Macquarie ValueInvest LUX Global A Thesaurierend
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,88 % | – |
| 3 Jahre | 8,57 % | 2,78 % |
| 5 Jahre | 24,11 % | 4,41 % |
| 10 Jahre | 108,88 % | 7,64 % |
| seit Auflegung | 298,79 % | 6,33 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 10,44 % | -6,79 % | 0,16 | -12,93 % | 182 Tage |
| 5 Jahre | 12,41 % | -8,06 % | 0,31 | -24,70 % | 371 Tage |
| 10 Jahre | 11,79 % | -7,60 % | 0,64 | -24,70 % | – |
| seit Auflegung | 11,96 % | -7,96 % | 0,42 | -41,76 % | 668 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 1 |
| ESG Rating | 3,5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2023)
| Nestle | 5,00 % | |
| SAP | 4,70 % | |
| Unilever PLC | 4,40 % | |
| Ahold Delhaize | 4,30 % | |
| Danone | 4,20 % | |
| Diageo | 3,80 % | |
| Air Liquide | 3,60 % | |
| Clorox | 3,40 % | |
| Amadeus It Group Sa | 3,30 % | |
| Smith & Nephew | 3,30 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2023)
| USA | 26,20 % | |
| Frankreich | 14,50 % | |
| Vereinigtes Königreich | 13,50 % | |
| Deutschland | 12,20 % | |
| Schweiz | 8,80 % | |
| Schweden | 7,70 % | |
| Weitere Anteile | 5,70 % | |
| Niederlande | 4,30 % | |
| Japan | 3,80 % | |
| Spanien | 3,30 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2023)
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 43,60 % | |
| Gesundheit | 16,20 % | |
| zyklische Konsumgüter | 15,30 % | |
| Industrie / Investitionsgüter | 10,90 % | |
| Informationstechnologie | 4,70 % | |
| Grundstoffe | 3,60 % | |
| Finanzen | 3,00 % | |
| Weitere Anteile | 1,40 % | |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,30 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0135991064 |
|---|---|
| WKN | A0BLT7 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 05.10.2001 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (31.01.2024) | 1,87 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | ValueInvest Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (29.12.2023) | 467,29 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (16.04.2024) | 398,79 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |