DJE - Short Term Bond - PA (EUR)
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Anleihen (hochwertige Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel oder Schatzwechsel sowie Genussscheine) aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten. Zusätzlich können Wandel- und Optionsschuldverschreibungen in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz überwiegend in einem OECD-Mitgliedsstaat haben, beigemischt werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 1,10 % | – |
3 Jahre | 9,39 % | 3,03 % |
5 Jahre | 5,51 % | 1,08 % |
10 Jahre | 10,53 % | 1,01 % |
seit Auflegung | 50,64 % | 1,83 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 1,79 % | -1,13 % | 0,04 | -1,30 % | 133 Tage |
5 Jahre | 1,83 % | -1,18 % | -0,24 | -5,45 % | 577 Tage |
10 Jahre | 1,71 % | -1,11 % | 0,25 | -5,45 % | – |
seit Auflegung | 1,46 % | -0,93 % | 0,45 | -5,45 % | 577 Tage |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 3 |
---|---|
Social - Soziales | 4 |
Governance | 5 |
ESG Rating | 3,7 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Ratings (Stand: 31.07.2025)
BBB- | 23,18 % | |
AAA | 14,70 % | |
NR | 12,50 % | |
BBB | 11,77 % | |
BB+ | 10,67 % | |
A- | 8,42 % | |
BBB+ | 5,49 % | |
BB- | 4,12 % | |
A | 2,11 % | |
B+ | 1,88 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2025)
Deutschland | 32,33 % | |
Weitere Anteile | 30,90 % | |
Italien | 13,00 % | |
USA | 12,76 % | |
Niederlande | 11,01 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.07.2025)
EUR | 88,08 % | |
USD | 8,07 % | |
MXN | 2,54 % | |
PLN | 1,29 % | |
Weitere Anteile | 0,02 % |
Stammdaten
ISIN | LU0159549814 |
---|---|
WKN | 164321 |
Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 27.01.2003 |
Währung | EUR |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (18.02.2025) | 0,72 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
Fondsmanager | Michael Schorpp |
Fondsvolumen (01.09.2025) | 208,12 Mio. EUR |
Rücknahmepreis (01.09.2025) | 112,39 EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
Scope Rating | (C) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |