Vontobel Fund - Swiss Money B-CHF
Anlagepolitik
Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf Schweizer Franken lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,93 % | – |
| 3 Jahre | 5,63 % | 1,84 % |
| 5 Jahre | 18,19 % | 3,40 % |
| 10 Jahre | 16,26 % | 1,52 % |
| seit Auflegung | 85,81 % | 2,41 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 0,36 % | -0,22 % | -4,57 | -0,26 % | 9 Tage |
| 5 Jahre | 0,52 % | -0,34 % | -3,20 | -2,55 % | 523 Tage |
| 10 Jahre | 1,22 % | -0,80 % | -0,76 | -5,52 % | – |
| seit Auflegung | 0,83 % | -0,54 % | -1,11 | -5,92 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2026)
| Schweizer Pfandbriefzentrale 1/2027 | 3,70 % | |
| 0.315% Deutsche Bank 9/2027 | 2,10 % | |
| 0.1475% BNP Paribas 7/2027 | 1,80 % | |
| 0.477% Caixabank 7/2027 | 1,80 % | |
| 1.03% Traton Fin Luxemburg 6/2028 | 1,80 % | |
| 2.2075% Volkswagen Fin Service 2/2027 | 1,70 % | |
| 0.832% Thermo Fisher Scientific 9/2026 | 1,60 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.06.2026)
| A | 42,00 % | |
| BBB | 27,60 % | |
| AA | 17,50 % | |
| AAA | 11,80 % | |
| Weitere Anteile | 1,10 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2026)
| Weitere Anteile | 23,80 % | |
| Schweiz | 16,70 % | |
| Frankreich | 15,20 % | |
| Deutschland | 14,00 % | |
| USA | 9,80 % | |
| Chile | 6,30 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 5,80 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,40 % | |
| Spanien | 4,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0120694996 |
|---|---|
| WKN | 578796 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 24.10.2000 |
| Währung | CHF |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.07.2026) | 0,34 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Juerg Bretscher |
| Fondsvolumen (22.10.2026) | 69,30 Mio. CHF |
| Rücknahmepreis (22.10.2026) | 113,98 CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |