M & W Capital

Anlagepolitik

Der M & W Privat ist ein aktiv gemanagter alternativer Investmentfonds (AIF). Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien (mindst. 25%), Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetall-ETFs investieren.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -3,81 %
3 Jahre -16,10 % -5,68 %
5 Jahre 55,82 % 9,26 %
10 Jahre 73,58 % 5,66 %
seit Auflegung 67,22 % 2,29 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 27,98 % -18,40 % -0,23 -43,19 %
5 Jahre 33,26 % -21,61 % 0,26 -43,19 %
10 Jahre 29,81 % -19,43 % 0,18 -44,54 %
seit Auflegung 21,74 % -14,21 % 0,05 -53,28 % 1.638 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2024)

Wheaton Precious Metals Corp 8,17 %
Karora Resources Inc. 8,15 %
Agnico Eagle Mines Ltd. 5,14 %
Silver Lake Resources Inc. 4,43 %
Endeavour Mining PLC 4,36 %
Eldorado Gold 4,26 %
Resolute Mining 3,94 %
Hecla Mining 3,70 %
Alamos Gold 3,38 %
Barrick Gold 3,27 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.01.2024)

Edelmetalle/Minen 79,48 %
Weitere Anteile 10,88 %
Uranproduktion 9,64 %

Stammdaten

ISIN LU0126525004
WKN 634782
Kategorie Mischfonds/​Multi-Asset-Fonds
Region Welt
Auflagedatum 01.08.2001
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.02.2024) 2,40 %
Performance-Fee 10,00 %
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Fondsmanager
Fondsvolumen (31.01.2024) 13,29 Mio. EUR
Rücknahmepreis (26.03.2024) 82,13 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 6
Scope Rating (C)
ESG-Einstufung Art. 6

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