T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A
Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,73 % | – |
| 3 Jahre | 11,13 % | 3,58 % |
| 5 Jahre | 64,10 % | 10,40 % |
| 10 Jahre | 250,35 % | 13,35 % |
| seit Auflegung | 630,45 % | 10,78 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 19,92 % | -13,06 % | -0,10 | -28,83 % | – |
| 5 Jahre | 21,82 % | -14,13 % | 0,40 | -36,18 % | 135 Tage |
| 10 Jahre | 17,98 % | -11,61 % | 0,56 | -36,18 % | – |
| seit Auflegung | 20,14 % | -13,04 % | 0,42 | -54,97 % | 644 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2024)
| Vulcan Materials | 1,66 % | |
| Teledyne Tech. | 1,62 % | |
| Element Solutions | 1,51 % | |
| Waste Connections, Inc. | 1,35 % | |
| Reliance Steel | 1,26 % | |
| Vontier Corp. | 1,26 % | |
| Atmos Energy | 1,22 % | |
| Gallagher Arthur J. | 1,20 % | |
| Diamondback Energy Inc. | 1,18 % | |
| SPX Technologies Inc | 1,15 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2024)
| USA | 95,10 % | |
| Kanada | 2,71 % | |
| Weitere Anteile | 0,90 % | |
| Niederlande | 0,45 % | |
| Dänemark | 0,39 % | |
| Luxemburg | 0,32 % | |
| Deutschland | 0,13 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2024)
| Industrie und Dienstleistung | 21,75 % | |
| Informationstechnologie | 15,76 % | |
| Gesundheitswesen | 12,03 % | |
| Finanzen | 11,95 % | |
| Konsumgüter | 9,94 % | |
| Werkstoffe | 8,78 % | |
| Energie | 7,83 % | |
| Immobilien | 6,69 % | |
| Versorger | 2,05 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,55 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2024)
| USD | 99,35 % | |
| CAD | 0,65 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0133096635 |
|---|---|
| WKN | 767370 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Nordamerika |
| Auflagedatum | 31.07.2001 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.02.2024) | 1,70 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.03.2024) | 3,60 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (30.04.2024) | 78,03 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |