DJE - Europa PA (EUR)

Anlagepolitik

Der Anlageschwerpunkt des DJE - Europa liegt auf Wertpapieren europäischer Emittenten. Es besteht vollkommene Freiheit bei der Wahl der Anlageklasse innerhalb dieser Region. So ist es möglich sowohl zu 100% in Aktien zu investieren als auch zu 100% in Anleihen. Ferner können Instrumente wie Wandelanleihen genutzt werden. Zur Steuerung des Risikos wird aktiv die Barquote genutzt. Damit können negative Marktentwicklungen abgefedert werden. Diese Freiheitsgrade sind gerade in Marktphasen, die von einer hohen Volatilität geprägt sind, ein strategischer Vorteil, da es ermöglicht wie ein Vermögensverwalter zu agieren und sich in unterschiedlichen Marktumfeldern differenziert zu positionieren.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 15,77 %
3 Jahre 26,52 % 8,16 %
5 Jahre 44,64 % 7,66 %
10 Jahre 84,77 % 6,33 %
seit Auflegung 266,96 % 8,04 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 11,33 % -7,30 % 0,76 -19,81 %
5 Jahre 14,56 % -9,43 % 0,55 -20,11 % 349 Tage
10 Jahre 12,92 % -8,37 % 0,48 -20,11 %
seit Auflegung 12,64 % -8,16 % 0,54 -37,81 % 1.506 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2019)

ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN 3,51 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 2,95 %
SAP AG 2,58 %
ASTRAZENECA PLC 2,44 %
BASF SE 2,43 %
NESTLE SA-REG 2,39 %
DANONE 2,31 %
ASML HOLDING NV 2,12 %
SOLUTIONS 30 SE 2,09 %
ALLIANZ SE-REG 2,07 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2019)

Deutschland 24,47 %
Frankreich 18,31 %
Großbritannien 15,90 %
Schweiz 13,26 %
Niederlande 5,70 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2019)

Gesundheitswesen 13,82 %
Industrie 9,66 %
Technologie 8,62 %
Haushaltswaren 7,93 %
Versicherung 7,63 %
Kreditinstitute 7,32 %
Nahrungsmittel & Getränke 6,76 %
Versorger 5,39 %
Chemie 5,06 %
Erdöl & Gas 4,86 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2019)

EUR 62,84 %
GBP 16,11 %
CHF 12,65 %
DKK 2,73 %
SEK 2,08 %

Stammdaten

ISIN LU0159548683
WKN 164315
Kategorie Mischfonds
Region Europa
Auflagedatum 27.01.2003
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (30.06.2019) 1,99 %
Performance-Fee 10,00 %
Fondsgesellschaft DJE Investment S.A.
Fondsmanager Team-Ansatz
Fondsvolumen (14.11.2019) 120,90 Mio. EUR
Rücknahmepreis (13.11.2019) 348,22 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 5

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