Macquarie ValueInvest LUX Global A Thesaurierend
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -13,34 % | – |
| 3 Jahre | -13,35 % | -4,66 % |
| 5 Jahre | -6,62 % | -1,36 % |
| 10 Jahre | 25,58 % | 2,30 % |
| seit Auflegung | 237,43 % | 5,09 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 10,54 % | -7,02 % | -0,68 | -23,68 % | – |
| 5 Jahre | 10,92 % | -7,19 % | -0,28 | -23,68 % | – |
| 10 Jahre | 11,32 % | -7,38 % | 0,14 | -24,70 % | – |
| seit Auflegung | 11,94 % | -7,95 % | 0,31 | -41,76 % | 668 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 1 |
| ESG Rating | 3,5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2026)
| Microsoft Corp. | 5,43 % | |
| Visa Inc. | 5,29 % | |
| ASML Holding N.V. | 5,17 % | |
| ACCENTURE Plc | 4,65 % | |
| Otis Worldwide | 4,54 % | |
| SAP | 4,53 % | |
| Amadeus IT Hldg. | 4,41 % | |
| Coloplast B | 4,39 % | |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 4,21 % | |
| Henkel AG & Co. KGaA Vz | 3,73 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2026)
| USA | 28,12 % | |
| Weitere Anteile | 22,86 % | |
| Deutschland | 11,65 % | |
| Dänemark | 11,03 % | |
| Niederlande | 10,36 % | |
| Frankreich | 10,22 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,76 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.01.2026)
| Konsumgüter | 32,54 % | |
| Industrie | 21,22 % | |
| Informationstechnologie | 19,80 % | |
| Gesundheitswesen | 14,98 % | |
| Finanzen | 6,18 % | |
| Rohstoffe | 3,28 % | |
| Weitere Anteile | 2,00 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.01.2026)
| EUR | 40,09 % | |
| USD | 34,54 % | |
| DKK | 11,03 % | |
| SEK | 5,24 % | |
| GBP | 4,01 % | |
| CHF | 3,08 % | |
| Weitere Anteile | 2,01 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0135991064 |
|---|---|
| WKN | A0BLT7 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 05.10.2001 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.12.2025) | 2,04 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FundSight S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.01.2026) | 144,91 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (27.03.2026) | 337,43 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |