BlackRock - World Energy Fund A2 USD
Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Darüber hinaus kann der Fonds in Gesellschaften anlegen, die neue Technologien zur Erschließung von Energiequellen bzw. zur Energiegewinnung entwickeln.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -5,64 % | – |
| 3 Jahre | 0,20 % | 0,07 % |
| 5 Jahre | 162,35 % | 21,26 % |
| 10 Jahre | 57,75 % | 4,66 % |
| seit Auflegung | 98,21 % | 2,84 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 21,40 % | -13,97 % | 0,09 | -21,85 % | – |
| 5 Jahre | 26,41 % | -16,95 % | 0,73 | -28,21 % | 461 Tage |
| 10 Jahre | 27,55 % | -17,95 % | 0,17 | -65,97 % | – |
| seit Auflegung | 26,49 % | -16,11 % | 0,10 | -80,20 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2025)
| Shell PLC | 9,87 % | |
| Chevron Corp. | 9,28 % | |
| Exxon Mobil | 8,75 % | |
| TotalEnergies SE | 7,74 % | |
| ConocoPhillips | 4,58 % | |
| EOG Resources | 4,58 % | |
| Canadian Natural Res. | 4,49 % | |
| Suncor Energy, Inc. | 4,43 % | |
| Williams Companies, Inc. | 4,40 % | |
| Cheniere Energy | 4,37 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2025)
| USA | 55,66 % | |
| Kanada | 21,94 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,87 % | |
| Frankreich | 8,67 % | |
| Portugal | 1,37 % | |
| Spanien | 1,35 % | |
| Weitere Anteile | 1,14 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2025)
| Weitere Anteile | 43,93 % | |
| Vertrieb | 23,74 % | |
| Exploration & Produktion | 20,25 % | |
| Raffinierung & Vermarktung | 6,06 % | |
| Öldienstleistungen | 3,02 % | |
| Kohle + Uran | 3,00 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.07.2025)
| USD | 56,75 % | |
| CAD | 21,99 % | |
| EUR | 11,38 % | |
| GBP | 9,87 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0122376428 |
|---|---|
| WKN | 632995 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 06.04.2001 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.08.2025) | 2,06 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Sam Vecht |
| Fondsvolumen (31.07.2025) | 1,75 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (15.09.2025) | 25,98 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |