Ethna-AKTIV (A)
Anlagepolitik
Mit den Zielen, Kapital zu sichern und langfristige Werte zu schaffen, richtet sich der Ethna-AKTIV an Anleger, für die Stabilität, Werterhalt und Liquidität des Fondsvermögens wichtig sind und die einen angemessenen Wertzuwachs erzielen möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Ethna-AKTIV auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 8,47 % | – |
| 3 Jahre | 6,96 % | 2,27 % |
| 5 Jahre | 2,95 % | 0,58 % |
| 10 Jahre | 38,11 % | 3,28 % |
| seit Auflegung | 177,34 % | 5,91 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 3,24 % | -2,09 % | 0,82 | -9,13 % | 232 Tage |
| 5 Jahre | 3,67 % | -2,40 % | 0,23 | -11,22 % | – |
| 10 Jahre | 3,51 % | -2,25 % | 0,91 | -11,22 % | – |
| seit Auflegung | 4,15 % | -2,62 % | 1,11 | -11,22 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2019)
| XETRA Gold ETC | 4,88 % | |
| Spanien Reg.S. v.19(2029) | 4,43 % | |
| JAB Coffee & Tea | 3,60 % | |
| JAB Global Consumer Brands | 3,36 % | |
| Volkswagen Finance (2030) | 1,79 % | |
| Bank of America (2030) | 1,52 % | |
| ETFS Physical Gold ETC | 1,39 % | |
| Merck EMTN v.19(2031) | 1,17 % | |
| PepsiCo Inc. v.19(2029) | 1,06 % | |
| Reckitt Benckiser (2027) | 1,06 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2019)
| USA | 12,55 % | |
| Europa | 11,46 % | |
| Asien | 0,51 % | |
| Andere | 0,13 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0136412771 |
|---|---|
| WKN | 764930 |
| Kategorie | Mischfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 15.02.2002 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten It. KIID (31.12.2018) | 1,82 % |
| Performance-Fee | 20,00 % |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Fondsmanager | Luca Pesarini |
| Fondsvolumen (14.11.2019) | 3,47 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (13.11.2019) | 130,64 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |