DWS Russia

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI Russia 10/40 (RI)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vor allem in Aktien von Emittenten mit Sitz in Russland oder von Emittenten mit Sitz außerhalb Russlands aber mit Geschäftsschwerpunkt in Russland. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -12,85 %
3 Jahre 27,78 % 8,51 %
5 Jahre 55,84 % 9,27 %
10 Jahre 33,37 % 2,92 %
seit Auflegung 159,41 % 5,40 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 23,38 % -15,22 % 0,38 -43,96 %
5 Jahre 24,97 % -16,24 % 0,35 -43,96 %
10 Jahre 25,59 % -16,74 % 0,11 -57,83 %
seit Auflegung 28,82 % -18,82 % 0,14 -86,68 %

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2020)

Lukoil PJSC 9,00 %
Polyus PJSC 8,30 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 7,90 %
Gazprom PAO 7,50 %
Sberbank of Russia PJSC 6,30 %
X5 Retail Group NV 4,90 %
Magnit PJSC 4,80 %
Mobile TeleSystems PJSC 4,70 %
Polymetal International PLC 4,50 %
Tatneft PJSC 4,40 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2020)

Grundstoffe 33,20 %
Energie 29,80 %
Finanzsektor 10,50 %
Hauptverbrauchsgüter 9,80 %
Kommunikationsservice 9,40 %
Versorger 3,70 %
Industrien 0,50 %
Immobilien 0,30 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2020)

US-Dollar 91,80 %
Britische Pfund 6,70 %
Russische Rubel 1,50 %

Stammdaten

ISIN LU0146864797
WKN 939855
Kategorie Aktienfonds
Region Europa
Auflagedatum 22.04.2002
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (31.12.2019) 2,05 %
Performance-Fee 25,00 %
Fondsgesellschaft DWS Investment SA
Fondsmanager
Fondsvolumen (31.03.2020) 107,50 Mio. EUR
Rücknahmepreis (04.06.2020) 259,41 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 6

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