T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A

Anlagepolitik

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von US-Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, verpflichtet sich der Fonds, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Fonds nutzt Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Der Anlageprozess umfasst Bewertungsanalysen, Fundamentalanalysen, Identifikation von Wertschöpfungskatalysatoren, eine geduldige Handelsstrategie und die Bewertung von ESG-Faktoren, die zusammen mit anderen Faktoren in die Anlageentscheidungen einfließen. Weitere Details zur Förderung von ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Nachhaltigkeitsanhang des Verkaufsprospekts beschrieben.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 15,78 %
3 Jahre 29,57 % 9,01 %
5 Jahre 26,80 % 4,86 %
10 Jahre 173,39 % 10,57 %
seit Auflegung 760,10 % 10,38 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 17,29 % -11,16 % 0,52 -25,76 % 275 Tage
5 Jahre 19,27 % -12,57 % 0,12 -28,83 % 733 Tage
10 Jahre 18,71 % -12,08 % 0,54 -36,18 %
seit Auflegung 19,89 % -12,87 % 0,43 -54,97 % 644 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 4
Governance 4
ESG Rating 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2026)

PTC Inc. 2,10 %
Packaging Corporation 2,00 %
Waters Copr 2,00 %
US Foods Holding 1,90 %
JBT Marel Corp 1,80 %
Elanco Animal Health, Inc. 1,60 %
Oscar Health Inc. 1,60 %
Revvity Inc. 1,50 %
API Group 1,30 %
TD Synnex Corp. 1,30 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2026)

USA 90,53 %
Kanada 7,07 %
Weitere Anteile 2,40 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2026)

Industriegüter u. Dienstleistungen 22,70 %
Gesundheit 18,40 %
Finanzwesen 14,30 %
IT 10,60 %
Werkstoffe 9,00 %
Energie 8,50 %
Basiskonsumgüter 4,90 %
Nicht-Basiskonsumgüter 4,60 %
Immobilien 3,90 %
Versorger 1,50 %

Stammdaten

ISIN LU0133096635
WKN 767370
Kategorie Aktienfonds
Region Nordamerika
Auflagedatum 31.07.2001
Währung USD
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (24.06.2026) 1,73 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Fondsmanager
Fondsvolumen (31.07.2026) 3,56 Mrd. USD
Rücknahmepreis (08.09.2026) 99,63 USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 4
Scope Rating (D)
ESG-Einstufung Art. 8

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