Vontobel Fund - Swiss Money B-CHF
Anlagepolitik
Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf Schweizer Franken lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,99 % | – |
| 3 Jahre | 13,79 % | 4,40 % |
| 5 Jahre | 17,80 % | 3,33 % |
| 10 Jahre | 26,13 % | 2,35 % |
| seit Auflegung | 82,21 % | 2,52 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 0,63 % | -0,41 % | -2,58 | -2,43 % | 510 Tage |
| 5 Jahre | 1,70 % | -1,12 % | -0,61 | -3,76 % | 768 Tage |
| 10 Jahre | 1,25 % | -0,83 % | -0,47 | -5,92 % | – |
| seit Auflegung | 0,86 % | -0,56 % | -0,99 | -5,92 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2024)
| 0.325% Swiss Prime Site 1/2025 | 3,30 % | |
| Cembra Money Bk 19/09.07.2026 | 2,80 % | |
| BKW AG 10/2024 | 2,70 % | |
| 1% Lindt & Spruengli 10/2024 | 1,50 % | |
| 1.765% JPMorgan Chase Bank 24/27 2/2027 | 1,40 % | |
| 2% Axpo Holding 22/26 9/2026 | 1,40 % | |
| APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24 | 1,30 % | |
| Athene Global Fu 0.85% 14.10.2025 'Emtn' Sec | 1,30 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.07.2024)
| A | 33,20 % | |
| BBB | 32,60 % | |
| AA | 13,70 % | |
| AAA | 11,40 % | |
| Weitere Anteile | 9,10 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2024)
| Schweiz | 38,90 % | |
| Weitere Anteile | 22,70 % | |
| USA | 9,80 % | |
| Frankreich | 7,70 % | |
| Deutschland | 6,20 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 4,50 % | |
| Chile | 3,60 % | |
| Kanada | 3,40 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,20 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0120694996 |
|---|---|
| WKN | 578796 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 24.10.2000 |
| Währung | CHF |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (07.10.2024) | 0,33 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Juerg Bretscher |
| Fondsvolumen (19.11.2024) | 76,18 Mio. CHF |
| Rücknahmepreis (19.11.2024) | 113,20 CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |