Pictet - Emerging Markets-P USD
Anlagepolitik
Der Fondsmanager investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen, die ihre Hauptgeschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben und/oder ihren Sitz in den Schwellenländern haben. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich börsennotierte Schwellenländeraktien in Frage (einschließlich solche, die an der russischen Börse RTS (Russian Trading System) notiert sind, chinesische A-Aktien und indische Aktien, die an indischen Börsen notiert sind). Der Fondsmanager kann (i) über die QFII-Quote ("Qualified Foreign Institutional Investor") (ii) über die RQFII-Quote ("Renminbi QFII"), (iii) über das Shanghai Hong Kong Stock Connect-Programm, (iv) über das Shenzhen-Hongkong Stock Connect-Programm, (v) über jedes vergleichbare akzeptable Wertpapier-Handels- und Clearing-Programm oder Zugangsinstrumente, die dem Teilfonds in Zukunft zur Verfügung stehen können, bis höchstens 35% seines Nettovermögens in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Fondsmanager kann auch Finanzderivate von China A-Aktien einsetzen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 6,86 % | – |
3 Jahre | -24,48 % | -8,93 % |
5 Jahre | 3,48 % | 0,69 % |
10 Jahre | 47,94 % | 3,99 % |
seit Auflegung | 330,50 % | 5,93 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 19,47 % | -13,28 % | -0,70 | -48,99 % | – |
5 Jahre | 21,44 % | -14,39 % | -0,05 | -51,31 % | – |
10 Jahre | 18,44 % | -12,38 % | 0,06 | -51,31 % | – |
seit Auflegung | 19,00 % | -13,91 % | – | -67,93 % | 4.426 Tage |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 3 |
---|---|
Social - Soziales | 2 |
Governance | 0 |
ESG Rating | 2,2 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Nein |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2024)
Taiwan Semicon Man | 7,82 % | |
Tencent Holdings | 4,62 % | |
Samsung Electronics | 3,91 % | |
ICICI Bank | 2,44 % | |
Petroleo Brasileiro ADR | 2,20 % | |
Samsung Electronics NV PDF | 2,19 % | |
Hynix Sem. | 2,18 % | |
Grupo FIM Banorte | 2,11 % | |
Media Tek | 2,10 % | |
HDFC Bank Ltd. | 2,09 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2024)
China | 24,39 % | |
Taiwan | 16,23 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 14,68 % | |
Indien | 12,39 % | |
Brasilien | 9,13 % | |
Mexiko | 5,82 % | |
Indonesien | 4,60 % | |
Türkei | 2,31 % | |
Vereinigte Arabische Emirate | 2,11 % | |
Griechenland | 1,99 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2024)
Informationstechnologie | 29,20 % | |
zyklische Konsumgüter | 18,09 % | |
Finanzwesen | 17,62 % | |
Nicht zyklischer Konsum | 10,38 % | |
Kommunikationsdienste | 6,58 % | |
Industrie | 5,22 % | |
Energie | 3,55 % | |
Immobilien | 3,29 % | |
Werkstoffe | 1,40 % | |
Gesundheitswesen | 1,20 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2024)
TWD | 17,54 % | |
KRW | 14,50 % | |
CNY | 13,20 % | |
INR | 10,46 % | |
BRL | 9,22 % | |
USD | 6,11 % | |
MXN | 5,82 % | |
CNH | 5,40 % | |
HKD | 4,62 % | |
IDR | 4,60 % |
Stammdaten
ISIN | LU0130729220 |
---|---|
WKN | 972822 |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 28.07.2009 |
Währung | USD |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (21.03.2024) | 1,75 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Klaus Bockstaller |
Fondsvolumen (28.03.2024) | 265,47 Mio. USD |
Rücknahmepreis (24.04.2024) | 581,97 USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
Scope Rating | (C) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |