Macquarie ValueInvest LUX Global A Thesaurierend
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1.111,24 % | – |
| 3 Jahre | 1.127,67 % | 130,51 % |
| 5 Jahre | 1.295,59 % | 69,32 % |
| 10 Jahre | 2.134,44 % | 36,40 % |
| seit Auflegung | 4.688,41 % | 18,20 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 604,36 % | -390,71 % | 0,21 | -12,93 % | 182 Tage |
| 5 Jahre | 468,27 % | -303,34 % | 0,14 | -24,70 % | 371 Tage |
| 10 Jahre | 331,30 % | -215,46 % | 0,11 | -24,70 % | – |
| seit Auflegung | 218,09 % | -146,44 % | 0,08 | -41,76 % | 668 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 1 |
| ESG Rating | 3,5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2024)
| SAP SE | 4,60 % | |
| VISA Inc. | 4,50 % | |
| Ahold Delhaize | 4,20 % | |
| Diageo plc | 4,00 % | |
| Nestle SA | 3,90 % | |
| Unilever PLC | 3,80 % | |
| Amadeus | 3,70 % | |
| Securitas | 3,50 % | |
| Lamb Weston Holdings Inc. | 3,30 % | |
| Henkel AG & Co KGaA | 3,20 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2024)
| USA | 24,70 % | |
| Frankreich | 13,50 % | |
| Vereinigtes Königreich | 13,00 % | |
| Deutschland | 11,30 % | |
| Weitere Anteile | 9,60 % | |
| Schweiz | 8,10 % | |
| Schweden | 6,40 % | |
| Niederlande | 5,50 % | |
| Dänemark | 4,60 % | |
| Spanien | 3,30 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2024)
| Basiskonsumgüter | 34,70 % | |
| Industrie | 17,40 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 16,70 % | |
| Gesundheitswesen | 14,90 % | |
| Informationstechnologie | 7,30 % | |
| Finanzwesen | 4,50 % | |
| Materialien | 3,20 % | |
| Weitere Anteile | 1,30 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0135991064 |
|---|---|
| WKN | A0BLT7 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 05.10.2001 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (31.01.2024) | 1,87 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | ValueInvest Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.10.2024) | 5,12 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (19.11.2024) | 4.788,41 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |