DJE - Dividende & Substanz P (EUR)
Anlagepolitik
Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fonds investiert international und benchmarkunabhängig, wobei aktuell der Schwerpunkt auf europäischen und asiatischen Aktien liegt. Es wird ein ein aktiver Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert, verfolgt. Ergänzend kann auch in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte werden die Unternehmen nach quantitativen und qualitativen Kriterien analysiert. Dabei stehen nicht nur Ertragskennzahlen im Vordergrund, sondern auch ein umfassendes Spektrum an Bilanzkennziffern, welche für die Auswahl substanzstarker Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -5,94 % | – |
| 3 Jahre | 3,19 % | 1,05 % |
| 5 Jahre | 14,28 % | 2,70 % |
| 10 Jahre | 85,00 % | 6,34 % |
| seit Auflegung | 309,08 % | 8,45 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,46 % | -8,18 % | 0,12 | -24,26 % | – |
| 5 Jahre | 12,71 % | -8,31 % | 0,24 | -24,26 % | – |
| 10 Jahre | 12,08 % | -7,82 % | 0,52 | -24,26 % | – |
| seit Auflegung | 12,00 % | -7,73 % | 0,61 | -36,78 % | 674 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 29.05.2020)
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN | 4,96 % | |
| NOVO NORDISK A/S-B | 3,24 % | |
| DANONE | 3,16 % | |
| APPLE INC | 3,01 % | |
| E.ON AG | 3,00 % | |
| BLACKROCK INC | 2,96 % | |
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG | 2,59 % | |
| NEWMONT GOLDCORP CORP | 2,57 % | |
| ALLIANZ SE-REG | 2,53 % | |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & | 2,41 % |
Top 10 Regionen (Stand: 29.05.2020)
| USA | 34,01 % | |
| Deutschland | 19,62 % | |
| Schweiz | 9,39 % | |
| Dänemark | 6,14 % | |
| Frankreich | 5,44 % |
Top 10 Branchen (Stand: 29.05.2020)
| Gesundheitswesen | 19,33 % | |
| Technologie | 9,00 % | |
| Finanzdienstleister | 8,58 % | |
| Chemie | 7,20 % | |
| Industrie | 6,58 % | |
| Nahrungsmittel & Getränke | 5,96 % | |
| Haushaltswaren | 5,95 % | |
| Versorger | 5,53 % | |
| Versicherung | 5,12 % | |
| Grundstoffe | 4,03 % |
Top 10 Währungen (Stand: 29.05.2020)
| USD | 34,24 % | |
| EUR | 26,86 % | |
| CHF | 9,39 % | |
| DKK | 6,14 % | |
| HKD | 6,03 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0159550150 |
|---|---|
| WKN | 164325 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten It. KIID (31.12.2019) | 1,88 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsmanager | Stefan Breintner |
| Fondsvolumen (06.06.2020) | 1,05 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (05.06.2020) | 409,08 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |