Ethna-AKTIV (A)

Anlagepolitik

Mit den Zielen, Kapital zu sichern und langfristige Werte zu schaffen, richtet sich der Ethna-AKTIV an Anleger, für die Stabilität, Werterhalt und Liquidität des Fondsvermögens wichtig sind und die einen angemessenen Wertzuwachs erzielen möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Ethna-AKTIV auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 8,47 %
3 Jahre 6,96 % 2,27 %
5 Jahre 2,95 % 0,58 %
10 Jahre 38,11 % 3,28 %
seit Auflegung 177,34 % 5,91 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 3,24 % -2,09 % 0,82 -9,13 % 232 Tage
5 Jahre 3,67 % -2,40 % 0,23 -11,22 %
10 Jahre 3,51 % -2,25 % 0,91 -11,22 %
seit Auflegung 4,15 % -2,62 % 1,11 -11,22 %

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2019)

XETRA Gold ETC 4,88 %
Spanien Reg.S. v.19(2029) 4,43 %
JAB Coffee & Tea 3,60 %
JAB Global Consumer Brands 3,36 %
Volkswagen Finance (2030) 1,79 %
Bank of America (2030) 1,52 %
ETFS Physical Gold ETC 1,39 %
Merck EMTN v.19(2031) 1,17 %
PepsiCo Inc. v.19(2029) 1,06 %
Reckitt Benckiser (2027) 1,06 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2019)

USA 12,55 %
Europa 11,46 %
Asien 0,51 %
Andere 0,13 %

Stammdaten

ISIN LU0136412771
WKN 764930
Kategorie Mischfonds
Region Welt
Auflagedatum 15.02.2002
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (31.12.2018) 1,82 %
Performance-Fee 20,00 %
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsmanager Luca Pesarini
Fondsvolumen (14.11.2019) 3,47 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (13.11.2019) 130,64 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 3

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