M & W Capital
Anlagepolitik
Der M & W Privat ist ein aktiv gemanagter alternativer Investmentfonds (AIF). Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien (mindst. 25%), Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetall-ETFs investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 17,09 % | – |
| 3 Jahre | 159,74 % | 37,42 % |
| 5 Jahre | 150,45 % | 20,14 % |
| 10 Jahre | 516,85 % | 19,94 % |
| seit Auflegung | 382,50 % | 6,63 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 26,14 % | -16,62 % | 1,28 | -25,27 % | 44 Tage |
| 5 Jahre | 27,86 % | -17,95 % | 0,65 | -43,19 % | 982 Tage |
| 10 Jahre | 30,29 % | -19,52 % | 0,64 | -44,54 % | – |
| seit Auflegung | 22,21 % | -14,45 % | 0,24 | -53,28 % | 1.638 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2025)
| First Majestic Silver Corporation | 5,18 % | |
| Endeavour Mining PLC | 4,83 % | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4,36 % | |
| Hecla Mining | 4,35 % | |
| Resolute Mining | 4,22 % | |
| Vault Minterals Ltd. | 4,19 % | |
| Equinox Gold | 3,72 % | |
| Meridian Mining PLC | 3,53 % | |
| Eldorado Gold | 3,44 % | |
| Barrick Mining Corp | 3,34 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2025)
| Kanada | 37,46 % | |
| Weitere Anteile | 22,45 % | |
| Australien | 15,24 % | |
| USA | 8,65 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,36 % | |
| Südafrika | 7,84 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2025)
| Rohstoffe | 74,65 % | |
| Weitere Anteile | 20,46 % | |
| Energie | 4,89 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2025)
| CAD | 36,79 % | |
| USD | 21,94 % | |
| Weitere Anteile | 18,19 % | |
| AUD | 15,24 % | |
| ZAR | 7,84 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0126525004 |
|---|---|
| WKN | 634782 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.08.2001 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.10.2025) | 2,19 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.10.2025) | 25,68 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (29.01.2026) | 236,04 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |