DJE - Dividende & Substanz P (EUR)
Anlagepolitik
Der Fonds zielt darauf ab, langfristig eine Wertsteigerung des investierten Vermögens zu erzielen, hauptsächlich durch Dividendenerträge und Aktienkurssteigerungen. Er investiert überwiegend in börsennotierte Aktien und kann auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Investitionen in andere Fonds sind auf 10% beschränkt. Das Portfolio wird aktiv und unabhängig von Vergleichsindizes, Sektoren, Ländern, Laufzeiten, Ratings und Marktkapitalisierungen unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren zusammengestellt. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Vermögenssteigerung einsetzen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,80 % | – |
| 3 Jahre | 35,22 % | 10,57 % |
| 5 Jahre | 33,39 % | 5,93 % |
| 10 Jahre | 92,62 % | 6,77 % |
| seit Auflegung | 550,24 % | 8,41 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 11,11 % | -7,14 % | 0,70 | -16,58 % | 181 Tage |
| 5 Jahre | 11,26 % | -7,29 % | 0,38 | -16,58 % | 181 Tage |
| 10 Jahre | 11,56 % | -7,48 % | 0,53 | -24,26 % | – |
| seit Auflegung | 11,86 % | -7,64 % | 0,60 | -36,78 % | 674 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 4 |
| ESG Rating | 3,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2025)
| Holcim AG | 3,37 % | |
| Eli Lilly & Co. | 3,17 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,09 % | |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,67 % | |
| TJX Companies Inc. | 2,06 % | |
| !Rio Tinto | 2,00 % | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 1,94 % | |
| Industria De Diseno Textil S.A. | 1,91 % | |
| Johnson & Johnson | 1,80 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,78 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.12.2025)
| AA- | 13,20 % | |
| A- | 10,48 % | |
| A+ | 9,82 % | |
| A | 9,11 % | |
| BBB+ | 6,45 % | |
| BBB | 5,81 % | |
| Aa | 4,80 % | |
| BBB- | 4,26 % | |
| Aaa | 2,80 % | |
| BB+ | 2,55 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA | 35,97 % | |
| Deutschland | 11,98 % | |
| Schweiz | 6,62 % | |
| Hongkong | 5,79 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,65 % | |
| Frankreich | 4,35 % | |
| Japan | 4,10 % | |
| Spanien | 3,41 % | |
| Taiwan | 3,09 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,71 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2025)
| Finanzwesen | 24,31 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 18,14 % | |
| Technologie | 14,05 % | |
| zyklische Konsumgüter | 10,31 % | |
| Grundstoffe | 9,06 % | |
| Kommunikation | 8,91 % | |
| Industrie | 6,98 % | |
| Energie | 3,11 % | |
| Weitere Anteile | 2,92 % | |
| Versorger | 2,21 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.12.2025)
| USD | 41,57 % | |
| EUR | 24,28 % | |
| HKD | 8,00 % | |
| CHF | 6,35 % | |
| GBP | 4,50 % | |
| JPY | 4,10 % | |
| TWD | 3,09 % | |
| KRW | 2,71 % | |
| SGD | 2,67 % | |
| DKK | 0,59 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0159550150 |
|---|---|
| WKN | 164325 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (11.02.2026) | 1,88 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsmanager | Stefan Breintner |
| Fondsvolumen (30.03.2026) | 1,28 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (30.03.2026) | 650,24 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |