Templeton Global Smaller Companies Fund A (acc) USD
Anlagepolitik
Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum durch Anlage in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln kleinerer Unternehmen weltweit (mit einer Börsenkapitalisierung von weniger als 2 Milliarden US-Dollar).
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | -0,39 % | – |
3 Jahre | -5,83 % | -1,98 % |
5 Jahre | 19,42 % | 3,61 % |
10 Jahre | 66,87 % | 5,25 % |
seit Auflegung | 116,59 % | 3,42 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 18,20 % | -11,87 % | -0,39 | -36,91 % | – |
5 Jahre | 20,36 % | -13,11 % | 0,11 | -39,73 % | 203 Tage |
10 Jahre | 16,58 % | -10,68 % | 0,14 | -43,94 % | – |
seit Auflegung | 16,68 % | -10,72 % | 0,18 | -70,35 % | 3.221 Tage |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 0 |
---|---|
Social - Soziales | 2 |
Governance | 0 |
ESG Rating | 1,2 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Nein |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)
Brunello Cucinelli | 3,15 % | |
Asics | 3,13 % | |
ONESPAWORLD HOLDINGS LTD | 2,58 % | |
Integer Holdings Corp. | 2,51 % | |
Freshpet, Inc. | 2,49 % | |
ALAMO GROUP INC | 2,42 % | |
Columbia Sportswear | 2,38 % | |
Technogym SpA | 2,27 % | |
Interpump | 2,02 % |
Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)
USA | 41,19 % | |
Weitere Anteile | 22,41 % | |
Italien | 11,27 % | |
Japan | 6,61 % | |
Schweiz | 5,79 % | |
Deutschland | 3,99 % | |
Vereinigtes Königreich | 3,56 % | |
Taiwan | 3,18 % | |
Kanada | 2,00 % |
Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)
zyklische Konsumgüter | 29,20 % | |
Industrie | 16,62 % | |
Finanzwesen | 12,41 % | |
Gesundheitswesen | 11,71 % | |
nichtzyklische Konsumgüter | 7,95 % | |
Weitere Anteile | 7,43 % | |
IT | 6,65 % | |
Rohstoffe | 5,69 % | |
Immobilien | 2,34 % |
Stammdaten
ISIN | LU0128526141 |
---|---|
WKN | 785334 |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 14.05.2001 |
Währung | USD |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (04.03.2024) | 1,85 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (29.02.2024) | 102,22 Mio. USD |
Rücknahmepreis (25.04.2024) | 49,33 USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
Scope Rating | (E) |
ESG-Einstufung | Art. 6 |