Vontobel Fund - Swiss Money B-CHF
Anlagepolitik
Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf Schweizer Franken lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,19 % | – |
| 3 Jahre | 11,49 % | 3,69 % |
| 5 Jahre | 15,19 % | 2,87 % |
| 10 Jahre | 10,90 % | 1,04 % |
| seit Auflegung | 82,84 % | 2,47 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 0,47 % | -0,29 % | -3,03 | -0,60 % | 76 Tage |
| 5 Jahre | 0,89 % | -0,58 % | -1,28 | -3,54 % | 708 Tage |
| 10 Jahre | 1,23 % | -0,81 % | -0,51 | -5,72 % | – |
| seit Auflegung | 0,85 % | -0,55 % | -1,02 | -5,92 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Ratings (Stand: 31.05.2025)
| A | 32,80 % | |
| BBB | 32,80 % | |
| AA | 14,50 % | |
| AAA | 12,70 % | |
| Weitere Anteile | 6,20 % | |
| BB | 1,00 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2025)
| Schweiz | 29,00 % | |
| Weitere Anteile | 21,00 % | |
| USA | 11,10 % | |
| Deutschland | 10,90 % | |
| Frankreich | 10,20 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 4,80 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,50 % | |
| Chile | 4,30 % | |
| Spanien | 4,20 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0120694996 |
|---|---|
| WKN | 578796 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 24.10.2000 |
| Währung | CHF |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.06.2025) | 0,33 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Juerg Bretscher |
| Fondsvolumen (03.07.2025) | 75,91 Mio. CHF |
| Rücknahmepreis (03.07.2025) | 113,86 CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |