DJE - Short Term Bond - PA (EUR)
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Anleihen (hochwertige Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel oder Schatzwechsel sowie Genussscheine) aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten. Zusätzlich können Wandel- und Optionsschuldverschreibungen in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz überwiegend in einem OECD-Mitgliedsstaat haben, beigemischt werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,31 % | – |
| 3 Jahre | 6,17 % | 2,01 % |
| 5 Jahre | 6,64 % | 1,29 % |
| 10 Jahre | 7,92 % | 0,76 % |
| seit Auflegung | 49,46 % | 1,83 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 1,98 % | -1,27 % | -0,24 | -3,58 % | 516 Tage |
| 5 Jahre | 1,84 % | -1,19 % | 0,00 | -5,45 % | 577 Tage |
| 10 Jahre | 1,73 % | -1,12 % | 0,16 | -5,45 % | – |
| seit Auflegung | 1,46 % | -0,93 % | 0,46 | -5,45 % | 577 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA | 34,96 % | |
| Weitere Anteile | 26,82 % | |
| Deutschland | 15,15 % | |
| Italien | 13,22 % | |
| Niederlande | 9,85 % |
Top 10 Branchen (Stand: 28.02.2025)
| Öffentliche Emittenten | 40,16 % | |
| Weitere Anteile | 14,43 % | |
| Konsum, zyklisch | 11,55 % | |
| Kommunikation | 7,84 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 6,67 % | |
| Versorger | 5,71 % | |
| Grundstoffe | 5,42 % | |
| Finanzdienstleister | 3,09 % | |
| Industrie | 3,01 % | |
| Energie | 2,12 % |
Top 10 Währungen (Stand: 28.02.2025)
| EUR | 56,35 % | |
| USD | 40,67 % | |
| MXN | 1,99 % | |
| Weitere Anteile | 0,99 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0159549814 |
|---|---|
| WKN | 164321 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (18.02.2025) | 0,72 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsmanager | Michael Schorpp |
| Fondsvolumen (04.04.2025) | 257,76 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (04.04.2025) | 111,51 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |