BlackRock - World Energy Fund A2 USD
Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Darüber hinaus kann der Fonds in Gesellschaften anlegen, die neue Technologien zur Erschließung von Energiequellen bzw. zur Energiegewinnung entwickeln.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 11,97 % | – |
3 Jahre | 102,22 % | 26,43 % |
5 Jahre | 62,35 % | 10,16 % |
10 Jahre | 34,32 % | 2,99 % |
seit Auflegung | 116,97 % | 3,43 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 27,40 % | -17,54 % | 0,78 | -28,21 % | 461 Tage |
5 Jahre | 32,22 % | -20,92 % | 0,27 | -60,18 % | 659 Tage |
10 Jahre | 27,65 % | -18,09 % | 0,02 | -75,01 % | – |
seit Auflegung | 26,86 % | -16,26 % | 0,11 | -80,20 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2024)
Shell plc | 9,60 % | |
TotalEnergies SE | 9,58 % | |
Exxon Mobil | 8,61 % | |
Chevron Corp. | 8,25 % | |
Marathon Petroleum Corp | 4,79 % | |
ConocoPhillips | 4,77 % | |
BP Plc | 4,75 % | |
Canadian Natural Res. | 4,72 % | |
EOG Resources | 4,45 % | |
Williams Companies, Inc. | 4,28 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2024)
USA | 56,97 % | |
Kanada | 17,10 % | |
Vereinigtes Königreich | 14,35 % | |
Frankreich | 9,58 % | |
Weitere Anteile | 1,05 % | |
Italien | 0,95 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.01.2024)
Integrierte Dienste | 42,67 % | |
Exploration & Produktion | 24,44 % | |
Distribution | 15,06 % | |
Refining & Marketing | 8,73 % | |
Öldienstleistungen | 8,06 % | |
Weitere Anteile | 1,04 % |
Stammdaten
ISIN | LU0122376428 |
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WKN | 632995 |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 06.04.2001 |
Währung | USD |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (25.08.2023) | 2,06 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Sam Vecht |
Fondsvolumen (31.01.2024) | 2,26 Mrd. USD |
Rücknahmepreis (27.03.2024) | 25,96 USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 6 |
Scope Rating | (B) |
ESG-Einstufung | Art. 6 |