BlackRock - European Special Situations Fund A2 EUR
Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Der Fonds konzentriert sich besonders auf Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageberaters wachstumsorientierte Merkmale wie überdurchschnittliche Wachstumsraten bei Erträgen oder Umsätzen sowie hohe oder steigende Kapitalverzinsung aufweisen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -3,85 % | – |
| 3 Jahre | 2,80 % | 0,92 % |
| 5 Jahre | 56,56 % | 9,37 % |
| 10 Jahre | 65,78 % | 5,18 % |
| seit Auflegung | 513,70 % | 8,40 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 17,59 % | -11,53 % | -0,09 | -23,46 % | 301 Tage |
| 5 Jahre | 18,43 % | -11,92 % | 0,41 | -35,07 % | – |
| 10 Jahre | 18,12 % | -11,78 % | 0,26 | -35,07 % | – |
| seit Auflegung | 17,97 % | -11,63 % | 0,40 | -52,50 % | 1.151 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2025)
| Novo Nordisk A/S ADR | 6,99 % | |
| ASML Holding N.V. | 5,02 % | |
| Schneider Electric SE | 4,95 % | |
| Compagnie Financière Richemont SA | 4,83 % | |
| MTU Aero Engines | 4,66 % | |
| Adyen N.V. | 4,17 % | |
| Safran SA | 4,16 % | |
| Linde PLC | 4,14 % | |
| Hermes Internat. | 4,11 % | |
| FERRARI NV | 3,90 % |
Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2025)
| Niederlande | 19,27 % | |
| Frankreich | 17,93 % | |
| Schweiz | 14,17 % | |
| Vereinigtes Königreich | 12,26 % | |
| Deutschland | 8,73 % | |
| Dänemark | 6,99 % | |
| Italien | 6,13 % | |
| Schweden | 4,32 % | |
| USA | 4,14 % | |
| Irland | 3,24 % |
Top 10 Branchen (Stand: 28.02.2025)
| Industrie | 30,71 % | |
| Financials | 21,87 % | |
| zyklische Konsumgüter | 14,90 % | |
| IT | 12,03 % | |
| Gesundheitsversorgung | 11,43 % | |
| Materialien | 4,14 % | |
| Weitere Anteile | 2,84 % | |
| Kommunikation | 2,08 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0154234636 |
|---|---|
| WKN | 779374 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 14.10.2002 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.12.2024) | 1,82 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Michael Constantis |
| Fondsvolumen (28.02.2025) | 1,26 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (02.04.2025) | 61,37 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |