DJE - Dividende & Substanz P (EUR)
Anlagepolitik
Der Fonds zielt darauf ab, langfristig eine Wertsteigerung des investierten Vermögens zu erzielen, hauptsächlich durch Dividendenerträge und Aktienkurssteigerungen. Er investiert überwiegend in börsennotierte Aktien und kann auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Investitionen in andere Fonds sind auf 10% beschränkt. Das Portfolio wird aktiv und unabhängig von Vergleichsindizes, Sektoren, Ländern, Laufzeiten, Ratings und Marktkapitalisierungen unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren zusammengestellt. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Vermögenssteigerung einsetzen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 6,45 % | – |
| 3 Jahre | 31,73 % | 9,61 % |
| 5 Jahre | 52,84 % | 8,85 % |
| 10 Jahre | 75,83 % | 5,80 % |
| seit Auflegung | 527,67 % | 8,40 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 10,65 % | -6,84 % | 0,61 | -16,58 % | 181 Tage |
| 5 Jahre | 11,14 % | -7,16 % | 0,64 | -16,58 % | 181 Tage |
| 10 Jahre | 11,79 % | -7,64 % | 0,44 | -24,26 % | – |
| seit Auflegung | 11,84 % | -7,63 % | 0,60 | -36,78 % | 674 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2025)
| DBS Group Holdings Ltd | 2,66 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,64 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 2,50 % | |
| Blackrock | 2,45 % | |
| Holcim AG | 2,26 % | |
| Allianz SE | 2,11 % | |
| Microsoft Corp. | 2,10 % | |
| LOreal S.A. | 2,03 % | |
| CK Hutchison Holdings | 1,87 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,85 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.07.2025)
| AA- | 11,59 % | |
| A+ | 9,99 % | |
| A | 8,70 % | |
| A- | 7,62 % | |
| BBB+ | 5,11 % | |
| BBB- | 4,34 % | |
| BBB | 3,67 % | |
| Aa | 3,57 % | |
| Aaa | 2,61 % | |
| BB+ | 2,42 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2025)
| USA | 34,67 % | |
| Deutschland | 11,70 % | |
| Hongkong | 8,78 % | |
| Frankreich | 6,33 % | |
| China | 5,41 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,57 % | |
| Japan | 4,34 % | |
| Schweiz | 3,82 % | |
| Singapur | 2,66 % | |
| Taiwan | 2,50 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2025)
| Finanzwesen | 29,85 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 14,86 % | |
| Kommunikation | 13,15 % | |
| Technologie | 12,82 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,42 % | |
| Grundstoffe | 6,86 % | |
| Industrie | 5,69 % | |
| Energie | 3,20 % | |
| Weitere Anteile | 3,02 % | |
| Versorger | 2,13 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.07.2025)
| USD | 41,83 % | |
| EUR | 22,27 % | |
| HKD | 13,87 % | |
| JPY | 4,34 % | |
| CHF | 4,23 % | |
| SGD | 2,66 % | |
| TWD | 2,50 % | |
| KRW | 2,08 % | |
| GBP | 1,73 % | |
| DKK | 1,31 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0159550150 |
|---|---|
| WKN | 164325 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.06.2025) | 1,87 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsmanager | Stefan Breintner |
| Fondsvolumen (30.10.2025) | 1,23 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (30.10.2025) | 627,67 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |