M & W Capital
Anlagepolitik
Der M & W Privat ist ein aktiv gemanagter alternativer Investmentfonds (AIF). Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien (mindst. 25%), Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetall-ETFs investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 16,84 % | – |
| 3 Jahre | -1,88 % | -0,63 % |
| 5 Jahre | 115,35 % | 16,57 % |
| 10 Jahre | 162,08 % | 10,11 % |
| seit Auflegung | 126,60 % | 3,51 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 28,23 % | -18,53 % | -0,08 | -43,19 % | – |
| 5 Jahre | 29,32 % | -18,92 % | 0,53 | -43,19 % | – |
| 10 Jahre | 30,19 % | -19,60 % | 0,33 | -44,54 % | – |
| seit Auflegung | 21,99 % | -14,36 % | 0,10 | -53,28 % | 1.638 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2025)
| Wheaton Precious Metals Corp | 9,24 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 5,51 % | |
| First Majestic Silver Corporation | 5,22 % | |
| Hecla Mining | 4,70 % | |
| Coeur Mining Inc | 4,68 % | |
| Anglo American Platinum | 4,67 % | |
| Eldorado Gold | 4,51 % | |
| Endeavour Mining PLC | 4,22 % | |
| Vault Minterals Ltd. | 3,95 % | |
| Alamos Gold | 0,72 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0126525004 |
|---|---|
| WKN | 634782 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.08.2001 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.01.2025) | 2,40 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.01.2025) | 16,29 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (01.04.2025) | 110,85 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 6 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |