DJE - Dividende & Substanz P (EUR)
Anlagepolitik
Der Fonds zielt darauf ab, langfristig eine Wertsteigerung des investierten Vermögens zu erzielen, hauptsächlich durch Dividendenerträge und Aktienkurssteigerungen. Er investiert überwiegend in börsennotierte Aktien und kann auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Investitionen in andere Fonds sind auf 10% beschränkt. Das Portfolio wird aktiv und unabhängig von Vergleichsindizes, Sektoren, Ländern, Laufzeiten, Ratings und Marktkapitalisierungen unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren zusammengestellt. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Vermögenssteigerung einsetzen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 12,36 % | – |
| 3 Jahre | 50,88 % | 14,68 % |
| 5 Jahre | 36,60 % | 6,43 % |
| 10 Jahre | 103,52 % | 7,36 % |
| seit Auflegung | 624,82 % | 8,70 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 11,29 % | -7,18 % | 1,00 | -16,58 % | 181 Tage |
| 5 Jahre | 11,31 % | -7,32 % | 0,37 | -16,58 % | 181 Tage |
| 10 Jahre | 11,48 % | -7,42 % | 0,56 | -24,26 % | – |
| seit Auflegung | 11,81 % | -7,60 % | 0,63 | -36,78 % | 674 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 4 |
| ESG Rating | 3,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2026)
| Eli Lilly & Co. | 3,27 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 2,64 % | |
| Chevron Corp. | 2,41 % | |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,32 % | |
| Merck & Co. Inc. | 2,28 % | |
| Johnson & Johnson | 1,96 % | |
| CK Hutchison Holdings | 1,90 % | |
| Industria De Diseno Textil S.A. | 1,87 % | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 1,87 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 1,75 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.08.2026)
| AA | 37,74 % | |
| AAA | 20,97 % | |
| A | 14,60 % | |
| BBB | 11,46 % | |
| Weitere Anteile | 7,67 % | |
| B | 3,57 % | |
| BB | 3,44 % | |
| CCC | 0,55 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2026)
| USA | 39,50 % | |
| Weitere Anteile | 33,17 % | |
| Deutschland | 12,70 % | |
| Schweiz | 6,54 % | |
| Hongkong | 4,39 % | |
| Frankreich | 3,70 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2026)
| Technologie | 19,77 % | |
| Gesundheitswesen | 10,53 % | |
| Kreditinstitute | 9,51 % | |
| Industrie | 9,44 % | |
| Energie | 6,95 % | |
| Finanzdienstleister | 5,32 % | |
| Einzelhandel | 5,23 % | |
| Grundstoffe | 4,27 % | |
| Konsumgüter | 4,13 % | |
| Versicherung | 3,87 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2026)
| USD | 42,22 % | |
| EUR | 28,60 % | |
| Weitere Anteile | 16,09 % | |
| HKD | 7,13 % | |
| CHF | 5,96 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0159550150 |
|---|---|
| WKN | 164325 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026) | 1,88 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsmanager | Stefan Breintner |
| Fondsvolumen (23.10.2026) | 1,46 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (23.10.2026) | 724,82 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |