M & W Capital
Anlagepolitik
Der M & W Privat ist ein aktiv gemanagter alternativer Investmentfonds (AIF). Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien (mindst. 25%), Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetall-ETFs investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 28,02 % | – |
| 3 Jahre | 55,50 % | 15,84 % |
| 5 Jahre | 47,17 % | 8,03 % |
| 10 Jahre | 199,28 % | 11,58 % |
| seit Auflegung | 148,28 % | 3,87 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 27,78 % | -17,96 % | 0,46 | -25,27 % | 44 Tage |
| 5 Jahre | 28,53 % | -18,56 % | 0,23 | -43,19 % | 982 Tage |
| 10 Jahre | 30,48 % | -19,77 % | 0,36 | -44,54 % | – |
| seit Auflegung | 22,11 % | -14,43 % | 0,11 | -53,28 % | 1.638 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2025)
| Wheaton Precious Metals Corp | 6,73 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 6,31 % | |
| First Majestic Silver Corporation | 5,19 % | |
| Endeavour Mining PLC | 5,07 % | |
| Eldorado Gold | 5,05 % | |
| ALAMOS GOLD (NEW) | 4,61 % | |
| Hecla Mining | 4,31 % | |
| Vault Minterals Ltd. | 4,07 % | |
| Anglo American Platinum | 3,70 % | |
| Equinox Gold | 3,61 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0126525004 |
|---|---|
| WKN | 634782 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.08.2001 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.01.2025) | 2,40 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.04.2025) | 16,35 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (03.07.2025) | 121,46 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 6 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |