Templeton Global Fund Class A (acc)

Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in Aktien, die von Unternehmen jeder Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenländer, ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in Derivate zu Absicherungs- oder Anlagezwecken oder für ein effizientes Portfoliomanagement. Das Investmentteam analysiert die einzelnen Aktien genau und wählt diejenigen aus, die nach seiner Auffassung unterbewertet sind und auf lange Sicht den größten Wertzuwachs versprechen. Das Investmentteam nutzt eine verbindliche eigene Methodik zur Beurteilung von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsaspekten (ESG), die auf alle Aktienbestände des Fonds (mit Ausnahme von Derivaten, ergänzenden liquiden Mitteln, Bankeinlagen, Geldmarktinstrumenten und Geldmarktfonds) angewendet wird, um das Profil eines Unternehmens zu relevanten Aspekten der Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu ermitteln. Außerdem…
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 3,71 % –
3 Jahre 5,10 % 1,67 %
5 Jahre 14,66 % 2,77 %
10 Jahre 43,53 % 3,68 %
seit Auflegung 86,11 % 2,74 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 17,55 % -11,40 % -0,21 -33,40 % –
5 Jahre 18,34 % -11,82 % 0,05 -33,40 % –
10 Jahre 15,93 % -10,28 % 0,05 -38,69 % –
seit Auflegung 17,88 % -11,50 % 0,13 -62,29 % 1.719 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 2
Governance 0
ESG Rating 1,2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)

Alphabet Inc 4,60 %
Walt Disney 4,12 %
HCA Healthcare Inc 3,75 %
Veolia Environnement 3,55 %
Danone 3,54 %
Samsung Electronics 3,46 %
Zimmer Biomet Holdings 3,45 %
Icon 3,23 %
Signify NV 3,09 %

Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA 45,81 %
Weitere Anteile 13,02 %
Frankreich 11,57 %
Vereinigtes Königreich 8,78 %
Irland 6,10 %
Deutschland 4,62 %
Japan 4,50 %
Korea, Republik (Südkorea) 3,47 %
Schweiz 2,13 %

Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)

Weitere Anteile 25,89 %
IT 17,95 %
Gesundheitswesen 15,90 %
Kommunikationsdienste 11,41 %
Rohstoffe 9,02 %
Finanzwesen 8,94 %
zyklische Konsumgüter 7,35 %
nichtzyklische Konsumgüter 3,54 %