BlackRock - World Energy Fund A2 USD
Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Darüber hinaus kann der Fonds in Gesellschaften anlegen, die neue Technologien zur Erschließung von Energiequellen bzw. zur Energiegewinnung entwickeln.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 3,51 % | – |
| 3 Jahre | 86,01 % | 22,96 % |
| 5 Jahre | 64,82 % | 10,50 % |
| 10 Jahre | 9,17 % | 0,88 % |
| seit Auflegung | 100,57 % | 3,01 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 26,49 % | -16,99 % | 0,68 | -28,21 % | 461 Tage |
| 5 Jahre | 32,21 % | -20,88 % | 0,29 | -58,17 % | 571 Tage |
| 10 Jahre | 27,82 % | -18,21 % | -0,03 | -73,54 % | – |
| seit Auflegung | 26,72 % | -16,19 % | 0,10 | -80,20 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2024)
| Shell plc | 9,73 % | |
| Exxon Mobil | 8,88 % | |
| BP Plc | 5,85 % | |
| TotalEnergies SE | 5,60 % | |
| Williams Companies, Inc. | 4,87 % | |
| Hess Corp. | 4,86 % | |
| Marathon Petroleum Corp | 4,81 % | |
| Chevron Corp. | 4,75 % | |
| Canadian Natural Res. | 4,50 % | |
| ConocoPhillips | 4,45 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2024)
| USA | 58,38 % | |
| Kanada | 16,75 % | |
| Vereinigtes Königreich | 15,58 % | |
| Frankreich | 5,60 % | |
| Italien | 2,58 % | |
| Weitere Anteile | 1,11 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2024)
| Integrierte Dienste | 37,52 % | |
| Exploration & Produktion | 24,39 % | |
| Distribution | 17,79 % | |
| Refining & Marketing | 9,86 % | |
| Öldienstleistungen | 9,33 % | |
| Weitere Anteile | 1,11 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0122376428 |
|---|---|
| WKN | 632995 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 06.04.2001 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.04.2024) | 2,06 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Sam Vecht |
| Fondsvolumen (28.06.2024) | 2,47 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (06.09.2024) | 24,91 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 6 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |