BlackRock - World Energy Fund A2 USD
Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Darüber hinaus kann der Fonds in Gesellschaften anlegen, die neue Technologien zur Erschließung von Energiequellen bzw. zur Energiegewinnung entwickeln.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 10,25 % | – |
| 3 Jahre | 98,63 % | 25,68 % |
| 5 Jahre | 66,44 % | 10,71 % |
| 10 Jahre | 15,31 % | 1,43 % |
| seit Auflegung | 113,62 % | 3,31 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 26,58 % | -16,99 % | 0,78 | -28,21 % | 461 Tage |
| 5 Jahre | 32,21 % | -20,89 % | 0,27 | -58,17 % | 571 Tage |
| 10 Jahre | 27,74 % | -18,17 % | -0,04 | -74,85 % | – |
| seit Auflegung | 26,74 % | -16,20 % | 0,10 | -80,20 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2024)
| Shell plc | 9,62 % | |
| Exxon Mobil | 9,09 % | |
| BP Plc | 6,04 % | |
| TotalEnergies SE | 6,03 % | |
| Hess Corp. | 5,01 % | |
| Chevron Corp. | 4,81 % | |
| Marathon Petroleum Corp | 4,78 % | |
| Williams Companies, Inc. | 4,78 % | |
| Canadian Natural Res. | 4,74 % | |
| ConocoPhillips | 4,46 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2024)
| USA | 57,54 % | |
| Kanada | 17,27 % | |
| Vereinigtes Königreich | 15,67 % | |
| Frankreich | 6,03 % | |
| Italien | 2,11 % | |
| Weitere Anteile | 1,38 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2024)
| Integrierte Dienste | 38,44 % | |
| Exploration & Produktion | 24,91 % | |
| Distribution | 16,94 % | |
| Refining & Marketing | 9,72 % | |
| Öldienstleistungen | 8,62 % | |
| Weitere Anteile | 1,37 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0122376428 |
|---|---|
| WKN | 632995 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 06.04.2001 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.04.2024) | 2,06 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Sam Vecht |
| Fondsvolumen (31.05.2024) | 2,49 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (25.07.2024) | 25,54 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 6 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |