Schroder ISF Greater China A USD Acc
Anlagepolitik
Anlagepolitik ab 6. Juli 2018 Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus der Volksrepublik China, der Sonderverwaltungszone Hongkong und Taiwan. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 30 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktinstrumente investieren und Barmittel halten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 8,27 % | – |
| 3 Jahre | 41,56 % | 12,27 % |
| 5 Jahre | -1,65 % | -0,33 % |
| 10 Jahre | 95,21 % | 6,91 % |
| seit Auflegung | 1.314,02 % | 9,99 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 23,18 % | -15,11 % | 0,49 | -26,11 % | 126 Tage |
| 5 Jahre | 24,27 % | -16,10 % | -0,13 | -44,82 % | 1.184 Tage |
| 10 Jahre | 21,84 % | -14,34 % | 0,29 | -54,43 % | – |
| seit Auflegung | 23,47 % | -15,37 % | – | -71,74 % | 2.706 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 9,97 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 5,84 % | |
| MediaTek Inc. | 5,83 % | |
| Delta Electronics Inc. | 5,02 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 4,74 % | |
| Aia Group Ltd | 3,08 % | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 2,94 % | |
| Ping an Insurance | 2,59 % | |
| China Construction Bank Corp. Cl. H | 2,37 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 2,27 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2026)
| China | 50,07 % | |
| Taiwan | 43,07 % | |
| Hongkong | 5,58 % | |
| Weitere Anteile | 1,28 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2026)
| Information Technology | 40,53 % | |
| Financials | 13,23 % | |
| Materials | 9,82 % | |
| Health Care | 9,00 % | |
| Consumer Discretionary | 8,43 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,31 % | |
| Industrials | 6,09 % | |
| Consumer Staples | 2,26 % | |
| Weitere Anteile | 1,28 % | |
| Real Estate | 1,05 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2026)
| TWD | 43,81 % | |
| HKD | 42,22 % | |
| CNY | 12,96 % | |
| USD | 1,00 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0140636845 |
|---|---|
| WKN | 633842 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Asien/Pazifik |
| Auflagedatum | 28.03.2002 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (29.09.2026) | 1,84 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Louisa Lo |
| Fondsvolumen (30.09.2026) | 2,67 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (23.10.2026) | 96,26 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |