DJE - Short Term Bond - PA (EUR)

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Anleihen (hochwertige Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel oder Schatzwechsel sowie Genussscheine) aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten. Zusätzlich können Wandel- und Optionsschuldverschreibungen in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz überwiegend in einem OECD-Mitgliedsstaat haben, beigemischt werden.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 1,34 %
3 Jahre 2,01 % 0,67 %
5 Jahre 3,74 % 0,74 %
10 Jahre 8,83 % 0,85 %
seit Auflegung 45,22 % 1,77 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 2,00 % -1,30 % -0,30 -5,45 % 577 Tage
5 Jahre 1,92 % -1,25 % 0,07 -5,45 % 577 Tage
10 Jahre 1,74 % -1,13 % 0,39 -5,45 %
seit Auflegung 1,46 % -0,93 % 0,49 -5,45 % 577 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 28.03.2024)

2.500% US TREASURY (2.50%) 7,08 %
4.250% EUROPEAN INVESTMENT BANK (4.25 4,89 %
2.750% US TREASURY 4,69 %
1.750% US TREASURY 4,59 %
3.250% US TREASURY 4,51 %
3.000% US TREASURY (3.00%) 3,77 %
2.600% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,71 %
2.875% DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2,68 %
5.875% TUI AG 2,61 %
3.250% K+S AG 2,53 %

Top 10 Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA 40,97 %
Deutschland 22,96 %
Niederlande 6,53 %
Italien 6,50 %
Luxemburg 6,11 %

Top 10 Branchen (Stand: 28.03.2024)

Öffentlich-Rechtlich 37,20 %
Zyklische Konsumgüter 14,15 %
Kommunikation 10,61 %
Nichtzyklische Konsumgüter 7,83 %
Grundstoffe 7,38 %
Versorger 7,12 %
Finanzdienstleister 5,76 %
Industrie 4,06 %
Energie 1,74 %
Technologie 1,29 %

Top 10 Währungen (Stand: 28.03.2024)

USD 45,07 %
EUR 44,96 %
MXN 7,10 %