Vontobel Fund - Global Equity Income B-USD
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit, mit einem Fokus auf Gesellschaften, von denen Dividendenzahlungen erwartet werden. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 3,43 % | – |
| 3 Jahre | 13,36 % | 4,26 % |
| 5 Jahre | 48,46 % | 8,22 % |
| 10 Jahre | 66,07 % | 5,20 % |
| seit Auflegung | 183,66 % | 4,39 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 10,55 % | -6,87 % | 0,64 | -11,15 % | 56 Tage |
| 5 Jahre | 11,52 % | -7,52 % | 0,55 | -19,25 % | 496 Tage |
| 10 Jahre | 13,30 % | -8,71 % | 0,38 | -32,52 % | – |
| seit Auflegung | 14,72 % | -9,60 % | 0,30 | -54,70 % | 1.943 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 3,4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2025)
| CME Group | 5,70 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,00 % | |
| Vinci SA | 4,70 % | |
| POWER GRID CORP OF INDIA | 3,90 % | |
| Roche Hldg. Genußsch. | 3,90 % | |
| Brookfield Infrastructure Partners | 3,70 % | |
| Coca Cola | 3,70 % | |
| United Overseas Land Ltd. | 3,20 % | |
| Nestle SA | 2,90 % | |
| Pepsico | 2,80 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.06.2025)
| A | 31,10 % | |
| AA | 26,10 % | |
| AAA | 22,10 % | |
| BBB | 11,20 % | |
| BB | 7,00 % | |
| NR | 2,50 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2025)
| USA | 34,10 % | |
| Weitere Anteile | 26,70 % | |
| Frankreich | 7,60 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,20 % | |
| Schweiz | 6,80 % | |
| Taiwan | 5,00 % | |
| Indien | 4,70 % | |
| Mexiko | 4,00 % | |
| Belgien | 3,90 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2025)
| Finanzen | 35,90 % | |
| Basiskonsumgüter | 14,50 % | |
| Gesundheitswesen | 12,00 % | |
| Versorgungsbetriebe | 10,00 % | |
| IT | 8,70 % | |
| Industrie | 6,40 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,00 % | |
| Weitere Anteile | 3,40 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,10 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.06.2025)
| USD | 39,40 % | |
| EUR | 20,20 % | |
| Weitere Anteile | 7,30 % | |
| CHF | 6,80 % | |
| GBP | 5,60 % | |
| TWD | 5,00 % | |
| INR | 4,70 % | |
| MXN | 4,00 % | |
| SEK | 3,80 % | |
| SGD | 3,20 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0129603360 |
|---|---|
| WKN | 796576 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 12.06.2001 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.09.2025) | 1,95 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Ramiz Chelat |
| Fondsvolumen (12.09.2025) | 23,20 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (12.09.2025) | 392,25 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |