Ethna-AKTIV (A)
Anlagepolitik
Mit den Zielen, Kapital zu sichern und langfristige Werte zu schaffen, richtet sich der Ethna-AKTIV an Anleger, für die Stabilität, Werterhalt und Liquidität des Fondsvermögens wichtig sind und die einen angemessenen Wertzuwachs erzielen möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Ethna-AKTIV auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,77 % | – |
| 3 Jahre | 11,87 % | 3,81 % |
| 5 Jahre | 19,82 % | 3,68 % |
| 10 Jahre | 17,87 % | 1,66 % |
| seit Auflegung | 228,55 % | 5,21 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 6,18 % | -4,00 % | 0,16 | -9,17 % | – |
| 5 Jahre | 5,91 % | -3,82 % | 0,37 | -9,17 % | – |
| 10 Jahre | 5,12 % | -3,34 % | 0,22 | -11,57 % | – |
| seit Auflegung | 4,69 % | -2,99 % | 0,84 | -11,57 % | 322 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 2,4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2025)
| Staatsanleihe USA (02.2041) | 4,35 % | |
| Staatsanleihe USA (05.2035) | 3,79 % | |
| Staatsanleihe Spanien (10.2035) | 2,53 % | |
| Staatsanleihe Spanien (01.2041) | 2,48 % | |
| NVIDIA Corporation | 2,25 % | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 2,19 % | |
| Microsoft Corporation | 2,12 % | |
| UBS Group AG | 2,10 % | |
| Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2045) | 1,74 % | |
| JAB Global Consumer Brands | 1,72 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2025)
| USA | 47,38 % | |
| Europa | 41,45 % | |
| Andere | 1,57 % | |
| Asien | 0,00 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2025)
| Finanzwesen | 22,82 % | |
| Versorger | 17,60 % | |
| Sonstige | 15,40 % | |
| Technologie | 11,53 % | |
| Konsum | 7,28 % | |
| Energie | 6,02 % | |
| Industrie | 3,54 % | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 2,83 % | |
| Rohstoffe | 2,25 % | |
| Kommunikation | 1,99 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.06.2025)
| USD | 49,49 % | |
| EUR | 47,47 % | |
| CHF | 2,12 % | |
| GBP | 0,92 % | |
| Other | 0,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0136412771 |
|---|---|
| WKN | 764930 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 15.02.2002 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2025) | 1,91 % |
| Performance-Fee | 20,00 % |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Fondsmanager | Luca Pesarini |
| Fondsvolumen (11.07.2025) | 1,99 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (11.07.2025) | 154,08 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |