T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A
Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -9,13 % | – |
| 3 Jahre | 8,61 % | 2,79 % |
| 5 Jahre | 49,31 % | 8,35 % |
| 10 Jahre | 160,75 % | 10,06 % |
| seit Auflegung | 630,85 % | 10,06 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 19,31 % | -12,54 % | 0,26 | -25,76 % | – |
| 5 Jahre | 19,81 % | -12,84 % | 0,31 | -28,83 % | 733 Tage |
| 10 Jahre | 18,78 % | -12,13 % | 0,52 | -36,18 % | – |
| seit Auflegung | 20,13 % | -13,04 % | 0,41 | -54,97 % | 644 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2025)
| PTC Inc. | 2,47 % | |
| API Group | 2,20 % | |
| Elanco Animal Health, Inc. | 1,95 % | |
| Haemonetics | 1,88 % | |
| Teledyne Tech. | 1,75 % | |
| Regions Financial Corp. | 1,58 % | |
| Parsons Corp. | 1,57 % | |
| Revvity Inc. | 1,54 % | |
| Atmos Energy | 1,48 % | |
| OGE Energy | 1,37 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2025)
| USA | 92,82 % | |
| Weitere Anteile | 3,92 % | |
| Kanada | 3,26 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2025)
| Industrie und Unternehmensleistungen | 24,77 % | |
| IT | 14,25 % | |
| Finanzwesen | 13,51 % | |
| Gesundheitspflege | 12,46 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,93 % | |
| Materialien | 8,38 % | |
| Energie | 5,75 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,87 % | |
| Dienstleistungen | 3,00 % | |
| Immobilien | 2,54 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0133096635 |
|---|---|
| WKN | 767370 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Nordamerika |
| Auflagedatum | 31.07.2001 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.08.2025) | 1,70 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.07.2025) | 3,26 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (29.08.2025) | 84,92 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |