Fidelity Funds - Japan Value Fund A-JPY
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die Fidelity als unterbewertet ansieht. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 5,37 % | – |
| 3 Jahre | 10,35 % | 3,34 % |
| 5 Jahre | 33,91 % | 6,01 % |
| 10 Jahre | 126,10 % | 8,49 % |
| seit Auflegung | 269,18 % | 6,66 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 17,84 % | -11,29 % | 0,58 | -21,61 % | – |
| 5 Jahre | 20,05 % | -12,70 % | 0,59 | -34,04 % | 266 Tage |
| 10 Jahre | 19,57 % | -12,45 % | 0,48 | -37,82 % | – |
| seit Auflegung | 20,92 % | -13,35 % | 0,32 | -49,41 % | 1.641 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2024)
| Hitachi, Ltd. | 4,50 % | |
| Itochu Techno-Solutions Corp. | 4,40 % | |
| Sumitomo Mitsui Financial | 4,40 % | |
| Honda Motors | 3,80 % | |
| Mitsubishi UFJ Financial | 3,50 % | |
| Sony Corp. | 3,50 % | |
| Shin-Etsu Chemical | 3,10 % | |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | 2,90 % | |
| NEC Corp. | 2,70 % | |
| Sumitomo Forestry | 2,70 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2024)
| Japan | 98,70 % | |
| Weitere Anteile | 1,30 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2024)
| Weitere Anteile | 26,80 % | |
| Elektrogeräte | 18,80 % | |
| Banken | 9,30 % | |
| Bau | 8,90 % | |
| Transport & -ausrüstung | 8,80 % | |
| Großhandel | 6,80 % | |
| Versicherungen | 5,90 % | |
| Einzelhandel | 5,40 % | |
| Chemie | 4,90 % | |
| Information & Kommunikation | 4,40 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0161332480 |
|---|---|
| WKN | A0CA6W |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Asien/Pazifik |
| Auflagedatum | 30.01.2003 |
| Währung | JPY |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.07.2024) | 1,92 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2024) | 141,94 Mrd. JPY |
| Rücknahmepreis (19.11.2024) | 67.358,00 JPY |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |