DJE - Short Term Bond PA (EUR)

Anlagepolitik

Der Investitionsschwerpunkt des Fonds liegt auf Anleihen in Euro mit kürzeren Laufzeiten. Dabei wird großer Wert auf eine möglichst stabile Wertentwicklung gelegt. Durch eine ausgewogene Mischung der Wertpapiere und einem überschaubaren Anlagehorizont sollen größere Schwankungen des Fondspreises vermieden werden.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -0,84 %
3 Jahre -0,56 % -0,19 %
5 Jahre 3,10 % 0,61 %
10 Jahre 14,50 % 1,36 %
seit Auflegung 41,14 % 2,00 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 1,49 % -0,98 % 0,14 -3,48 %
5 Jahre 1,59 % -1,03 % 0,59 -3,48 %
10 Jahre 1,42 % -0,91 % 0,93 -3,48 %
seit Auflegung 1,34 % -0,84 % 0,68 -3,48 %

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.05.2020)

2.750% US TREASURY N/B 8,66 %
1.500% US TREASURY N/B 7,70 %
4.750% BUONI POLIENNALI DEL TES 4,39 %
2.625% US TREASURY N/B 4,09 %
2.150% BUONI POLIENNALI DEL TES 3,95 %
2.800% BUONI POLIENNALI DEL TES 3,84 %
2.000% US TREASURY N/B 3,11 %
4.500% BUONI POLIENNALI DEL TES 3,04 %
1.625% US TREASURY N/B 2,68 %
DEUTSCHE BANK AG 2,65 %

Top 10 Regionen (Stand: 29.05.2020)

USA 33,60 %
Italien 15,21 %
Deutschland 11,53 %
Niederlande 4,41 %
Irland 1,94 %

Top 10 Branchen (Stand: 29.05.2020)

Öffentlich-Rechtlich 46,90 %
Finanzdienstleister 13,64 %
Kommunikation 6,20 %
Grundstoffe 2,89 %
Zyklische Konsumgüter 2,30 %
Nichtzyklische Konsumgüter 1,85 %
Energie 1,72 %
Industrie 1,54 %
Versorger 0,55 %

Top 10 Währungen (Stand: 29.05.2020)

EUR 39,19 %
USD 36,92 %
AUD 1,48 %

Stammdaten

ISIN LU0159549814
WKN 164321
Kategorie Renten-/​Geldmarktfonds
Region Welt
Auflagedatum 27.01.2003
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (31.12.2019) 0,76 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft DJE Investment S.A.
Fondsmanager Michael Schorpp
Fondsvolumen (06.06.2020) 400,97 Mio. EUR
Rücknahmepreis (05.06.2020) 114,76 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 2

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