Ethna-AKTIV (A)

Anlagepolitik

Mit den Zielen, Kapital zu sichern und langfristige Werte zu schaffen, richtet sich der Ethna-AKTIV an Anleger, für die Stabilität, Werterhalt und Liquidität des Fondsvermögens wichtig sind und die einen angemessenen Wertzuwachs erzielen möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Ethna-AKTIV auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 3,85 %
3 Jahre 8,00 % 2,60 %
5 Jahre 17,34 % 3,25 %
10 Jahre 21,94 % 2,00 %
seit Auflegung 213,06 % 5,28 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 4,56 % -2,94 % 0,29 -7,31 % 269 Tage
5 Jahre 5,32 % -3,44 % 0,49 -11,57 % 322 Tage
10 Jahre 4,53 % -2,94 % 0,40 -11,57 %
seit Auflegung 4,44 % -2,82 % 0,92 -11,57 % 322 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 4
Governance 0
ESG Rating 2,4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2024)

US Treasury v.22(11.2024) 4,46 %
Deutschland (02.2025) 4,33 %
Deutschland (12.2024) 4,32 %
JAB Global Consumer Brands 3,53 %
Spanien (2024) 2,91 %
US Treasury 28.02.2025 2,68 %
US Treasury (07.2025) 2,24 %
US Treasury 31.12.2024 2,22 %
Deutschland v.23(2025) 1,93 %
US Treasury 31.08.2025 1,80 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA 50,83 %
Europa 42,91 %
Andere 0,35 %
Asien 0,30 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2024)

Sonstige 32,86 %
Finanzwesen 19,56 %
Konsum 12,15 %
Technologie 6,17 %
Arzneimittel & Gesundheit 4,98 %
Kommunikation 4,30 %
Versorger 3,67 %
Industrie 2,83 %
Energie 1,54 %
Rohstoffe 0,97 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2024)

EUR 50,24 %
USD 49,17 %
CHF 0,59 %
JPY 0,00 %
Other 0,00 %