Fidelity Funds - Japan Value Fund A-JPY
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die Fidelity als unterbewertet ansieht. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 3,63 % | – |
| 3 Jahre | 11,02 % | 3,54 % |
| 5 Jahre | 45,61 % | 7,80 % |
| 10 Jahre | 119,84 % | 8,19 % |
| seit Auflegung | 263,09 % | 6,64 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 17,52 % | -11,09 % | 0,52 | -21,61 % | – |
| 5 Jahre | 19,76 % | -12,50 % | 0,68 | -34,04 % | 266 Tage |
| 10 Jahre | 19,58 % | -12,46 % | 0,49 | -37,82 % | – |
| seit Auflegung | 20,92 % | -13,35 % | 0,31 | -49,41 % | 1.641 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2024)
| Sumitomo Mitsui Financial | 5,00 % | |
| Mitsubishi UFJ Financial | 4,40 % | |
| Itochu Techno-Solutions Corp. | 4,30 % | |
| Shin-Etsu Chemical | 4,20 % | |
| Honda Motors | 3,50 % | |
| Hitachi | 3,30 % | |
| Sony Group Corp | 3,30 % | |
| Sumitomo Forestry | 3,20 % | |
| Tokyo Electron | 3,20 % | |
| Tokio Marine | 3,00 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2024)
| Japan | 100,80 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2024)
| Weitere Anteile | 24,70 % | |
| Elektrogeräte | 20,30 % | |
| Banken | 10,60 % | |
| Bau | 8,10 % | |
| Großhandel | 8,10 % | |
| Transport & -ausrüstung | 7,80 % | |
| Chemie | 6,10 % | |
| Versicherungen | 6,00 % | |
| Glas + Keramik | 4,40 % | |
| Einzelhandel | 3,90 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0161332480 |
|---|---|
| WKN | A0CA6W |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Asien/Pazifik |
| Auflagedatum | 30.01.2003 |
| Währung | JPY |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.07.2024) | 1,92 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.07.2024) | 145,48 Mrd. JPY |
| Rücknahmepreis (06.09.2024) | 63.370,00 JPY |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |