Vontobel Fund - Global Equity Income B-USD
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit, mit einem Fokus auf Gesellschaften, von denen Dividendenzahlungen erwartet werden. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 3,11 % | – |
| 3 Jahre | 18,27 % | 5,75 % |
| 5 Jahre | 33,60 % | 5,96 % |
| 10 Jahre | 78,05 % | 5,93 % |
| seit Auflegung | 162,01 % | 4,30 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 11,50 % | -7,60 % | 0,02 | -19,25 % | 496 Tage |
| 5 Jahre | 15,30 % | -10,07 % | 0,27 | -32,52 % | 256 Tage |
| 10 Jahre | 13,42 % | -8,80 % | 0,22 | -32,52 % | – |
| seit Auflegung | 14,94 % | -9,74 % | 0,27 | -54,70 % | 1.943 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 3,4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2024)
| CME Group | 4,90 % | |
| Vinci SA | 4,50 % | |
| Pepsico | 4,10 % | |
| Power Grid Corp. of India, Ltd. | 4,00 % | |
| Taiwan Semicond. Manufacturing | 3,80 % | |
| Brookfield Infrastructure Partners | 3,70 % | |
| Coca-Cola, Co. | 3,50 % | |
| Nestle SA | 3,40 % | |
| Roche Holdings AG | 3,40 % | |
| Johnson & Johnson | 2,90 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2024)
| USA | 35,50 % | |
| Weitere Anteile | 25,60 % | |
| Frankreich | 8,00 % | |
| Schweiz | 6,80 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,10 % | |
| Indien | 5,10 % | |
| Mexiko | 5,00 % | |
| Indonesien | 4,10 % | |
| Taiwan | 3,80 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2024)
| Finanzwesen | 32,00 % | |
| Basiskonsumgüter | 17,00 % | |
| Gesundheitswesen | 12,60 % | |
| Versorger | 10,10 % | |
| Informationstechnologie | 7,50 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,80 % | |
| Industrie | 6,00 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,10 % | |
| Weitere Anteile | 3,90 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2024)
| USD | 41,70 % | |
| EUR | 19,30 % | |
| CHF | 6,80 % | |
| Weitere Anteile | 6,10 % | |
| INR | 5,10 % | |
| MXN | 5,00 % | |
| GBP | 4,70 % | |
| IDR | 4,10 % | |
| TWD | 3,90 % | |
| SEK | 3,30 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0129603360 |
|---|---|
| WKN | 796576 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 12.06.2001 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (26.01.2024) | 2,09 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Ramiz Chelat |
| Fondsvolumen (28.03.2024) | 20,61 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (19.04.2024) | 329,38 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |