DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Anlagepolitik

Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fonds investiert international und benchmarkunabhängig, wobei aktuell der Schwerpunkt auf europäischen und asiatischen Aktien liegt. Es wird ein ein aktiver Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert, verfolgt. Ergänzend kann auch in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte werden die Unternehmen nach quantitativen und qualitativen Kriterien analysiert. Dabei stehen nicht nur Ertragskennzahlen im Vordergrund, sondern auch ein umfassendes Spektrum an Bilanzkennziffern, welche für die Auswahl substanzstarker Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 15,58 %
3 Jahre 20,73 % 6,48 %
5 Jahre 37,60 % 6,59 %
10 Jahre 102,43 % 7,30 %
seit Auflegung 321,23 % 8,93 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 9,13 % -5,88 % 0,75 -14,04 % 321 Tage
5 Jahre 11,54 % -7,47 % 0,61 -19,02 % 377 Tage
10 Jahre 11,48 % -7,41 % 0,63 -19,32 %
seit Auflegung 11,58 % -7,44 % 0,67 -36,78 % 674 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2019)

BLACKROCK INC 3,68 %
DANONE 3,56 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN 2,72 %
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD 2,68 %
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 2,51 %
ALLIANZ SE-REG 2,36 %
NOVO NORDISK A/S-B 2,24 %
BLACKSTONE GROUP LP/THE 2,23 %
APPLE INC 2,15 %
JPMORGAN CHASE & CO 2,10 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2019)

USA 31,03 %
Deutschland 22,86 %
Frankreich 12,62 %
Schweiz 7,15 %
Hong Kong 6,37 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2019)

Gesundheitswesen 11,12 %
Finanzdienstleister 10,68 %
Chemie 9,82 %
Technologie 8,28 %
Reisen & Freizeit 8,14 %
Industrie 7,23 %
Nahrungsmittel & Getränke 7,23 %
Versicherung 6,33 %
Haushaltswaren 4,99 %
Bauwesen & Materialien 4,63 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2019)

EUR 37,50 %
USD 32,83 %
HKD 7,25 %
CHF 5,99 %
DKK 5,57 %

Stammdaten

ISIN LU0159550150
WKN 164325
Kategorie Aktienfonds
Region Welt
Auflagedatum 27.01.2003
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (30.06.2019) 1,85 %
Performance-Fee 10,00 %
Fondsgesellschaft DJE Investment S.A.
Fondsmanager Stefan Breintner
Fondsvolumen (14.11.2019) 1,17 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (13.11.2019) 421,23 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 5

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