Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A (EUR)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den Europa haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds bevorzugt in der Regel Unternehmen mittlerer Größe mit einer Marktkapitalisierung zwischen 1 und 10 Mrd. Euro.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,53 % | – |
| 3 Jahre | 3,16 % | 1,04 % |
| 5 Jahre | 31,99 % | 5,70 % |
| 10 Jahre | 127,49 % | 8,56 % |
| seit Auflegung | 319,24 % | 6,35 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 16,49 % | -10,60 % | -0,02 | -25,86 % | – |
| 5 Jahre | 17,83 % | -11,40 % | 0,28 | -31,48 % | 378 Tage |
| 10 Jahre | 16,37 % | -10,40 % | 0,52 | -31,48 % | – |
| seit Auflegung | 17,12 % | -10,91 % | 0,29 | -55,74 % | 1.418 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)
| RELX PLC | 6,00 % | |
| Experian | 5,90 % | |
| SAP SE | 5,80 % | |
| Novo Nordisk A/S- B | 4,90 % | |
| Merck KGAA | 4,60 % | |
| Air Liquide | 3,70 % | |
| Sage Group Plc | 3,40 % | |
| Coloplast A/S | 3,30 % | |
| Beiersdorf | 2,80 % | |
| ConvaTec Group PLC | 2,20 % |
Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)
| Vereinigtes Königreich | 28,90 % | |
| Deutschland | 20,50 % | |
| Frankreich | 16,30 % | |
| Schweiz | 9,30 % | |
| Dänemark | 8,10 % | |
| Schweden | 5,00 % | |
| Spanien | 3,60 % | |
| Italien | 3,40 % | |
| Irland | 1,70 % | |
| USA | 1,50 % |
Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)
| Gesundheitswesen | 26,50 % | |
| Industrie | 24,20 % | |
| Informationstechnologie | 15,60 % | |
| Konsumgüter | 9,70 % | |
| Finanzwesen | 8,10 % | |
| zyklische Konsumgüter | 7,10 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4,60 % | |
| Werkstoffe | 3,70 % | |
| Weitere Anteile | 0,50 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0119124781 |
|---|---|
| WKN | 603474 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 15.01.2001 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.02.2024) | 1,89 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (29.02.2024) | 2,95 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (17.04.2024) | 82,37 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |