DJE - Dividende & Substanz P (EUR)
Anlagepolitik
Der Fonds zielt darauf ab, langfristig eine Wertsteigerung des investierten Vermögens zu erzielen, hauptsächlich durch Dividendenerträge und Aktienkurssteigerungen. Er investiert überwiegend in börsennotierte Aktien und kann auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Investitionen in andere Fonds sind auf 10% beschränkt. Das Portfolio wird aktiv und unabhängig von Vergleichsindizes, Sektoren, Ländern, Laufzeiten, Ratings und Marktkapitalisierungen unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren zusammengestellt. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Vermögenssteigerung einsetzen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 3,87 % | – |
| 3 Jahre | 36,02 % | 10,80 % |
| 5 Jahre | 45,59 % | 7,80 % |
| 10 Jahre | 102,24 % | 7,29 % |
| seit Auflegung | 570,07 % | 8,61 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 10,86 % | -6,97 % | 0,69 | -16,58 % | 181 Tage |
| 5 Jahre | 11,15 % | -7,19 % | 0,54 | -16,58 % | 181 Tage |
| 10 Jahre | 11,57 % | -7,47 % | 0,57 | -24,26 % | – |
| seit Auflegung | 11,84 % | -7,62 % | 0,62 | -36,78 % | 674 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,02 % | |
| Holcim AG | 2,81 % | |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,70 % | |
| Eli Lilly & Co. | 2,18 % | |
| Blackrock | 2,17 % | |
| Microsoft Corp. | 2,10 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,06 % | |
| TJX Companies Inc. | 1,75 % | |
| Great Eagle | 1,67 % | |
| Uber Technologies | 1,64 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.10.2025)
| AA- | 11,43 % | |
| A+ | 11,21 % | |
| A- | 8,14 % | |
| A | 7,23 % | |
| BBB | 5,37 % | |
| BBB+ | 5,11 % | |
| BBB- | 4,81 % | |
| Aaa | 3,38 % | |
| Aa | 3,35 % | |
| BB+ | 3,17 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2025)
| USA | 39,54 % | |
| Deutschland | 9,38 % | |
| Hongkong | 6,40 % | |
| Frankreich | 6,03 % | |
| China | 4,24 % | |
| Schweiz | 3,75 % | |
| Japan | 3,73 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,61 % | |
| Taiwan | 3,02 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,95 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2025)
| Finanzwesen | 22,86 % | |
| Technologie | 17,72 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 14,48 % | |
| Kommunikation | 13,42 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,55 % | |
| Grundstoffe | 8,03 % | |
| Industrie | 6,59 % | |
| Energie | 3,08 % | |
| Versorger | 2,21 % | |
| Weitere Anteile | 2,06 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2025)
| USD | 46,23 % | |
| EUR | 21,97 % | |
| HKD | 10,69 % | |
| CHF | 3,75 % | |
| JPY | 3,73 % | |
| GBP | 3,19 % | |
| TWD | 3,02 % | |
| KRW | 2,95 % | |
| SGD | 2,70 % | |
| DKK | 0,56 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0159550150 |
|---|---|
| WKN | 164325 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.01.2026) | 1,87 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsmanager | Stefan Breintner |
| Fondsvolumen (30.01.2026) | 1,30 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (30.01.2026) | 670,07 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |