M & W Capital
Anlagepolitik
Der M & W Privat ist ein aktiv gemanagter alternativer Investmentfonds (AIF). Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien (mindst. 25%), Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetall-ETFs investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | -3,81 % | – |
3 Jahre | -16,10 % | -5,68 % |
5 Jahre | 55,82 % | 9,26 % |
10 Jahre | 73,58 % | 5,66 % |
seit Auflegung | 67,22 % | 2,29 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 27,98 % | -18,40 % | -0,23 | -43,19 % | – |
5 Jahre | 33,26 % | -21,61 % | 0,26 | -43,19 % | – |
10 Jahre | 29,81 % | -19,43 % | 0,18 | -44,54 % | – |
seit Auflegung | 21,74 % | -14,21 % | 0,05 | -53,28 % | 1.638 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2024)
Wheaton Precious Metals Corp | 8,17 % | |
Karora Resources Inc. | 8,15 % | |
Agnico Eagle Mines Ltd. | 5,14 % | |
Silver Lake Resources Inc. | 4,43 % | |
Endeavour Mining PLC | 4,36 % | |
Eldorado Gold | 4,26 % | |
Resolute Mining | 3,94 % | |
Hecla Mining | 3,70 % | |
Alamos Gold | 3,38 % | |
Barrick Gold | 3,27 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.01.2024)
Edelmetalle/Minen | 79,48 % | |
Weitere Anteile | 10,88 % | |
Uranproduktion | 9,64 % |
Stammdaten
ISIN | LU0126525004 |
---|---|
WKN | 634782 |
Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 01.08.2001 |
Währung | EUR |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.02.2024) | 2,40 % |
Performance-Fee | 10,00 % |
Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (31.01.2024) | 13,29 Mio. EUR |
Rücknahmepreis (26.03.2024) | 82,13 EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 6 |
Scope Rating | (C) |
ESG-Einstufung | Art. 6 |