Sparinvest SICAV - Global Value EUR R
Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. Umweltbezogene und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 7,07 % | – |
3 Jahre | 28,06 % | 8,58 % |
5 Jahre | 53,22 % | 8,90 % |
10 Jahre | 126,07 % | 8,49 % |
seit Auflegung | 343,26 % | 6,88 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 14,07 % | -9,09 % | 0,51 | -13,29 % | 138 Tage |
5 Jahre | 19,06 % | -12,35 % | 0,43 | -37,40 % | 322 Tage |
10 Jahre | 16,49 % | -10,70 % | 0,50 | -37,40 % | – |
seit Auflegung | 16,08 % | -10,44 % | 0,35 | -58,46 % | 2.166 Tage |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 1 |
---|---|
Social - Soziales | 3 |
Governance | 5 |
ESG Rating | 2,5 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Ja |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Ja |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Ja |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Nein |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Ja |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)
Travelers | 2,94 % | |
Wells Fargo | 2,75 % | |
Applied Materials, Inc. | 2,54 % | |
Citigroup Inc. | 2,47 % | |
International Business Machine | 2,17 % | |
Cvs Health Corp | 2,15 % | |
Oracle Corp. | 2,10 % | |
Owens Corning | 2,10 % | |
Metlife | 2,02 % | |
Kroger | 1,96 % |
Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)
USA | 59,54 % | |
Japan | 9,49 % | |
Frankreich | 6,93 % | |
Vereinigtes Königreich | 5,61 % | |
Deutschland | 4,67 % | |
Weitere Anteile | 3,74 % | |
Niederlande | 3,13 % | |
Schweiz | 2,51 % | |
Finnland | 2,42 % | |
Italien | 1,96 % |
Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)
Finanzwesen | 25,39 % | |
Informationstechnologie | 14,75 % | |
Gesundheitswesen | 12,77 % | |
nichtzyklische Konsumgüter | 11,86 % | |
Basiskonsumgüter | 9,28 % | |
Industrie | 9,04 % | |
Grundstoffe | 8,58 % | |
Kommunikationsdienste | 5,06 % | |
Energie | 2,02 % | |
Weitere Anteile | 1,25 % |
Stammdaten
ISIN | LU0138501191 |
---|---|
WKN | A0DQN4 |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 14.12.2001 |
Währung | EUR |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (08.01.2024) | 1,90 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Sparinvest S.A |
Fondsmanager | Jens Rasmussen |
Fondsvolumen (29.02.2024) | 252,47 Mio. EUR |
Rücknahmepreis (24.04.2024) | 443,26 EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
Scope Rating | (D) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |