Vontobel Fund - Swiss Money B-CHF
Anlagepolitik
Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf Schweizer Franken lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,12 % | – |
| 3 Jahre | 11,51 % | 3,69 % |
| 5 Jahre | 16,92 % | 3,17 % |
| 10 Jahre | 15,89 % | 1,48 % |
| seit Auflegung | 84,52 % | 2,48 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 0,44 % | -0,27 % | -3,36 | -0,26 % | 9 Tage |
| 5 Jahre | 0,79 % | -0,52 % | -1,69 | -3,54 % | 708 Tage |
| 10 Jahre | 1,23 % | -0,81 % | -0,56 | -5,72 % | – |
| seit Auflegung | 0,84 % | -0,55 % | -1,04 | -5,92 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2025)
| Pfandbriefzentrale 1/2027 | 2,60 % | |
| Deutsche Bank Ag 0.315% 14.09.2027 'Emtn' Sr | 1,90 % | |
| E.ON SE 1.86%/22-051225 | 1,60 % | |
| Athene Global Fu 0.85% 14.10.2025 'Emtn' Sec | 1,40 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.09.2025)
| A | 32,40 % | |
| BBB | 32,40 % | |
| AA | 18,20 % | |
| AAA | 13,30 % | |
| Weitere Anteile | 2,70 % | |
| BB | 1,00 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Schweiz | 28,10 % | |
| Weitere Anteile | 20,70 % | |
| Deutschland | 14,10 % | |
| USA | 10,60 % | |
| Frankreich | 8,50 % | |
| Chile | 4,80 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,60 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 4,50 % | |
| Österreich | 4,10 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0120694996 |
|---|---|
| WKN | 578796 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 24.10.2000 |
| Währung | CHF |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.09.2025) | 0,33 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Juerg Bretscher |
| Fondsvolumen (29.10.2025) | 69,70 Mio. CHF |
| Rücknahmepreis (29.10.2025) | 114,01 CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |