M & W Capital
Anlagepolitik
Der M & W Privat ist ein aktiv gemanagter alternativer Investmentfonds (AIF). Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien (mindst. 25%), Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetall-ETFs investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -1,54 % | – |
| 3 Jahre | 132,40 % | 32,42 % |
| 5 Jahre | 103,56 % | 15,27 % |
| 10 Jahre | 325,65 % | 15,58 % |
| seit Auflegung | 305,73 % | 5,84 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 27,47 % | -17,55 % | 1,04 | -25,27 % | 44 Tage |
| 5 Jahre | 28,44 % | -18,39 % | 0,47 | -43,19 % | 982 Tage |
| 10 Jahre | 30,52 % | -19,74 % | 0,48 | -44,54 % | – |
| seit Auflegung | 22,43 % | -14,60 % | 0,20 | -53,28 % | 1.638 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2026)
| First Majestic Silver Corporation | 5,87 % | |
| Hecla Mining | 5,36 % | |
| Endeavour Mining PLC | 4,82 % | |
| Resolute Mining | 4,53 % | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4,16 % | |
| Vault Minterals Ltd. | 4,14 % | |
| Eldorado Gold | 4,11 % | |
| Equinox Gold | 3,42 % | |
| Meridian Mining PLC | 3,33 % | |
| Barrick Mining Corp | 3,28 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0126525004 |
|---|---|
| WKN | 634782 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.08.2001 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.10.2025) | 2,19 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.01.2026) | 35,33 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (27.03.2026) | 198,48 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |