DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Anlagepolitik

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-…
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -1,01 % –
3 Jahre 9,90 % 3,19 %
5 Jahre 59,52 % 9,78 %
10 Jahre 59,39 % 4,77 %
seit Auflegung 483,69 % 8,27 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 10,11 % -6,59 % 0,06 -13,94 % 534 Tage
5 Jahre 10,87 % -6,97 % 0,75 -16,28 % 616 Tage
10 Jahre 11,82 % -7,68 % 0,36 -24,26 % –
seit Auflegung 11,73 % -7,55 % 0,60 -36,78 % 674 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2024)

JPMorgan Chase & Co. 3,14 %
Deutsche Boerse 2,63 %
Deutsche Telekom 2,55 %
Holcim AG 2,54 %
Taiwan Semiconductor Manufact. 2,49 %
Unilever PLC 2,49 %
Industria De Diseno Textil S.A. 2,45 %
VISA Inc. 2,37 %
Meta Platforms Inc. 2,32 %
Allianz SE 2,30 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2024)

USA 43,65 %
Deutschland 13,05 %
Japan 6,17 %
Frankreich 5,74 %
Vereinigtes Königreich 5,34 %
Hongkong 5,15 %
Schweiz 4,36 %
Taiwan 2,49 %
Spanien 2,45 %
Singapur 1,83 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2024)

Finanzwesen 26,99 %
Nicht-zyklische Konsumgüter 17,87 %
Kommunikation 16,12 %
Technologie 12,78 %
zyklische Konsumgüter 9,67 %
Industrie 5,69 %
Grundstoffe 3,69 %
Weitere Anteile 3,13 %
Energie 2,78 %
Versorger 1,28 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.12.2024)

USD 48,44 %
EUR 23,47 %
HKD 6,78 %
JPY 6,17 %
CHF 4,36 %
TWD 2,49 %
SGD 1,83 %
GBP 0,96 %
DKK 0,91 %
CAD 0,64 %