Vontobel Fund - Global Equity Income B-USD
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit, mit einem Fokus auf Gesellschaften, von denen Dividendenzahlungen erwartet werden. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 9,35 % | – |
| 3 Jahre | 32,46 % | 9,81 % |
| 5 Jahre | 55,94 % | 9,29 % |
| 10 Jahre | 81,57 % | 6,14 % |
| seit Auflegung | 225,41 % | 4,89 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 9,62 % | -6,20 % | 1,07 | -11,15 % | 56 Tage |
| 5 Jahre | 10,85 % | -7,07 % | 0,63 | -19,25 % | 496 Tage |
| 10 Jahre | 13,00 % | -8,50 % | 0,48 | -32,52 % | – |
| seit Auflegung | 14,62 % | -9,53 % | 0,33 | -54,70 % | 1.943 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 3,4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 6,40 % | |
| CME Group | 5,30 % | |
| Roche Hldg. Genußsch. | 4,80 % | |
| Vinci SA | 4,30 % | |
| Brookfield Infrastructure Partners | 3,60 % | |
| Coca Cola | 3,40 % | |
| Johnson & Johnson | 3,30 % | |
| Kbc Group | 3,00 % | |
| POWER GRID CORP OF INDIA | 3,00 % | |
| Wells Fargo & Co | 3,00 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA | 33,40 % | |
| Rest-Welt | 25,70 % | |
| Schweiz | 7,50 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,00 % | |
| Frankreich | 6,90 % | |
| Taiwan | 6,40 % | |
| Belgien | 4,40 % | |
| Schweden | 4,30 % | |
| Indien | 3,70 % | |
| Weitere Anteile | 0,70 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2025)
| Finanzen | 36,20 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 13,50 % | |
| Gesundheitswesen | 13,40 % | |
| Informationstechnologie | 10,10 % | |
| Versorger | 9,10 % | |
| zyklische Konsumgüter | 6,70 % | |
| Industrie / Investitionsgüter | 5,50 % | |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,90 % | |
| Weitere Anteile | 2,60 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0129603360 |
|---|---|
| WKN | 796576 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 12.06.2001 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.01.2026) | 2,10 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Ramiz Chelat |
| Fondsvolumen (02.03.2026) | 27,37 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (02.03.2026) | 449,21 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |