BlackRock - World Energy Fund A2 USD
Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Darüber hinaus kann der Fonds in Gesellschaften anlegen, die neue Technologien zur Erschließung von Energiequellen bzw. zur Energiegewinnung entwickeln.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -6,09 % | – |
| 3 Jahre | 12,99 % | 4,15 % |
| 5 Jahre | 137,20 % | 18,84 % |
| 10 Jahre | 30,73 % | 2,71 % |
| seit Auflegung | 97,27 % | 2,84 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 22,83 % | -14,81 % | 0,28 | -21,85 % | – |
| 5 Jahre | 26,79 % | -17,21 % | 0,67 | -28,21 % | 461 Tage |
| 10 Jahre | 27,83 % | -18,16 % | 0,09 | -65,97 % | – |
| seit Auflegung | 26,57 % | -16,15 % | 0,10 | -80,20 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2025)
| Shell PLC | 9,70 % | |
| Exxon Mobil | 9,02 % | |
| TotalEnergies SE | 8,50 % | |
| Chevron Corp. | 7,66 % | |
| Williams Companies, Inc. | 4,76 % | |
| Cheniere Energy | 4,73 % | |
| Canadian Natural Res. | 4,70 % | |
| TC ENERGY CORP | 4,68 % | |
| EOG Resources | 4,54 % | |
| Kinder Morgan | 4,48 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2025)
| USA | 56,83 % | |
| Kanada | 21,45 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,70 % | |
| Frankreich | 9,43 % | |
| Weitere Anteile | 1,62 % | |
| Italien | 0,97 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2025)
| Weitere Anteile | 40,76 % | |
| Vertrieb | 25,55 % | |
| Exploration & Produktion | 23,15 % | |
| Raffinierung & Vermarktung | 4,15 % | |
| Öldienstleistungen | 3,94 % | |
| Kohle + Uran | 2,45 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.05.2025)
| USD | 58,44 % | |
| CAD | 21,45 % | |
| EUR | 10,41 % | |
| GBP | 9,70 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0122376428 |
|---|---|
| WKN | 632995 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 06.04.2001 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (13.06.2025) | 2,05 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Sam Vecht |
| Fondsvolumen (30.05.2025) | 1,65 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (11.07.2025) | 25,78 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 6 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |