DJE - Short Term Bond - PA (EUR)
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Anleihen (hochwertige Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel oder Schatzwechsel sowie Genussscheine) aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten. Zusätzlich können Wandel- und Optionsschuldverschreibungen in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz überwiegend in einem OECD-Mitgliedsstaat haben, beigemischt werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,30 % | – |
| 3 Jahre | 1,46 % | 0,48 % |
| 5 Jahre | 2,29 % | 0,45 % |
| 10 Jahre | 7,28 % | 0,71 % |
| seit Auflegung | 45,17 % | 1,75 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 2,03 % | -1,32 % | -0,57 | -5,45 % | 577 Tage |
| 5 Jahre | 1,94 % | -1,27 % | -0,20 | -5,45 % | 577 Tage |
| 10 Jahre | 1,75 % | -1,14 % | 0,24 | -5,45 % | – |
| seit Auflegung | 1,46 % | -0,93 % | 0,44 | -5,45 % | 577 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.06.2024)
| 1.750% US TREASURY | 6,03 % | |
| 2.750% US TREASURY | 5,38 % | |
| 3.000% US TREASURY | 4,33 % | |
| 2.875% DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 3,07 % | |
| 2.600% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 3,05 % | |
| 5.875% TUI AG | 2,98 % | |
| 3.250% K+S AG | 2,90 % | |
| 2.000% BUONI POLIENNALI DEL TES | 2,79 % | |
| 1.750% SIXT SE | 1,96 % | |
| 4.777% CELANESE US HOLDINGS LLC | 1,91 % |
Top 10 Regionen (Stand: 28.06.2024)
| USA | 33,12 % | |
| Deutschland | 25,05 % | |
| Niederlande | 8,00 % | |
| Italien | 6,60 % | |
| Finnland | 3,28 % |
Top 10 Branchen (Stand: 28.06.2024)
| Öffentlich-Rechtlich | 23,75 % | |
| Zyklische Konsumgüter | 16,02 % | |
| Grundstoffe | 10,09 % | |
| Kommunikation | 9,52 % | |
| Nichtzyklische Konsumgüter | 9,51 % | |
| Versorger | 6,23 % | |
| Finanzdienstleister | 4,46 % | |
| Industrie | 4,36 % | |
| Energie | 1,98 % | |
| Technologie | 0,97 % |
Top 10 Währungen (Stand: 28.06.2024)
| EUR | 50,29 % | |
| USD | 36,09 % | |
| PLN | 0,52 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0159549814 |
|---|---|
| WKN | 164321 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (25.06.2024) | 0,72 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsmanager | Michael Schorpp |
| Fondsvolumen (26.07.2024) | 276,46 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (26.07.2024) | 110,00 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |