Lupus alpha Smaller German Champions A
Anlagepolitik
Der Fonds investiert überwiegend in kleine und mittlere deutsche Gesellschaften. Der Fonds orientiert sich dabei am MDAX und SDAX Performance Index im Verhältnis 50/50 als Vergleichsmaßstab. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht, seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 22,29 % | – |
| 3 Jahre | 25,48 % | 7,85 % |
| 5 Jahre | 30,97 % | 5,54 % |
| 10 Jahre | 97,22 % | 7,02 % |
| seit Auflegung | 935,03 % | 10,26 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 18,41 % | -12,02 % | 0,27 | -20,77 % | 110 Tage |
| 5 Jahre | 18,94 % | -12,38 % | 0,22 | -38,67 % | – |
| 10 Jahre | 18,23 % | -11,86 % | 0,35 | -38,67 % | – |
| seit Auflegung | 18,98 % | -12,21 % | 0,47 | -60,32 % | 758 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2025)
| Deutschland | 100,00 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2025)
| Weitere Anteile | 37,00 % | |
| Industriegüter u. Dienstleistungen | 24,00 % | |
| Technologie | 19,00 % | |
| Chemie | 10,00 % | |
| Gesundheit | 10,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0129233093 |
|---|---|
| WKN | 974564 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Auflagedatum | 03.08.2001 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.06.2025) | 1,67 % |
| Performance-Fee | 17,50 % |
| Fondsgesellschaft | Lupus alpha Investment S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.05.2025) | 582,84 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (03.07.2025) | 507,63 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |