T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A
Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -8,32 % | – |
| 3 Jahre | 12,76 % | 4,08 % |
| 5 Jahre | 44,79 % | 7,68 % |
| 10 Jahre | 148,17 % | 9,51 % |
| seit Auflegung | 637,40 % | 10,02 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 18,36 % | -11,90 % | 0,35 | -25,76 % | – |
| 5 Jahre | 19,60 % | -12,72 % | 0,30 | -28,83 % | 733 Tage |
| 10 Jahre | 18,71 % | -12,09 % | 0,51 | -36,18 % | – |
| seit Auflegung | 20,08 % | -13,01 % | 0,41 | -54,97 % | 644 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2025)
| Elanco Animal Health, Inc. | 2,82 % | |
| PTC Inc. | 2,20 % | |
| Teledyne Tech. | 1,67 % | |
| API Group | 1,65 % | |
| Atmos Energy | 1,49 % | |
| Cytokinetics | 1,44 % | |
| Regions fin corp | 1,42 % | |
| Parsons Corp. | 1,32 % | |
| Vontier Corp. | 1,25 % | |
| International Paper | 1,24 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA | 92,07 % | |
| Kanada | 3,73 % | |
| Weitere Anteile | 2,55 % | |
| Vereinigtes Königreich | 0,67 % | |
| Deutschland | 0,36 % | |
| Israel | 0,33 % | |
| Dänemark | 0,29 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2025)
| Industrie und Dienstleistung | 24,49 % | |
| Finanzen | 14,52 % | |
| Gesundheitswesen | 14,40 % | |
| Informationstechnologie | 12,86 % | |
| Werkstoffe | 9,34 % | |
| Konsumgüter | 7,07 % | |
| Energie | 6,08 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,21 % | |
| Versorger | 2,87 % | |
| Immobilien | 2,43 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2025)
| USD | 93,44 % | |
| EUR | 4,00 % | |
| CAD | 2,54 % | |
| Weitere Anteile | 0,02 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0133096635 |
|---|---|
| WKN | 767370 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Nordamerika |
| Auflagedatum | 31.07.2001 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.08.2025) | 1,71 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2025) | 3,28 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (29.10.2025) | 85,52 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |