Vontobel Fund - Global Equity Income B-USD
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit, mit einem Fokus auf Gesellschaften, von denen Dividendenzahlungen erwartet werden. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 6,35 % | – |
| 3 Jahre | 18,40 % | 5,78 % |
| 5 Jahre | 61,10 % | 10,00 % |
| 10 Jahre | 54,96 % | 4,47 % |
| seit Auflegung | 191,66 % | 4,48 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 9,99 % | -6,47 % | 0,80 | -11,15 % | 56 Tage |
| 5 Jahre | 11,24 % | -7,31 % | 0,71 | -19,25 % | 496 Tage |
| 10 Jahre | 13,22 % | -8,66 % | 0,33 | -32,52 % | – |
| seit Auflegung | 14,69 % | -9,58 % | 0,30 | -54,70 % | 1.943 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 3,4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,70 % | |
| CME Group | 5,50 % | |
| Vinci SA | 4,40 % | |
| Roche Hldg. Genußsch. | 3,90 % | |
| Brookfield Infrastructure Partners | 3,50 % | |
| Coca Cola | 3,40 % | |
| POWER GRID CORP OF INDIA | 3,40 % | |
| Johnson & Johnson | 3,10 % | |
| United Overseas Bank | 3,00 % | |
| Pepsico | 2,90 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA | 34,00 % | |
| Weitere Anteile | 27,50 % | |
| Frankreich | 7,10 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,90 % | |
| Schweiz | 6,50 % | |
| Taiwan | 5,70 % | |
| Belgien | 4,30 % | |
| Indien | 4,00 % | |
| Schweden | 4,00 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2025)
| Finanzwesen | 35,90 % | |
| Basiskonsumgüter | 13,60 % | |
| Gesundheitswesen | 12,50 % | |
| Versorger | 9,50 % | |
| IT | 9,30 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,60 % | |
| Industrie | 5,80 % | |
| Weitere Anteile | 4,00 % | |
| Kommunikation | 2,80 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2025)
| USD | 40,10 % | |
| EURC | 20,10 % | |
| Weitere Anteile | 7,40 % | |
| CHF | 6,50 % | |
| TWD | 5,80 % | |
| GBP | 5,30 % | |
| INR | 4,00 % | |
| SEK | 4,00 % | |
| MXN | 3,80 % | |
| SGD | 3,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0129603360 |
|---|---|
| WKN | 796576 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 12.06.2001 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.09.2025) | 1,95 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Ramiz Chelat |
| Fondsvolumen (30.10.2025) | 22,26 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (30.10.2025) | 397,53 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |