Anlagepolitik
Der Teilfonds strebt für Anleger über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine möglichst den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung an. Er investiert überwiegend in Anleihen aller Art, einschließlich Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefen, Schuldtiteln, Schatzwechseln sowie Wandel- und Optionsschuldverschreibungen. Mindestens 50 % der Anleihen lauten auf Euro, verfügen über ein Investment Grade Rating und werden von Ausstellern aus OECD-Mitgliedstaaten begeben. Die durchschnittliche Duration beträgt höchstens drei Jahre. Das Fondsmanagement verfolgt unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren eine aktive Diversifizierungsstrategie, die von Vergleichsindex-, Sektor-, Länder- und Marktkapitalisierungsvorgaben unabhängig ist. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können abgesichert werden. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Kennzahlen
|
Volatilität |
Value at Risk |
Sharpe-Ratio |
Max. Drawdown |
Erholungsperiode (nach max. Drawdown) |
| 3 Jahre |
1,50 % |
-0,93 % |
0,27 |
-1,78 % |
85 Tage |
| 5 Jahre |
1,83 % |
-1,18 % |
-0,43 |
-5,45 % |
577 Tage |
| 10 Jahre |
1,68 % |
-1,09 % |
0,04 |
-5,45 % |
– |
| seit Auflegung |
1,46 % |
-0,93 % |
0,41 |
-5,45 % |
577 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt |
3 |
| Social - Soziales |
3 |
| Governance |
4 |
| ESG Rating |
3,1 |
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein |
| - Automobilindustrie |
Nein |
| - Chemie |
Nein |
| - Fossile Energieträger |
Ja |
| - Gentechnik |
Nein |
| - Geschäftspraktiken |
Nein |
| - Kernkraft |
Nein |
| - Luftfahrt |
Nein |
| - Menschenrechte |
Nein |
| - Pornographie |
Nein |
| - Suchtmittel |
Ja |
| - Tiere |
Nein |
| - Umweltverhalten |
Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja |
| - Waffen / Rüstung |
Ja |