DJE - Short Term Bond PA (EUR)

Anlagepolitik

Der Investitionsschwerpunkt des Fonds liegt auf Anleihen in Euro mit kürzeren Laufzeiten. Dabei wird großer Wert auf eine möglichst stabile Wertentwicklung gelegt. Durch eine ausgewogene Mischung der Wertpapiere und einem überschaubaren Anlagehorizont sollen größere Schwankungen des Fondspreises vermieden werden.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 2,51 %
3 Jahre 1,40 % 0,46 %
5 Jahre 4,31 % 0,85 %
10 Jahre 16,69 % 1,55 %
seit Auflegung 42,22 % 2,12 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 1,22 % -0,80 % 0,69 -2,88 % 249 Tage
5 Jahre 1,51 % -0,98 % 0,77 -3,33 % 159 Tage
10 Jahre 1,30 % -0,83 % 1,13 -3,33 %
seit Auflegung 1,28 % -0,80 % 0,75 -3,33 % 159 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2019)

2.750% US TREASURY N/B 9,21 %
2.625% US TREASURY N/B 4,70 %
2.800% BUONI POLIENNALI DEL TES 4,65 %
2.150% BUONI POLIENNALI DEL TES 4,64 %
4.500% BUONI POLIENNALI DEL TES 3,62 %
2.000% US TREASURY N/B 3,45 %
DEUTSCHE BANK AG 3,10 %
1.625% US TREASURY N/B 3,07 %
5.750% AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,41 %
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1,92 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2019)

USA 27,77 %
Deutschland 14,29 %
Italien 12,90 %
Luxemburg 3,42 %
Australien 2,87 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2019)

Öffentlich-Rechtlich 39,31 %
Finanzdienstleister 16,66 %
Kommunikation 5,37 %
Grundstoffe 4,42 %
Zyklische Konsumgüter 4,00 %
Industrie 3,06 %
Nichtzyklische Konsumgüter 2,20 %
Energie 1,86 %
Versorger 1,77 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2019)

EUR 44,68 %
USD 29,78 %
AUD 3,32 %
MXN 0,86 %

Stammdaten

ISIN LU0159549814
WKN 164321
Kategorie Renten-/​Geldmarktfonds
Region Welt
Auflagedatum 27.01.2003
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (30.06.2019) 0,75 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft DJE Investment S.A.
Fondsmanager Michael Schorpp
Fondsvolumen (14.11.2019) 347,17 Mio. EUR
Rücknahmepreis (13.11.2019) 117,57 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 2

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