Schroder ISF Greater China A USD Acc

Anlagepolitik

Anlagepolitik ab 6. Juli 2018 Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus der Volksrepublik China, der Sonderverwaltungszone Hongkong und Taiwan. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 30 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktinstrumente investieren und Barmittel halten.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 0,36 %
3 Jahre -32,65 % -12,33 %
5 Jahre 3,56 % 0,70 %
10 Jahre 109,55 % 7,67 %
seit Auflegung 885,37 % 9,49 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 23,89 % -16,13 % -0,67 -49,96 %
5 Jahre 23,42 % -15,52 % -0,03 -54,43 %
10 Jahre 20,31 % -13,37 % 0,24 -54,43 %
seit Auflegung 23,44 % -15,37 % -71,74 % 2.706 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)

Taiwan Semiconductor 9,80 %
Tencent Holdings 8,91 %
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares 6,85 %
Aia Group Ltd 4,98 %
Mediatek Incorporation 4,26 %
HongKong Exchanges & Clearing 2,40 %
Zijin Mining Group 2,38 %
Shenzhou int. 2,19 %
Contemporary Amperex Technology 2,10 %
China Petroleum & Chemical 2,06 %

Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)

China 63,80 %
Taiwan 19,41 %
Hongkong 13,56 %
Weitere Anteile 2,54 %
Australien 0,69 %

Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)

Consumer Discretionary 24,12 %
Information Technology 23,96 %
Kommunikationsdienstleist. 9,93 %
Financials 9,75 %
Industrials 7,47 %
Health Care 6,56 %
Materials 5,88 %
Consumer Staples 4,22 %
Energy 3,97 %
Real Estate 1,18 %

Top 10 Währungen (Stand: 29.02.2024)

HKD 52,82 %
TWD 19,89 %
CNY 19,73 %
USD 6,87 %
AUD 0,69 %

Stammdaten

ISIN LU0140636845
WKN 633842
Kategorie Aktienfonds
Region Asien/Pazifik
Auflagedatum 28.03.2002
Währung USD
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (23.02.2024) 1,83 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Louisa Lo
Fondsvolumen (29.02.2024) 2,20 Mrd. USD
Rücknahmepreis (28.03.2024) 64,79 USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 5
Scope Rating (A)
ESG-Einstufung Art. 6

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