DJE - Short Term Bond - PA (EUR)
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Anleihen (hochwertige Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel oder Schatzwechsel sowie Genussscheine) aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten. Zusätzlich können Wandel- und Optionsschuldverschreibungen in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz überwiegend in einem OECD-Mitgliedsstaat haben, beigemischt werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,65 % | – |
| 3 Jahre | 10,51 % | 3,38 % |
| 5 Jahre | 6,77 % | 1,32 % |
| 10 Jahre | 10,67 % | 1,02 % |
| seit Auflegung | 51,46 % | 1,84 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 1,65 % | -1,02 % | 0,27 | -1,30 % | 133 Tage |
| 5 Jahre | 1,79 % | -1,15 % | -0,16 | -5,45 % | 577 Tage |
| 10 Jahre | 1,69 % | -1,10 % | 0,24 | -5,45 % | – |
| seit Auflegung | 1,45 % | -0,92 % | 0,45 | -5,45 % | 577 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Ratings (Stand: 30.09.2025)
| BBB | 43,67 % | |
| AAA | 15,68 % | |
| BB | 14,78 % | |
| A | 11,10 % | |
| K. RATING | 10,77 % | |
| B | 3,49 % | |
| Weitere Anteile | 0,51 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Deutschland | 30,77 % | |
| Weitere Anteile | 26,64 % | |
| USA | 12,33 % | |
| Niederlande | 11,40 % | |
| Italien | 10,67 % | |
| Spanien | 8,19 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2025)
| öffentl.-rechtl. Institutionen | 38,38 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 14,24 % | |
| Konsum, zyklisch | 13,03 % | |
| Kommunikation | 6,73 % | |
| Finanzdienstleister | 4,47 % | |
| Industrie | 4,39 % | |
| Versorger | 4,13 % | |
| Energie | 3,42 % | |
| Technologie | 2,32 % | |
| Grundstoffe | 1,95 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2025)
| EUR | 81,45 % | |
| USD | 14,65 % | |
| MXN | 2,56 % | |
| PLN | 1,32 % | |
| Weitere Anteile | 0,02 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0159549814 |
|---|---|
| WKN | 164321 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (18.02.2025) | 0,72 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsmanager | Michael Schorpp |
| Fondsvolumen (14.11.2025) | 205,32 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (14.11.2025) | 113,00 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |