Vontobel Fund - Swiss Money B-CHF
Anlagepolitik
Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf Schweizer Franken lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -3,97 % | – |
| 3 Jahre | 13,09 % | 4,18 % |
| 5 Jahre | 15,40 % | 2,90 % |
| 10 Jahre | 21,81 % | 1,99 % |
| seit Auflegung | 73,26 % | 2,37 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 0,65 % | -0,43 % | -2,15 | -3,16 % | – |
| 5 Jahre | 1,69 % | -1,12 % | -0,52 | -4,26 % | – |
| 10 Jahre | 1,25 % | -0,83 % | -0,37 | -5,92 % | – |
| seit Auflegung | 0,86 % | -0,56 % | -0,96 | -5,92 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2024)
| BKW AG 10/2024 | 2,40 % | |
| 0.7% Flughafen Zürich AG 5/2024 | 2,20 % | |
| Cembra Money Bank 0% 2026 | 2,10 % | |
| 0.325% Swiss Prime Site 1/2025 | 1,80 % | |
| 0.8975% NatWest Mkts 4/2025 | 1,70 % | |
| 0.5% Heathrow Fdg 5/2024 | 1,60 % | |
| 1% Lindt & Spruengli 10/2024 | 1,30 % | |
| 1.6% Sika AG 5/2024 | 1,20 % | |
| 2.2075% Volksw Fin Serv 2/2027 | 1,20 % | |
| 2.445% Banco Santander CL 1/2027 | 1,20 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.03.2024)
| A | 34,50 % | |
| BBB | 33,30 % | |
| AA | 12,50 % | |
| AAA | 10,80 % | |
| Weitere Anteile | 8,90 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2024)
| Schweiz | 42,90 % | |
| Weitere Anteile | 23,60 % | |
| Frankreich | 6,70 % | |
| Deutschland | 6,30 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,70 % | |
| USA | 5,30 % | |
| Kanada | 3,30 % | |
| Chile | 3,10 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 3,10 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0120694996 |
|---|---|
| WKN | 578796 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 24.10.2000 |
| Währung | CHF |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (26.01.2024) | 0,34 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Juerg Bretscher |
| Fondsvolumen (28.03.2024) | 83,28 Mio. CHF |
| Rücknahmepreis (16.04.2024) | 112,06 CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |