Vontobel Fund - Global Equity Income B-USD
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit, mit einem Fokus auf Gesellschaften, von denen Dividendenzahlungen erwartet werden. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,46 % | – |
| 3 Jahre | 11,91 % | 3,82 % |
| 5 Jahre | 51,14 % | 8,61 % |
| 10 Jahre | 45,90 % | 3,85 % |
| seit Auflegung | 181,01 % | 4,37 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 10,67 % | -6,97 % | 0,46 | -11,89 % | 50 Tage |
| 5 Jahre | 11,61 % | -7,59 % | 0,53 | -19,25 % | 496 Tage |
| 10 Jahre | 13,44 % | -8,82 % | 0,28 | -32,52 % | – |
| seit Auflegung | 14,75 % | -9,62 % | 0,29 | -54,70 % | 1.943 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 3,4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2025)
| CME Group | 6,10 % | |
| Vinci SA | 4,60 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 4,40 % | |
| Roche Hldg. Genußsch. | 3,90 % | |
| Coca Cola | 3,80 % | |
| POWER GRID CORP OF INDIA | 3,80 % | |
| Brookfield Infrastructure Partners | 3,60 % | |
| Nestle SA | 3,20 % | |
| United Overseas Bank | 3,20 % | |
| Pepsico | 2,80 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.05.2025)
| A | 29,30 % | |
| AA | 22,50 % | |
| AAA | 21,40 % | |
| BBB | 13,50 % | |
| BB | 10,50 % | |
| NR | 2,90 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2025)
| USA | 34,20 % | |
| Weitere Anteile | 27,00 % | |
| Frankreich | 7,60 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,30 % | |
| Schweiz | 7,10 % | |
| Indien | 4,60 % | |
| Taiwan | 4,40 % | |
| Mexiko | 3,90 % | |
| Schweden | 3,90 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2025)
| Finanzen | 35,80 % | |
| Basiskonsumgüter | 15,00 % | |
| Gesundheitswesen | 12,00 % | |
| Versorgungsbetriebe | 9,70 % | |
| IT | 8,20 % | |
| Industrie | 6,30 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,30 % | |
| Weitere Anteile | 3,70 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,00 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.05.2025)
| USD | 39,80 % | |
| EUR | 20,10 % | |
| Weitere Anteile | 7,30 % | |
| CHF | 7,10 % | |
| GBP | 5,70 % | |
| INR | 4,60 % | |
| TWD | 4,40 % | |
| MXN | 3,90 % | |
| SEK | 3,90 % | |
| SGD | 3,20 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0129603360 |
|---|---|
| WKN | 796576 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 12.06.2001 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.06.2025) | 1,95 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Ramiz Chelat |
| Fondsvolumen (31.07.2025) | 22,80 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (31.07.2025) | 379,56 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |