DJE - Europa PA (EUR)

Anlagepolitik

Der Anlageschwerpunkt des DJE - Europa liegt auf Wertpapieren europäischer Emittenten. Es besteht vollkommene Freiheit bei der Wahl der Anlageklasse innerhalb dieser Region. So ist es möglich sowohl zu 100% in Aktien zu investieren als auch zu 100% in Anleihen. Ferner können Instrumente wie Wandelanleihen genutzt werden. Zur Steuerung des Risikos wird aktiv die Barquote genutzt. Damit können negative Marktentwicklungen abgefedert werden. Diese Freiheitsgrade sind gerade in Marktphasen, die von einer hohen Volatilität geprägt sind, ein strategischer Vorteil, da es ermöglicht wie ein Vermögensverwalter zu agieren und sich in unterschiedlichen Marktumfeldern differenziert zu positionieren.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -4,91 %
3 Jahre 2,10 % 0,70 %
5 Jahre 17,81 % 3,33 %
10 Jahre 71,06 % 5,51 %
seit Auflegung 260,04 % 7,66 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 17,17 % -11,28 % 0,06 -33,36 %
5 Jahre 17,31 % -11,30 % 0,21 -33,36 %
10 Jahre 14,56 % -9,47 % 0,38 -33,36 %
seit Auflegung 13,65 % -8,83 % 0,48 -37,81 % 1.506 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.05.2020)

ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN 3,66 %
ASML HOLDING NV 3,39 %
SOLUTIONS 30 SE 3,20 %
NESTLE SA-REG 3,18 %
ASTRAZENECA PLC 2,93 %
SAP AG 2,91 %
NOVO NORDISK A/S-B 2,51 %
WIRECARD AG 2,51 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 2,39 %
ALLIANZ SE-REG 2,24 %

Top 10 Regionen (Stand: 29.05.2020)

Deutschland 30,33 %
Großbritannien 18,96 %
Schweiz 16,28 %
Frankreich 9,93 %
Niederlande 7,38 %

Top 10 Branchen (Stand: 29.05.2020)

Gesundheitswesen 16,74 %
Technologie 14,55 %
Industrie 12,72 %
Haushaltswaren 12,48 %
Versicherung 8,96 %
Finanzdienstleister 6,09 %
Versorger 5,43 %
Nahrungsmittel & Getränke 5,12 %
Chemie 5,09 %
Einzelhandel 3,15 %

Top 10 Währungen (Stand: 29.05.2020)

EUR 60,11 %
GBP 17,41 %
CHF 16,28 %
DKK 5,25 %
SEK 1,83 %

Stammdaten

ISIN LU0159548683
WKN 164315
Kategorie Mischfonds/​Multi-Asset-Fonds
Region Europa
Auflagedatum 27.01.2003
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (31.12.2019) 2,05 %
Performance-Fee 10,00 %
Fondsgesellschaft DJE Investment S.A.
Fondsmanager René Kerkhoff
Fondsvolumen (06.06.2020) 91,06 Mio. EUR
Rücknahmepreis (05.06.2020) 340,60 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 5

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