Macquarie ValueInvest LUX Global A Thesaurierend
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -4,19 % | – |
| 3 Jahre | -8,72 % | -2,99 % |
| 5 Jahre | -3,05 % | -0,62 % |
| 10 Jahre | 31,87 % | 2,80 % |
| seit Auflegung | 273,04 % | 5,46 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 10,94 % | -7,25 % | -0,53 | -23,68 % | – |
| 5 Jahre | 11,19 % | -7,36 % | -0,22 | -23,68 % | – |
| 10 Jahre | 11,40 % | -7,43 % | 0,18 | -24,70 % | – |
| seit Auflegung | 11,95 % | -7,96 % | 0,34 | -41,76 % | 668 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 1 |
| ESG Rating | 3,5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2026)
| Visa Inc. | 5,91 % | |
| Microsoft Corp. | 5,61 % | |
| ASML Holding N.V. | 5,52 % | |
| SAP | 4,57 % | |
| Otis Worldwide | 4,46 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,21 % | |
| Amadeus IT Hldg. | 4,10 % | |
| Air Liquide | 4,05 % | |
| Coloplast B | 3,98 % | |
| Lamb Weston Holdings Inc. | 3,90 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2026)
| USA | 34,89 % | |
| Weitere Anteile | 18,28 % | |
| Niederlande | 10,39 % | |
| Dänemark | 10,26 % | |
| Deutschland | 9,68 % | |
| Frankreich | 9,62 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,88 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2026)
| Konsumgüter | 27,38 % | |
| Industrie | 21,78 % | |
| Informationstechnologie | 19,13 % | |
| Gesundheitswesen | 14,75 % | |
| Finanzen | 11,70 % | |
| Rohstoffe | 4,05 % | |
| Weitere Anteile | 1,21 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2026)
| USD | 39,25 % | |
| EUR | 36,91 % | |
| DKK | 10,26 % | |
| GBP | 5,95 % | |
| CHF | 3,94 % | |
| SEK | 2,49 % | |
| Weitere Anteile | 1,20 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0135991064 |
|---|---|
| WKN | A0BLT7 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 05.10.2001 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.12.2025) | 2,04 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FundSight S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.04.2026) | 117,32 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (03.07.2026) | 373,04 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |