 % 632 Tage
10 Jahre 6,80 % -4,44 % 0,55 -19,68 % –
seit Auflegung 6,76 % -4,72 % 0,32 -24,06 % 463 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 3
Governance 5
ESG Rating 3,1
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.10.2025)

Nvidia Corp. 1,63 %
Apple Inc. 1,09 %
ASML Holding N.V. 1,06 %
Alphabet, Inc. - Class A 1,02 %
Microsoft Corp. 0,99 %
Amazon.com Inc. 0,77 %
Siemens AG 0,67 %
SAP SE 0,60 %
Broadcom Inc. 0,55 %
Schneider Electric SE 0,52 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.10.2025)

USA 4,17 %
Italien 2,48 %
Japan 2,00 %
China 1,72 %
Spanien 1,64 %
Deutschland 1,16 %
Mexiko 1,06 %
Frankreich 0,88 %
Vereinigtes Königreich 0,74 %
Indonesien 0,61 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.10.2025)

EUR 60,35 %
USD 34,07 %
GBP 2,90 %
AUD 2,49 %
INR 0,58 %
MXN 0,58 %