DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Anlagepolitik

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-…
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -1,23 % –
3 Jahre 16,40 % 5,19 %
5 Jahre 44,68 % 7,66 %
10 Jahre 57,66 % 4,65 %
seit Auflegung 482,39 % 8,21 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 11,36 % -7,37 % 0,21 -16,58 % –
5 Jahre 11,58 % -7,46 % 0,57 -16,58 % –
10 Jahre 12,17 % -7,90 % 0,35 -24,26 % –
seit Auflegung 11,91 % -7,67 % 0,59 -36,78 % 674 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2025)

Deutsche Boerse 3,01 %
JPMorgan Chase & Co. 2,92 %
Holcim AG 2,80 %
VISA Inc. 2,79 %
Deutsche Telekom 2,75 %
Allianz SE 2,61 %
Taiwan Semiconductor Manufact. 2,57 %
Industria De Diseno Textil S.A. 2,47 %
TJX Companies Inc. 2,08 %
EssilorLuxottica SA 2,06 %

Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2025)

USA 36,62 %
Weitere Anteile 35,14 %
Deutschland 14,31 %
Frankreich 7,50 %
Schweiz 6,43 %

Top 10 Branchen (Stand: 28.02.2025)

Technologie 14,14 %
Einzelhandel 10,45 %
Industrie 9,84 %
Gesundheitswesen 9,42 %
Versicherung 7,25 %
Kreditinstitute 7,22 %
Finanzdienstleister 6,46 %
Konsumgüter und -dienstleist. 6,13 %
Telekommunikation 5,00 %
Energie 3,51 %

Top 10 Währungen (Stand: 28.02.2025)

USD 46,27 %
EUR 25,52 %
Weitere Anteile 9,23 %
HKD 7,88 %
CHF 5,89 %
JPY 5,21 %