T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A
Anlagepolitik
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von US-Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, verpflichtet sich der Fonds, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Fonds nutzt Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Der Anlageprozess umfasst Bewertungsanalysen, Fundamentalanalysen, Identifikation von Wertschöpfungskatalysatoren, eine geduldige Handelsstrategie und die Bewertung von ESG-Faktoren, die zusammen mit anderen Faktoren in die Anlageentscheidungen einfließen. Weitere Details zur Förderung von ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Nachhaltigkeitsanhang des Verkaufsprospekts beschrieben.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 17,36 % | – |
| 3 Jahre | 39,86 % | 11,82 % |
| 5 Jahre | 22,89 % | 4,21 % |
| 10 Jahre | 179,46 % | 10,82 % |
| seit Auflegung | 771,87 % | 10,39 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 17,27 % | -11,11 % | 0,61 | -25,76 % | 275 Tage |
| 5 Jahre | 19,25 % | -12,57 % | 0,07 | -28,83 % | 733 Tage |
| 10 Jahre | 18,72 % | -12,08 % | 0,55 | -36,18 % | – |
| seit Auflegung | 19,86 % | -12,85 % | 0,42 | -54,97 % | 644 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 4 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2026)
| PTC Inc. | 2,20 % | |
| Waters Copr | 1,93 % | |
| Oscar Health Inc. | 1,90 % | |
| US Foods Holding | 1,50 % | |
| Packaging Of America | 1,48 % | |
| Elanco Animal Health, Inc. | 1,41 % | |
| JBT Marel Corp | 1,38 % | |
| SiteOne Landscape Supply, Inc. | 1,33 % | |
| Agco Corp | 1,32 % | |
| Synnex Corp. | 1,30 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2026)
| USA | 88,98 % | |
| Kanada | 7,98 % | |
| Dänemark | 1,02 % | |
| Weitere Anteile | 0,86 % | |
| Italien | 0,39 % | |
| Schweiz | 0,26 % | |
| Norwegen | 0,20 % | |
| Deutschland | 0,16 % | |
| Israel | 0,09 % | |
| Vereinigtes Königreich | 0,06 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2026)
| Industrie und Dienstleistung | 21,01 % | |
| Gesundheitswesen | 20,57 % | |
| Finanzen | 13,49 % | |
| Informationstechnologie | 10,68 % | |
| Werkstoffe | 9,14 % | |
| Energie | 8,48 % | |
| Konsumgüter | 5,56 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,62 % | |
| Immobilien | 3,97 % | |
| Versorger | 1,03 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2026)
| USD | 93,04 % | |
| CAD | 6,80 % | |
| Weitere Anteile | 0,16 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0133096635 |
|---|---|
| WKN | 767370 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Nordamerika |
| Auflagedatum | 31.07.2001 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.09.2026) | 1,72 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2026) | 3,35 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (23.10.2026) | 97,37 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |