DJE - Europa PA (EUR)
Anlagepolitik
Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien europäischer Emittenten investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien nicht europäischer Emittenten und Anleihen aller Art- inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel-und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Die Anlage in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Die Zusammenstellung des Portfolios erfolgt, abgesehen von oben genannter Bedingung, aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 9,08 % | – |
| 3 Jahre | 26,20 % | 8,06 % |
| 5 Jahre | 30,87 % | 5,53 % |
| 10 Jahre | 51,80 % | 4,26 % |
| seit Auflegung | 350,89 % | 6,84 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,18 % | -7,86 % | 0,41 | -14,80 % | 203 Tage |
| 5 Jahre | 14,23 % | -9,25 % | 0,27 | -25,89 % | – |
| 10 Jahre | 15,76 % | -10,27 % | 0,23 | -33,36 % | – |
| seit Auflegung | 13,87 % | -8,99 % | 0,40 | -37,81 % | 1.506 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2025)
| Siemens AG | 2,99 % | |
| Caixa Finance | 2,95 % | |
| Banco Bilbao | 2,93 % | |
| LOreal S.A. | 2,91 % | |
| Holcim AG | 2,76 % | |
| Danone | 2,74 % | |
| Intesa Sanpaolo | 2,72 % | |
| Admiral Group | 2,66 % | |
| Deutsche Telekom | 2,63 % | |
| Koninklijke Ahold Delhaize | 2,61 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.07.2025)
| Weitere Anteile | 37,63 % | |
| A- | 10,91 % | |
| BBB+ | 10,83 % | |
| BBB | 9,99 % | |
| AA- | 9,10 % | |
| A | 7,20 % | |
| A+ | 7,05 % | |
| Aa | 5,88 % | |
| BBB- | 1,41 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2025)
| Deutschland | 16,21 % | |
| Vereinigtes Königreich | 14,80 % | |
| Frankreich | 14,53 % | |
| Spanien | 14,07 % | |
| Schweiz | 11,98 % | |
| Niederlande | 7,91 % | |
| Schweden | 4,83 % | |
| Italien | 4,62 % | |
| Dänemark | 3,70 % | |
| Norwegen | 3,00 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2025)
| Finanzwesen | 40,20 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 30,17 % | |
| Industrie | 12,54 % | |
| Kommunikation | 4,15 % | |
| Technologie | 4,00 % | |
| Versorger | 2,74 % | |
| Energie | 2,59 % | |
| zyklische Konsumgüter | 1,58 % | |
| Grundstoffe | 1,38 % | |
| Weitere Anteile | 0,65 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.07.2025)
| EUR | 62,43 % | |
| GBP | 13,41 % | |
| CHF | 11,98 % | |
| SEK | 4,83 % | |
| DKK | 3,70 % | |
| NOK | 3,00 % | |
| Weitere Anteile | 0,65 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0159548683 |
|---|---|
| WKN | 164315 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (18.02.2025) | 2,07 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsmanager | René Kerkhoff |
| Fondsvolumen (30.10.2025) | 63,20 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (30.10.2025) | 412,36 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |