DJE - Europa PA (EUR)
Anlagepolitik
Der Anlageschwerpunkt des DJE - Europa liegt auf Wertpapieren europäischer Emittenten. Es besteht vollkommene Freiheit bei der Wahl der Anlageklasse innerhalb dieser Region. So ist es möglich sowohl zu 100% in Aktien zu investieren als auch zu 100% in Anleihen. Ferner können Instrumente wie Wandelanleihen genutzt werden. Zur Steuerung des Risikos wird aktiv die Barquote genutzt. Damit können negative Marktentwicklungen abgefedert werden. Diese Freiheitsgrade sind gerade in Marktphasen, die von einer hohen Volatilität geprägt sind, ein strategischer Vorteil, da es ermöglicht wie ein Vermögensverwalter zu agieren und sich in unterschiedlichen Marktumfeldern differenziert zu positionieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 15,77 % | – |
| 3 Jahre | 26,52 % | 8,16 % |
| 5 Jahre | 44,64 % | 7,66 % |
| 10 Jahre | 84,77 % | 6,33 % |
| seit Auflegung | 266,96 % | 8,04 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 11,33 % | -7,30 % | 0,76 | -19,81 % | – |
| 5 Jahre | 14,56 % | -9,43 % | 0,55 | -20,11 % | 349 Tage |
| 10 Jahre | 12,92 % | -8,37 % | 0,48 | -20,11 % | – |
| seit Auflegung | 12,64 % | -8,16 % | 0,54 | -37,81 % | 1.506 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2019)
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN | 3,51 % | |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 2,95 % | |
| SAP AG | 2,58 % | |
| ASTRAZENECA PLC | 2,44 % | |
| BASF SE | 2,43 % | |
| NESTLE SA-REG | 2,39 % | |
| DANONE | 2,31 % | |
| ASML HOLDING NV | 2,12 % | |
| SOLUTIONS 30 SE | 2,09 % | |
| ALLIANZ SE-REG | 2,07 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2019)
| Deutschland | 24,47 % | |
| Frankreich | 18,31 % | |
| Großbritannien | 15,90 % | |
| Schweiz | 13,26 % | |
| Niederlande | 5,70 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2019)
| Gesundheitswesen | 13,82 % | |
| Industrie | 9,66 % | |
| Technologie | 8,62 % | |
| Haushaltswaren | 7,93 % | |
| Versicherung | 7,63 % | |
| Kreditinstitute | 7,32 % | |
| Nahrungsmittel & Getränke | 6,76 % | |
| Versorger | 5,39 % | |
| Chemie | 5,06 % | |
| Erdöl & Gas | 4,86 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2019)
| EUR | 62,84 % | |
| GBP | 16,11 % | |
| CHF | 12,65 % | |
| DKK | 2,73 % | |
| SEK | 2,08 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0159548683 |
|---|---|
| WKN | 164315 |
| Kategorie | Mischfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten It. KIID (30.06.2019) | 1,99 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsmanager | Team-Ansatz |
| Fondsvolumen (14.11.2019) | 120,90 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (13.11.2019) | 348,22 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |