Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AT
Anlagepolitik
Das Fondsmanagement investiert ausschliesslich in Aktien. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung ökologischer Kriterien langfristig ein durchschnittliches Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds enthält ausschliesslich Aktien von Firmen, die im Branchenvergleich zu den Umweltleadern gehören. Diese Unternehmen zeichnen sich durch ein fortschrittliches Umwelt- und Sozialmanagement und stetig verminderte Umweltbelastung in der Produktion und bei den Produkten aus. Die Erzielung einer marktüblichen Rendite steht neben der Sicherheit an erster Stelle.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -1,40 % | – |
| 3 Jahre | 34,60 % | 10,42 % |
| 5 Jahre | 73,30 % | 11,63 % |
| 10 Jahre | 170,87 % | 10,48 % |
| seit Auflegung | 243,53 % | 5,33 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 15,07 % | -9,87 % | 0,45 | -21,12 % | – |
| 5 Jahre | 15,88 % | -10,35 % | 0,62 | -22,11 % | 616 Tage |
| 10 Jahre | 16,86 % | -11,02 % | 0,58 | -31,60 % | – |
| seit Auflegung | 16,66 % | -10,92 % | 0,24 | -57,94 % | 2.181 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 4,6 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Ja |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2025)
| Nvidia Corp. | 7,46 % | |
| Microsoft Corp. | 6,51 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,95 % | |
| Alphabet Inc A | 3,83 % | |
| Broadcom Inc. | 3,16 % | |
| Apple Inc. | 3,04 % | |
| VISA Inc. | 2,12 % | |
| ARISTA NETWORKS INC | 1,70 % | |
| Bank of New York Mellon Corp. | 1,70 % | |
| Eli Lilly & Co. | 1,70 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2025)
| USA | 68,96 % | |
| Deutschland | 5,30 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,41 % | |
| Japan | 4,09 % | |
| Irland | 3,69 % | |
| Frankreich | 3,56 % | |
| Niederlande | 2,17 % | |
| China | 1,39 % | |
| Kanada | 1,09 % | |
| Spanien | 1,03 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2025)
| IT | 31,12 % | |
| Finanzwesen | 17,23 % | |
| Industrie | 16,38 % | |
| Gesundheitswesen | 10,43 % | |
| Konsum, zyklisch | 8,04 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 5,02 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,94 % | |
| Grundstoffe | 3,50 % | |
| Versorger | 3,11 % | |
| Weitere Anteile | 0,23 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.07.2025)
| USD | 72,65 % | |
| EUR | 12,96 % | |
| GBP | 4,41 % | |
| JPY | 4,09 % | |
| Weitere Anteile | 3,41 % | |
| HKD | 1,39 % | |
| CAD | 1,09 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0136171559 |
|---|---|
| WKN | 811428 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 30.11.2001 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (17.03.2025) | 1,96 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.07.2025) | 2,31 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (29.08.2025) | 337,83 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 9 |