Lupus alpha Smaller German Champions A
Anlagepolitik
Der Fonds investiert überwiegend in kleine und mittlere deutsche Gesellschaften. Der Fonds orientiert sich dabei am MDAX und SDAX Performance Index im Verhältnis 50/50 als Vergleichsmaßstab. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht, seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -8,79 % | – |
| 3 Jahre | -28,31 % | -10,49 % |
| 5 Jahre | 14,36 % | 2,72 % |
| 10 Jahre | 102,68 % | 7,31 % |
| seit Auflegung | 749,94 % | 9,61 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 19,55 % | -13,09 % | -0,63 | -38,19 % | – |
| 5 Jahre | 20,39 % | -13,36 % | 0,08 | -38,67 % | – |
| 10 Jahre | 17,73 % | -11,52 % | 0,40 | -38,67 % | – |
| seit Auflegung | 18,89 % | -12,15 % | 0,44 | -60,32 % | 758 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2024)
| Deutschland | 100,00 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2024)
| Weitere Anteile | 30,00 % | |
| Industriegüter u. Dienstleistungen | 21,00 % | |
| Technologie | 21,00 % | |
| Chemie | 11,00 % | |
| Gesundheit | 9,00 % | |
| Verbrauchsgüter und Dienstleistungen | 8,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0129233093 |
|---|---|
| WKN | 974564 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Auflagedatum | 03.08.2001 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.01.2024) | 1,70 % |
| Performance-Fee | 17,50 % |
| Fondsgesellschaft | Lupus alpha Investment S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2024) | 530,87 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (19.11.2024) | 416,85 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |