Fidelity Funds - Japan Value Fund A-JPY

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die Fidelity als unterbewertet ansieht. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 9,79 %
3 Jahre 23,85 % 7,38 %
5 Jahre 58,64 % 9,66 %
10 Jahre 173,00 % 10,56 %
seit Auflegung 284,65 % 7,09 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 15,55 % -9,75 % 0,94 -14,01 % 91 Tage
5 Jahre 18,66 % -11,77 % 0,82 -34,04 % 266 Tage
10 Jahre 19,01 % -12,05 % 0,64 -37,82 %
seit Auflegung 20,77 % -13,25 % 0,34 -49,41 % 1.641 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 2
Governance 0
ESG Rating 1,2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)

Mitsubishi UFJ Financial 5,40 %
Sumitomo Mitsui Financial 4,50 %
Itochu Techno-Solutions Corp. 3,90 %
Tokyo Electron 3,30 %
Hitachi 3,00 %
Toyota Motor Corp. Spon. Adr. 3,00 %
Shin-Etsu Chemical 2,90 %
Sumitomo Forestry 2,90 %
Kansai Electric Power Company 2,70 %
Sony Group Corp 2,70 %

Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)

Japan 99,20 %
Weitere Anteile 0,80 %

Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)

Weitere Anteile 27,00 %
Elektrogeräte 19,80 %
Banken 9,90 %
Transport & -ausrüstung 9,40 %
Bau 7,40 %
Großhandel 6,40 %
Maschinenbau 5,80 %
Chemie 5,50 %
Versicherungen 4,60 %
Einzelhandel 4,20 %