M & W Capital
Anlagepolitik
Der M & W Privat ist ein aktiv gemanagter alternativer Investmentfonds (AIF). Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien (mindst. 25%), Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetall-ETFs investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 77,37 % | – |
| 3 Jahre | 123,56 % | 30,72 % |
| 5 Jahre | 87,11 % | 13,34 % |
| 10 Jahre | 323,53 % | 15,51 % |
| seit Auflegung | 243,99 % | 5,22 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 26,80 % | -17,12 % | 1,01 | -25,27 % | 44 Tage |
| 5 Jahre | 28,25 % | -18,29 % | 0,42 | -43,19 % | 982 Tage |
| 10 Jahre | 30,30 % | -19,60 % | 0,48 | -44,54 % | – |
| seit Auflegung | 22,17 % | -14,45 % | 0,17 | -53,28 % | 1.638 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2025)
| Wheaton Precious Metals Corp | 6,57 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 5,95 % | |
| First Majestic Silver Corporation | 5,90 % | |
| Endeavour Mining PLC | 5,09 % | |
| Coeur Mining Inc | 4,99 % | |
| Eldorado Gold | 4,91 % | |
| Fresnillo | 4,43 % | |
| Hecla Mining | 3,84 % | |
| Resolute Mining | 3,82 % | |
| Alamos Gold | 3,49 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2025)
| Kanada | 46,46 % | |
| USA | 14,92 % | |
| Australien | 14,12 % | |
| Vereinigtes Königreich | 12,84 % | |
| Südafrika | 8,57 % | |
| Weitere Anteile | 3,09 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.07.2025)
| CAD | 50,91 % | |
| USD | 16,59 % | |
| AUD | 12,55 % | |
| GBP | 9,52 % | |
| ZAR | 5,77 % | |
| Weitere Anteile | 3,09 % | |
| PLN | 1,57 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0126525004 |
|---|---|
| WKN | 634782 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.08.2001 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.01.2025) | 2,38 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.07.2025) | 18,28 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (29.10.2025) | 168,28 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 6 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |