DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Anlagepolitik

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-…
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 9,25 % –
3 Jahre 3,65 % 1,20 %
5 Jahre 30,03 % 5,39 %
10 Jahre 83,37 % 6,25 %
seit Auflegung 443,51 % 8,19 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 10,34 % -6,75 % -0,04 -16,28 % 616 Tage
5 Jahre 12,34 % -8,01 % 0,36 -24,26 % 281 Tage
10 Jahre 11,97 % -7,75 % 0,50 -24,26 % –
seit Auflegung 11,76 % -7,58 % 0,60 -36,78 % 674 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 28.06.2024)

JPMORGAN CHASE & CO 3,29 %
ELI LILLY & CO 3,20 %
APPLE INC 2,99 %
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 2,99 %
LINDE PLC 2,62 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2,59 %
HOLCIM LTD 2,51 %
NOVO NORDISK A/S-B 2,43 %
INDITEX 2,34 %
VISA INC-CLASS A SHARES 2,34 %

Top 10 Regionen (Stand: 28.06.2024)

USA 40,58 %
Deutschland 12,31 %
Frankreich 6,86 %
Hong Kong 5,71 %
Japan 5,46 %

Top 10 Branchen (Stand: 28.06.2024)

Technologie 21,59 %
Gesundheitswesen 11,47 %
Industrie 9,37 %
Kreditinstitute 7,81 %
Versicherung 7,55 %
Einzelhandel 7,15 %
Telekommunikation 4,79 %
Energie 4,71 %
Chemie 4,63 %
Konsumgüter und Service 3,65 %

Top 10 Währungen (Stand: 28.06.2024)

USD 42,91 %
EUR 25,70 %
HKD 7,52 %
JPY 5,46 %
CHF 5,36 %