T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A
Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 3,38 % | – |
| 3 Jahre | 27,57 % | 8,45 % |
| 5 Jahre | 63,43 % | 10,31 % |
| 10 Jahre | 201,45 % | 11,66 % |
| seit Auflegung | 731,47 % | 11,08 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 20,33 % | -13,28 % | 0,09 | -20,98 % | 427 Tage |
| 5 Jahre | 22,27 % | -14,43 % | 0,34 | -36,18 % | 135 Tage |
| 10 Jahre | 18,23 % | -11,77 % | 0,55 | -36,18 % | – |
| seit Auflegung | 20,05 % | -12,98 % | 0,43 | -54,97 % | 644 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.11.2024)
| Vontier Corp. | 1,40 % | |
| Bruker | 1,30 % | |
| Cooper Companies, Inc | 1,30 % | |
| Haemonetics | 1,30 % | |
| Revvity Inc. | 1,30 % | |
| Simply Good Foods CO/THE | 1,30 % | |
| International Paper | 1,20 % | |
| Teledyne Tech. | 1,20 % | |
| Chesapeake Energy | 1,10 % | |
| Interparfums SA | 1,10 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.11.2024)
| USA | 98,90 % | |
| Weitere Anteile | 1,10 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.11.2024)
| Industrie und Unternehmensleistungen | 20,20 % | |
| Finanzwesen | 15,10 % | |
| Gesundheit | 14,60 % | |
| IT | 11,30 % | |
| Werkstoffe | 9,60 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,00 % | |
| Energie | 6,80 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,90 % | |
| Immobilien | 3,80 % | |
| Versorger | 2,50 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0133096635 |
|---|---|
| WKN | 767370 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Nordamerika |
| Auflagedatum | 31.07.2001 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (24.10.2024) | 1,70 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (29.11.2024) | 5,30 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (21.01.2025) | 85,83 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |