Vontobel Fund - Swiss Money B-CHF
Anlagepolitik
Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf Schweizer Franken lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -0,75 % | – |
| 3 Jahre | 10,86 % | 3,49 % |
| 5 Jahre | 13,21 % | 2,51 % |
| 10 Jahre | 8,13 % | 0,78 % |
| seit Auflegung | 79,32 % | 2,42 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 0,50 % | -0,31 % | -2,81 | -1,17 % | 238 Tage |
| 5 Jahre | 1,45 % | -0,95 % | -0,62 | -3,54 % | 708 Tage |
| 10 Jahre | 1,23 % | -0,82 % | -0,49 | -5,72 % | – |
| seit Auflegung | 0,85 % | -0,55 % | -1,01 | -5,92 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2024)
| Cembra Money Bk 19/09.07.2026 | 3,60 % | |
| 1.765% JPMorgan Chase Bank 24/27 2/2027 | 1,40 % | |
| 1.805% HSBC Holdings PLC 22/26 6/2026 | 1,40 % | |
| 2% Axpo Holding 22/26 9/2026 | 1,40 % | |
| 1.625% Alpiq Holding 22/25 5/2025 | 1,30 % | |
| APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24 | 1,30 % | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK 0.6%/19-300125 | 1,30 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.10.2024)
| A | 35,90 % | |
| BBB | 26,90 % | |
| AA | 15,00 % | |
| AAA | 14,30 % | |
| Weitere Anteile | 7,90 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2024)
| Schweiz | 38,60 % | |
| Weitere Anteile | 23,90 % | |
| USA | 8,50 % | |
| Deutschland | 7,60 % | |
| Frankreich | 6,30 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 4,60 % | |
| Chile | 3,60 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,50 % | |
| Kanada | 3,40 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0120694996 |
|---|---|
| WKN | 578796 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 24.10.2000 |
| Währung | CHF |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (05.02.2025) | 0,32 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Juerg Bretscher |
| Fondsvolumen (01.04.2025) | 73,80 Mio. CHF |
| Rücknahmepreis (01.04.2025) | 113,69 CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |