Schroder ISF Greater China A USD Acc
Anlagepolitik
Anlagepolitik ab 6. Juli 2018 Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus der Volksrepublik China, der Sonderverwaltungszone Hongkong und Taiwan. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 30 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktinstrumente investieren und Barmittel halten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 22,16 % | – |
| 3 Jahre | 45,27 % | 13,24 % |
| 5 Jahre | 6,86 % | 1,33 % |
| 10 Jahre | 114,16 % | 7,91 % |
| seit Auflegung | 1.261,80 % | 10,22 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 23,92 % | -15,56 % | 0,61 | -31,84 % | 558 Tage |
| 5 Jahre | 24,11 % | -15,95 % | -0,02 | -54,43 % | – |
| 10 Jahre | 21,42 % | -14,04 % | 0,36 | -54,43 % | – |
| seit Auflegung | 23,51 % | -15,39 % | – | -71,74 % | 2.706 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2025)
| Tencent Holdings Ltd. | 9,59 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 9,43 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 9,04 % | |
| Aia Group Ltd | 3,90 % | |
| Delta Electronics Inc. | 2,68 % | |
| Zijin Mining Group | 2,48 % | |
| Meituan Inc. B | 2,42 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 2,27 % | |
| Shandong Gold Mine | 2,15 % | |
| !Mediatek Incorporation | 2,03 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2025)
| China | 69,39 % | |
| Taiwan | 22,25 % | |
| Hongkong | 6,82 % | |
| Weitere Anteile | 1,54 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2025)
| Information Technology | 25,31 % | |
| Consumer Discretionary | 19,32 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 14,06 % | |
| Financials | 11,14 % | |
| Health Care | 8,38 % | |
| Materials | 7,65 % | |
| Industrials | 7,08 % | |
| Consumer Staples | 2,16 % | |
| Real Estate | 1,87 % | |
| Energy | 1,49 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2025)
| HKD | 59,39 % | |
| TWD | 22,75 % | |
| CNY | 14,50 % | |
| USD | 3,36 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0140636845 |
|---|---|
| WKN | 633842 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Asien/Pazifik |
| Auflagedatum | 28.03.2002 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.08.2025) | 1,84 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Louisa Lo |
| Fondsvolumen (30.09.2025) | 2,56 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (28.10.2025) | 96,32 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |