Fidelity Funds - Global Industrials Fund A (EUR)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die mit Forschung, Entwicklung, Herstellung, Vertrieb, Lieferung oder Verkauf von Materialien, Produkten oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit zyklischen und Rohstoffindustrien befasst sind. Diese Investitionen können in aller Welt getätigt werden, auch in Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -1,76 % | – |
| 3 Jahre | 33,79 % | 10,18 % |
| 5 Jahre | 159,66 % | 21,01 % |
| 10 Jahre | 123,71 % | 8,38 % |
| seit Auflegung | 412,63 % | 6,87 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 14,90 % | -9,44 % | 0,50 | -12,86 % | 54 Tage |
| 5 Jahre | 16,83 % | -10,51 % | 1,18 | -12,86 % | 54 Tage |
| 10 Jahre | 17,98 % | -11,46 % | 0,43 | -40,80 % | – |
| seit Auflegung | 19,21 % | -11,09 % | 0,28 | -52,62 % | 638 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2025)
| Exxon Mobil | 3,20 % | |
| Union Pacific | 3,20 % | |
| Teledyne Tech. | 2,90 % | |
| Rolls-Royce Holdings Plc | 2,60 % | |
| CSX Corp. | 2,50 % | |
| Fedex | 2,50 % | |
| GENUINE PARTS | 2,30 % | |
| LKQ Corp. | 2,30 % | |
| Legrand | 2,30 % | |
| Linde PLC | 2,30 % |
Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA | 56,20 % | |
| Frankreich | 9,30 % | |
| Japan | 7,10 % | |
| Kanada | 6,20 % | |
| Weitere Anteile | 5,80 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,80 % | |
| Deutschland | 5,20 % | |
| Australien | 1,90 % | |
| Niederlande | 1,50 % | |
| Norwegen | 1,00 % |
Top 10 Branchen (Stand: 28.02.2025)
| Industrie | 47,60 % | |
| Energie | 20,10 % | |
| Werkstoffe | 19,40 % | |
| Informationstechnologie | 5,90 % | |
| Konsumgüter | 4,60 % | |
| Weitere Anteile | 2,40 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0114722902 |
|---|---|
| WKN | 941119 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.09.2000 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.03.2025) | 1,93 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.02.2025) | 557,18 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (01.04.2025) | 100,90 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |