DJE - Dividende & Substanz P (EUR)
Anlagepolitik
Der Fonds zielt darauf ab, langfristig eine Wertsteigerung des investierten Vermögens zu erzielen, hauptsächlich durch Dividendenerträge und Aktienkurssteigerungen. Er investiert überwiegend in börsennotierte Aktien und kann auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Investitionen in andere Fonds sind auf 10% beschränkt. Das Portfolio wird aktiv und unabhängig von Vergleichsindizes, Sektoren, Ländern, Laufzeiten, Ratings und Marktkapitalisierungen unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren zusammengestellt. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Vermögenssteigerung einsetzen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 10,34 % | – |
| 3 Jahre | 45,61 % | 13,33 % |
| 5 Jahre | 36,30 % | 6,39 % |
| 10 Jahre | 103,71 % | 7,37 % |
| seit Auflegung | 611,78 % | 8,71 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 11,31 % | -7,21 % | 0,91 | -16,58 % | 181 Tage |
| 5 Jahre | 11,34 % | -7,34 % | 0,38 | -16,58 % | 181 Tage |
| 10 Jahre | 11,53 % | -7,44 % | 0,57 | -24,26 % | – |
| seit Auflegung | 11,85 % | -7,63 % | 0,63 | -36,78 % | 674 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 4 |
| ESG Rating | 3,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,86 % | |
| Nvidia Corp. | 2,72 % | |
| Chevron Corp. | 2,60 % | |
| TotalEnergies SE | 2,29 % | |
| Equinor ASA | 2,08 % | |
| CK Hutchison Holdings | 2,06 % | |
| Eli Lilly & Co. | 1,95 % | |
| NextEra Energy Inc. | 1,94 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 1,92 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,87 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2026)
| USA | 31,66 % | |
| Rest-Welt | 21,23 % | |
| Weitere Anteile | 13,35 % | |
| Luxemburg | 13,35 % | |
| Deutschland | 9,54 % | |
| Hongkong | 6,31 % | |
| Schweiz | 4,56 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2026)
| Divers | 34,52 % | |
| Technologie | 17,49 % | |
| Energie | 7,54 % | |
| Industrie / Investitionsgüter | 7,29 % | |
| Gesundheit | 7,15 % | |
| Versorger | 6,56 % | |
| Einzelhandel | 5,76 % | |
| Grundstoffe | 4,98 % | |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,69 % | |
| Versicherungen | 4,01 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2026)
| USD | 39,47 % | |
| Weitere Anteile | 23,60 % | |
| EUR | 23,34 % | |
| HKD | 8,30 % | |
| CHF | 5,29 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0159550150 |
|---|---|
| WKN | 164325 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026) | 1,88 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsmanager | Stefan Breintner |
| Fondsvolumen (24.07.2026) | 1,42 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (24.07.2026) | 711,78 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |