DJE - Short Term Bond - PA (EUR)
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Anleihen (hochwertige Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel oder Schatzwechsel sowie Genussscheine) aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten. Zusätzlich können Wandel- und Optionsschuldverschreibungen in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz überwiegend in einem OECD-Mitgliedsstaat haben, beigemischt werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,91 % | – |
| 3 Jahre | 1,71 % | 0,57 % |
| 5 Jahre | 3,14 % | 0,62 % |
| 10 Jahre | 8,28 % | 0,80 % |
| seit Auflegung | 44,61 % | 1,75 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 2,00 % | -1,30 % | -0,39 | -5,45 % | 577 Tage |
| 5 Jahre | 1,92 % | -1,25 % | 0,01 | -5,45 % | 577 Tage |
| 10 Jahre | 1,74 % | -1,13 % | 0,35 | -5,45 % | – |
| seit Auflegung | 1,46 % | -0,93 % | 0,47 | -5,45 % | 577 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.03.2024)
| 2.500% US TREASURY (2.50%) | 7,08 % | |
| 4.250% EUROPEAN INVESTMENT BANK (4.25 | 4,89 % | |
| 2.750% US TREASURY | 4,69 % | |
| 1.750% US TREASURY | 4,59 % | |
| 3.250% US TREASURY | 4,51 % | |
| 3.000% US TREASURY (3.00%) | 3,77 % | |
| 2.600% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2,71 % | |
| 2.875% DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 2,68 % | |
| 5.875% TUI AG | 2,61 % | |
| 3.250% K+S AG | 2,53 % |
Top 10 Regionen (Stand: 28.03.2024)
| USA | 40,97 % | |
| Deutschland | 22,96 % | |
| Niederlande | 6,53 % | |
| Italien | 6,50 % | |
| Luxemburg | 6,11 % |
Top 10 Branchen (Stand: 28.03.2024)
| Öffentlich-Rechtlich | 37,20 % | |
| Zyklische Konsumgüter | 14,15 % | |
| Kommunikation | 10,61 % | |
| Nichtzyklische Konsumgüter | 7,83 % | |
| Grundstoffe | 7,38 % | |
| Versorger | 7,12 % | |
| Finanzdienstleister | 5,76 % | |
| Industrie | 4,06 % | |
| Energie | 1,74 % | |
| Technologie | 1,29 % |
Top 10 Währungen (Stand: 28.03.2024)
| USD | 45,07 % | |
| EUR | 44,96 % | |
| MXN | 7,10 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0159549814 |
|---|---|
| WKN | 164321 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.02.2024) | 0,72 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsmanager | Michael Schorpp |
| Fondsvolumen (25.04.2024) | 290,62 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (25.04.2024) | 109,58 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |