Macquarie ValueInvest LUX Global A Thesaurierend
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -0,34 % | – |
| 3 Jahre | 0,70 % | 0,23 % |
| 5 Jahre | 12,41 % | 2,37 % |
| 10 Jahre | 45,95 % | 3,85 % |
| seit Auflegung | 288,02 % | 5,73 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 10,20 % | -6,71 % | -0,24 | -16,68 % | – |
| 5 Jahre | 10,73 % | -7,00 % | 0,07 | -16,68 % | – |
| 10 Jahre | 11,30 % | -7,35 % | 0,27 | -24,70 % | – |
| seit Auflegung | 11,91 % | -7,93 % | 0,37 | -41,76 % | 668 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 1 |
| ESG Rating | 3,5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.11.2025)
| Visa Inc. | 5,04 % | |
| SAP | 4,90 % | |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 4,78 % | |
| Otis Worldwide | 4,25 % | |
| Securitas | 3,89 % | |
| ACCENTURE Plc | 3,76 % | |
| ASML Holding N.V. | 3,75 % | |
| Amadeus IT Hldg. | 3,64 % | |
| Newbelco | 3,47 % | |
| !Henkel AG & Co. KGaA VZ | 3,42 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.11.2025)
| Weitere Anteile | 24,06 % | |
| USA | 23,77 % | |
| Deutschland | 12,47 % | |
| Frankreich | 10,84 % | |
| Niederlande | 10,64 % | |
| Dänemark | 9,11 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,11 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.11.2025)
| Konsumgüter | 37,15 % | |
| Industrie | 22,59 % | |
| Informationstechnologie | 15,65 % | |
| Gesundheitswesen | 14,22 % | |
| Finanzen | 5,99 % | |
| Rohstoffe | 3,35 % | |
| Weitere Anteile | 1,05 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.11.2025)
| EUR | 42,57 % | |
| USD | 30,74 % | |
| DKK | 9,11 % | |
| GBP | 5,89 % | |
| SEK | 5,49 % | |
| CHF | 5,15 % | |
| Weitere Anteile | 1,05 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0135991064 |
|---|---|
| WKN | A0BLT7 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 05.10.2001 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.12.2025) | 2,04 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FundSight S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.11.2025) | 171,93 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (02.02.2026) | 388,02 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |