Macquarie ValueInvest LUX Global A Thesaurierend
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -6,19 % | – |
| 3 Jahre | 5,61 % | 1,84 % |
| 5 Jahre | 19,36 % | 3,60 % |
| 10 Jahre | 56,64 % | 4,59 % |
| seit Auflegung | 292,58 % | 5,89 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 10,26 % | -6,72 % | -0,10 | -16,68 % | – |
| 5 Jahre | 10,88 % | -7,08 % | 0,17 | -16,68 % | – |
| 10 Jahre | 11,66 % | -7,56 % | 0,35 | -24,70 % | – |
| seit Auflegung | 11,94 % | -7,94 % | 0,38 | -41,76 % | 668 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 1 |
| ESG Rating | 3,5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2025)
| VISA Inc. | 5,28 % | |
| SAP SE | 5,15 % | |
| Securitas | 4,26 % | |
| Amadeus IT Hldg. | 4,13 % | |
| Air Liquide S.A. | 4,03 % | |
| Otis Worldwide | 3,89 % | |
| Novo Nordisk A/S B | 3,85 % | |
| Unilever N.V. | 3,67 % | |
| Anheuser-Busch Inbev Nv | 3,54 % | |
| DSV A/S | 3,27 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2025)
| USA | 20,80 % | |
| Vereinigtes Königreich | 11,80 % | |
| Deutschland | 11,20 % | |
| Frankreich | 10,80 % | |
| Niederlande | 10,10 % | |
| Dänemark | 9,00 % | |
| Schweden | 6,80 % | |
| Schweiz | 5,20 % | |
| Spanien | 4,10 % | |
| Belgien | 3,50 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2025)
| Konsumgüter | 38,30 % | |
| Industrie | 24,40 % | |
| Gesundheitswesen | 14,10 % | |
| Telekom + IT | 13,50 % | |
| Finanzen | 5,30 % | |
| Rohstoffe | 4,00 % | |
| Weitere Anteile | 0,40 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.06.2025)
| EUR | 41,70 % | |
| USD | 26,50 % | |
| DKK | 9,00 % | |
| GBP | 8,90 % | |
| SEK | 6,80 % | |
| CHF | 5,20 % | |
| JPY | 1,60 % | |
| Weitere Anteile | 0,30 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0135991064 |
|---|---|
| WKN | A0BLT7 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 05.10.2001 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (09.07.2025) | 1,96 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.06.2025) | 213,28 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (28.08.2025) | 392,58 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |