Fidelity Funds - Global Industrials Fund A (EUR)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die mit Forschung, Entwicklung, Herstellung, Vertrieb, Lieferung oder Verkauf von Materialien, Produkten oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit zyklischen und Rohstoffindustrien befasst sind. Diese Investitionen können in aller Welt getätigt werden, auch in Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 10,49 % | – |
| 3 Jahre | 55,15 % | 15,75 % |
| 5 Jahre | 78,04 % | 12,21 % |
| 10 Jahre | 145,27 % | 9,38 % |
| seit Auflegung | 396,60 % | 7,01 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 15,55 % | -9,77 % | 0,91 | -12,86 % | 54 Tage |
| 5 Jahre | 19,67 % | -12,47 % | 0,60 | -40,80 % | 251 Tage |
| 10 Jahre | 18,09 % | -11,51 % | 0,51 | -40,80 % | – |
| seit Auflegung | 19,39 % | -11,15 % | 0,29 | -52,62 % | 638 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)
| Rolls-Royce Holdings Plc | 4,10 % | |
| Exxon Mobil | 3,90 % | |
| General Electric | 3,70 % | |
| CSX | 3,50 % | |
| Union Pacific | 3,40 % | |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 2,90 % | |
| Shell plc | 2,50 % | |
| Fedex | 2,40 % | |
| Jacobs Solutions, Inc. | 2,40 % | |
| Safran SA | 2,20 % |
Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)
| USA | 56,30 % | |
| Frankreich | 9,80 % | |
| Japan | 8,30 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,20 % | |
| Kanada | 5,70 % | |
| Weitere Anteile | 4,30 % | |
| Deutschland | 2,80 % | |
| Australien | 2,20 % | |
| Niederlande | 1,50 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 0,90 % |
Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)
| Industrie | 50,30 % | |
| Energie | 23,70 % | |
| Werkstoffe | 19,40 % | |
| Informationstechnologie | 3,90 % | |
| Konsumgüter | 1,50 % | |
| Weitere Anteile | 1,20 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0114722902 |
|---|---|
| WKN | 941119 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.09.2000 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.02.2024) | 1,93 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (29.02.2024) | 302,65 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (23.04.2024) | 97,26 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |