Macquarie ValueInvest LUX Global A Thesaurierend
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -1,87 % | – |
| 3 Jahre | 9,57 % | 3,09 % |
| 5 Jahre | 37,53 % | 6,58 % |
| 10 Jahre | 57,18 % | 4,62 % |
| seit Auflegung | 310,65 % | 6,19 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 9,89 % | -6,46 % | 0,07 | -11,51 % | 153 Tage |
| 5 Jahre | 10,95 % | -7,07 % | 0,44 | -12,93 % | 182 Tage |
| 10 Jahre | 11,78 % | -7,65 % | 0,35 | -24,70 % | – |
| seit Auflegung | 11,87 % | -7,90 % | 0,41 | -41,76 % | 668 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 1 |
| ESG Rating | 3,5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2025)
| VISA Inc. | 5,49 % | |
| SAP SE | 4,78 % | |
| Securitas | 4,24 % | |
| Nestle SA | 3,87 % | |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 3,86 % | |
| Amadeus IT Hldg. | 3,80 % | |
| Novo Nordisk A/S B | 3,73 % | |
| Koninklijke Ahold Delhaize | 3,50 % | |
| Otis Worldwide | 3,48 % | |
| Unilever PLC | 3,48 % |
Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA | 20,10 % | |
| Frankreich | 13,90 % | |
| Vereinigtes Königreich | 12,00 % | |
| Deutschland | 11,10 % | |
| Dänemark | 7,60 % | |
| Schweiz | 7,10 % | |
| Niederlande | 6,50 % | |
| Schweden | 5,80 % | |
| Spanien | 3,80 % | |
| Japan | 3,30 % |
Top 10 Branchen (Stand: 28.02.2025)
| Konsumgüter | 45,60 % | |
| Industrie | 19,30 % | |
| Gesundheitswesen | 16,20 % | |
| Telekom + IT | 8,90 % | |
| Finanzen | 5,50 % | |
| Rohstoffe | 3,20 % | |
| Weitere Anteile | 1,30 % |
Top 10 Währungen (Stand: 28.02.2025)
| EUR | 41,40 % | |
| USD | 25,70 % | |
| GBP | 9,10 % | |
| DKK | 7,60 % | |
| CHF | 7,10 % | |
| SEK | 5,80 % | |
| JPY | 3,30 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0135991064 |
|---|---|
| WKN | A0BLT7 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 05.10.2001 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (31.01.2024) | 1,90 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.02.2025) | 297,05 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (01.04.2025) | 410,65 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |