Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR
Anlagepolitik
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement - strukturierte Produkte (z. B. Equity Linked Notes) Das Investment-Team setzt ausführliche Analysen ein, um einzelne Aktienwerte auszuwählen, die seiner Meinung nach unterbewertet sind. Als Grundlage dienen Kennzahlen wie z.B. die erwarteten langfristigen Gewinne und der Wert des Betriebsvermögens. Der Referenzindex des Fonds ist der MSCI All Country World Inde…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 4,14 % | – |
3 Jahre | 12,10 % | 3,88 % |
5 Jahre | 29,93 % | 5,37 % |
10 Jahre | 41,44 % | 3,52 % |
seit Auflegung | 114,00 % | 3,21 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 13,35 % | -8,58 % | 0,16 | -14,42 % | 298 Tage |
5 Jahre | 15,72 % | -10,09 % | 0,28 | -28,80 % | 361 Tage |
10 Jahre | 15,03 % | -9,67 % | 0,21 | -28,80 % | – |
seit Auflegung | 15,74 % | -10,14 % | 0,11 | -57,37 % | 1.682 Tage |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 0 |
---|---|
Social - Soziales | 2 |
Governance | 0 |
ESG Rating | 1,2 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Nein |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2024)
AstraZeneca, Plc | 3,70 % | |
UnitedHealth Group, Inc. | 3,20 % | |
Alphabet Inc | 2,98 % | |
Microsoft Corp. | 2,93 % | |
PNC Financial Services Group Inc | 2,91 % | |
Samsung Electronics Co.Ltd | 2,84 % | |
Micron Technology | 2,83 % | |
Target Corp | 2,82 % | |
Bank of America | 2,78 % | |
Unilever PLC | 2,78 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2024)
USA | 47,53 % | |
Vereinigtes Königreich | 19,95 % | |
Weitere Anteile | 12,06 % | |
Frankreich | 6,69 % | |
Deutschland | 4,09 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 2,84 % | |
Japan | 2,40 % | |
Taiwan | 2,38 % | |
Indien | 2,06 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2024)
Industrie | 16,50 % | |
IT | 16,34 % | |
Konsum, zyklisch | 15,75 % | |
Gesundheitswesen | 14,17 % | |
Finanzwesen | 12,46 % | |
Weitere Anteile | 9,45 % | |
Konsum, nicht zyklisch | 6,66 % | |
Energie | 5,69 % | |
Kommunikationsdienste | 2,98 % |
Stammdaten
ISIN | LU0114760746 |
---|---|
WKN | 941034 |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 09.08.2000 |
Währung | EUR |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.03.2024) | 1,82 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondsmanager | Norman Boersma |
Fondsvolumen (31.07.2024) | 7,64 Mrd. EUR |
Rücknahmepreis (06.09.2024) | 21,40 EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
Scope Rating | (D) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |