Lupus alpha Smaller German Champions A
Anlagepolitik
Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab 50% MDAX Performance-Index / 50% SDAX Performance-Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen in europäische Aktien angelegt werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 19,49 % | – |
| 3 Jahre | 20,55 % | 6,42 % |
| 5 Jahre | 20,57 % | 3,81 % |
| 10 Jahre | 92,80 % | 6,78 % |
| seit Auflegung | 911,36 % | 10,08 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 17,79 % | -11,64 % | 0,19 | -17,41 % | 35 Tage |
| 5 Jahre | 18,83 % | -12,34 % | 0,12 | -38,67 % | – |
| 10 Jahre | 18,03 % | -11,74 % | 0,34 | -38,67 % | – |
| seit Auflegung | 18,95 % | -12,19 % | 0,46 | -60,32 % | 758 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2025)
| Weitere Anteile | 30,00 % | |
| Industriegüter u. Dienstleistungen | 25,00 % | |
| Technologie | 18,00 % | |
| Gesundheit | 9,00 % | |
| Chemie | 7,00 % | |
| Verbrauchsgüter und Dienstleistungen | 6,00 % | |
| Einzelhandel | 5,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0129233093 |
|---|---|
| WKN | 974564 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Auflagedatum | 03.08.2001 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.06.2025) | 1,67 % |
| Performance-Fee | 17,50 % |
| Fondsgesellschaft | Lupus alpha Investment S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.07.2025) | 641,09 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (28.08.2025) | 496,02 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |