Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A (EUR)

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 9,71 %
3 Jahre 26,00 % 8,00 %
5 Jahre 57,28 % 9,47 %
10 Jahre 160,63 % 10,04 %
seit Auflegung 191,45 % 4,63 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 17,24 % -10,96 % 0,39 -21,19 % 587 Tage
5 Jahre 20,76 % -13,22 % 0,44 -39,36 % 338 Tage
10 Jahre 18,60 % -11,82 % 0,53 -39,36 %
seit Auflegung 19,28 % -11,13 % 0,17 -64,52 % 2.100 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 2
Governance 0
ESG Rating 1,2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)

JPMorgan Chase & Co. 7,80 %
VISA INC 7,30 %
Berkshire Hathaway B 7,10 %
Wells Fargo 3,90 %
Morgan Stanley 3,20 %
Mastercard Inc. 3,10 %
Interactive Brokers 2,50 %
Raymond James Financial Inc. 2,40 %
S&P GLOBAL INC 2,40 %
AXA S.A. 2,30 %

Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA 59,90 %
Weitere Anteile 13,70 %
Indien 5,60 %
Deutschland 4,80 %
Frankreich 4,50 %
Vereinigtes Königreich 3,00 %
Kanada 2,70 %
Singapur 2,10 %
Schweiz 1,90 %
Niederlande 1,80 %

Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzwesen 97,80 %
Weitere Anteile 2,20 %