DJE - Dividende & Substanz P (EUR)
Anlagepolitik
Der Fonds zielt darauf ab, langfristig eine Wertsteigerung des investierten Vermögens zu erzielen, hauptsächlich durch Dividendenerträge und Aktienkurssteigerungen. Er investiert überwiegend in börsennotierte Aktien und kann auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Investitionen in andere Fonds sind auf 10% beschränkt. Das Portfolio wird aktiv und unabhängig von Vergleichsindizes, Sektoren, Ländern, Laufzeiten, Ratings und Marktkapitalisierungen unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren zusammengestellt. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Vermögenssteigerung einsetzen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 9,32 % | – |
| 3 Jahre | 43,93 % | 12,89 % |
| 5 Jahre | 43,67 % | 7,51 % |
| 10 Jahre | 110,51 % | 7,72 % |
| seit Auflegung | 605,22 % | 8,74 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 11,20 % | -7,15 % | 0,88 | -16,58 % | 181 Tage |
| 5 Jahre | 11,29 % | -7,29 % | 0,49 | -16,58 % | 181 Tage |
| 10 Jahre | 11,55 % | -7,46 % | 0,60 | -24,26 % | – |
| seit Auflegung | 11,86 % | -7,63 % | 0,63 | -36,78 % | 674 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 4 |
| ESG Rating | 3,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,59 % | |
| Chevron Corp. | 2,66 % | |
| Eli Lilly & Co. | 2,56 % | |
| Rio Tinto PLC | 2,34 % | |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,21 % | |
| TotalEnergies SE | 2,18 % | |
| Holcim AG | 2,16 % | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 2,10 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 2,09 % | |
| CK Hutchison Holdings | 1,95 % |
Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2026)
| Rest-Welt | 36,88 % | |
| USA | 30,01 % | |
| Deutschland | 11,11 % | |
| Hongkong | 6,59 % | |
| Schweiz | 5,83 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,15 % | |
| Weitere Anteile | 4,43 % |
Top 10 Branchen (Stand: 28.02.2026)
| Divers | 35,30 % | |
| Technologie | 12,68 % | |
| Gesundheit | 11,20 % | |
| Grundstoffe | 9,69 % | |
| Industrie / Investitionsgüter | 7,38 % | |
| Energie | 6,43 % | |
| Einzelhandel | 4,61 % | |
| Versorger | 4,39 % | |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,36 % | |
| Versicherungen | 3,96 % |
Top 10 Währungen (Stand: 28.02.2026)
| USD | 38,75 % | |
| EUR | 24,67 % | |
| Weitere Anteile | 22,88 % | |
| HKD | 8,14 % | |
| CHF | 5,56 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0159550150 |
|---|---|
| WKN | 164325 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026) | 1,88 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsmanager | Stefan Breintner |
| Fondsvolumen (15.05.2026) | 1,41 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (15.05.2026) | 705,22 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |