M & W Capital
Anlagepolitik
Der M & W Privat ist ein aktiv gemanagter alternativer Investmentfonds (AIF). Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien (mindst. 25%), Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetall-ETFs investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 23,06 % | – |
| 3 Jahre | 1,96 % | 0,65 % |
| 5 Jahre | 68,92 % | 11,04 % |
| 10 Jahre | 156,95 % | 9,89 % |
| seit Auflegung | 113,93 % | 3,32 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 28,95 % | -18,98 % | -0,11 | -43,19 % | – |
| 5 Jahre | 33,34 % | -21,62 % | 0,30 | -43,19 % | – |
| 10 Jahre | 30,28 % | -19,67 % | 0,30 | -44,54 % | – |
| seit Auflegung | 21,94 % | -14,32 % | 0,09 | -53,28 % | 1.638 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2024)
| Wheaton Precious Metals Corp | 8,32 % | |
| Alamos Gold | 5,85 % | |
| Resolute Mining | 5,59 % | |
| Hecla Mining | 5,08 % | |
| Endeavour Mining PLC | 4,53 % | |
| Coeur Mining Inc | 4,50 % | |
| Anglo American Platinum | 4,41 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 4,39 % | |
| Gatos Silver Inc. | 3,69 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0126525004 |
|---|---|
| WKN | 634782 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.08.2001 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (13.03.2024) | 2,40 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2024) | 16,45 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (19.11.2024) | 105,07 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 6 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |