Vontobel Fund - Global Equity Income B-USD
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit, mit einem Fokus auf Gesellschaften, von denen Dividendenzahlungen erwartet werden. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,24 % | – |
| 3 Jahre | 12,64 % | 4,04 % |
| 5 Jahre | 28,04 % | 5,06 % |
| 10 Jahre | 63,46 % | 5,03 % |
| seit Auflegung | 180,40 % | 4,46 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 11,47 % | -7,63 % | -0,16 | -19,25 % | 496 Tage |
| 5 Jahre | 15,34 % | -10,13 % | 0,16 | -32,52 % | 256 Tage |
| 10 Jahre | 13,40 % | -8,79 % | 0,25 | -32,52 % | – |
| seit Auflegung | 14,79 % | -9,65 % | 0,27 | -54,70 % | 1.943 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 3,4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2024)
| CME Group | 5,10 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,00 % | |
| POWER GRID CORP OF INDIA | 4,50 % | |
| Brookfield Infrastructure Partners | 4,00 % | |
| Roche Hldg. Genußsch. | 4,00 % | |
| Vinci SA | 3,90 % | |
| Pepsico | 3,80 % | |
| Coca Cola | 3,70 % | |
| Nestle SA | 3,00 % | |
| United Overseas Bank | 3,00 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2024)
| USA | 36,20 % | |
| Weitere Anteile | 25,50 % | |
| Frankreich | 7,10 % | |
| Schweiz | 7,00 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,30 % | |
| Indien | 5,60 % | |
| Taiwan | 5,00 % | |
| Kanada | 4,00 % | |
| Mexiko | 3,30 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2024)
| Finanzen | 31,80 % | |
| Basiskonsumgüter | 15,90 % | |
| Gesundheitswesen | 13,50 % | |
| Versorgungsbetriebe | 11,00 % | |
| IT | 8,60 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,50 % | |
| Industrie | 5,40 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,80 % | |
| Weitere Anteile | 3,50 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2024)
| USD | 42,00 % | |
| EUR | 19,20 % | |
| CHF | 7,00 % | |
| Weitere Anteile | 6,70 % | |
| INR | 5,60 % | |
| TWD | 5,10 % | |
| GBP | 4,60 % | |
| IDR | 3,30 % | |
| MXN | 3,30 % | |
| SEK | 3,20 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0129603360 |
|---|---|
| WKN | 796576 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 12.06.2001 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (07.10.2024) | 2,07 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Ramiz Chelat |
| Fondsvolumen (17.01.2025) | 18,14 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (17.01.2025) | 340,76 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |