DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Anlagepolitik

Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fonds investiert international und benchmarkunabhängig, wobei aktuell der Schwerpunkt auf europäischen und asiatischen Aktien liegt. Es wird ein ein aktiver Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert, verfolgt. Ergänzend kann auch in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte werden die Unternehmen nach quantitativen und qualitativen Kriterien analysiert. Dabei stehen nicht nur Ertragskennzahlen im Vordergrund, sondern auch ein umfassendes Spektrum an Bilanzkennziffern, welche für die Auswahl substanzstarker Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -5,94 %
3 Jahre 3,19 % 1,05 %
5 Jahre 14,28 % 2,70 %
10 Jahre 85,00 % 6,34 %
seit Auflegung 309,08 % 8,45 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 12,46 % -8,18 % 0,12 -24,26 %
5 Jahre 12,71 % -8,31 % 0,24 -24,26 %
10 Jahre 12,08 % -7,82 % 0,52 -24,26 %
seit Auflegung 12,00 % -7,73 % 0,61 -36,78 % 674 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.05.2020)

ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN 4,96 %
NOVO NORDISK A/S-B 3,24 %
DANONE 3,16 %
APPLE INC 3,01 %
E.ON AG 3,00 %
BLACKROCK INC 2,96 %
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 2,59 %
NEWMONT GOLDCORP CORP 2,57 %
ALLIANZ SE-REG 2,53 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 2,41 %

Top 10 Regionen (Stand: 29.05.2020)

USA 34,01 %
Deutschland 19,62 %
Schweiz 9,39 %
Dänemark 6,14 %
Frankreich 5,44 %

Top 10 Branchen (Stand: 29.05.2020)

Gesundheitswesen 19,33 %
Technologie 9,00 %
Finanzdienstleister 8,58 %
Chemie 7,20 %
Industrie 6,58 %
Nahrungsmittel & Getränke 5,96 %
Haushaltswaren 5,95 %
Versorger 5,53 %
Versicherung 5,12 %
Grundstoffe 4,03 %

Top 10 Währungen (Stand: 29.05.2020)

USD 34,24 %
EUR 26,86 %
CHF 9,39 %
DKK 6,14 %
HKD 6,03 %

Stammdaten

ISIN LU0159550150
WKN 164325
Kategorie Aktienfonds
Region Welt
Auflagedatum 27.01.2003
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (31.12.2019) 1,88 %
Performance-Fee 10,00 %
Fondsgesellschaft DJE Investment S.A.
Fondsmanager Stefan Breintner
Fondsvolumen (06.06.2020) 1,05 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (05.06.2020) 409,08 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 5

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