Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A (EUR)
Anlagepolitik
Strebt langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen an. Legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen in der ganzen Welt an, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 21,60 % | – |
| 3 Jahre | 23,72 % | 7,35 % |
| 5 Jahre | 51,31 % | 8,63 % |
| 10 Jahre | 148,61 % | 9,53 % |
| seit Auflegung | 97,71 % | 3,61 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 13,45 % | -8,53 % | 0,63 | -18,44 % | 304 Tage |
| 5 Jahre | 16,20 % | -10,31 % | 0,55 | -26,25 % | 300 Tage |
| 10 Jahre | 16,15 % | -9,47 % | 0,58 | -30,96 % | – |
| seit Auflegung | 18,72 % | -10,59 % | 0,11 | -64,52 % | 2.100 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2019)
| JPMorgan Chase & Co | 6,00 % | |
| Allianz SE | 3,38 % | |
| Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.St.D.A Acc | 3,21 % | |
| AXA SA | 3,19 % | |
| AIA Group Ltd | 2,91 % | |
| Citigroup Inc | 2,91 % | |
| Zurich Insurance Group AG | 2,72 % | |
| Bank of America Corp | 2,55 % | |
| Berkshire Hathaway Inc | 2,44 % | |
| Wells Fargo & Co | 2,27 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2019)
| USA | 44,21 % | |
| Frankreich | 7,79 % | |
| Deutschland | 6,36 % | |
| Großbritannien | 5,80 % | |
| Schweiz | 4,48 % | |
| China | 4,31 % | |
| Japan | 3,95 % | |
| Hongkong | 3,94 % | |
| Indien | 3,06 % | |
| Bermuda | 1,97 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2019)
| Bank | 33,60 % | |
| Versicherung | 30,34 % | |
| Rückversicherung | 8,42 % | |
| Finanzdienstleistung | 8,26 % | |
| Versicherung/Makler | 3,81 % | |
| Software | 2,98 % | |
| Immobilien | 2,33 % | |
| Computer und Zubehör | 1,43 % | |
| IT Services | 0,98 % | |
| Internet e-commerce | 0,96 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2019)
| Amerikanische Dollar | 48,78 % | |
| Euro | 17,22 % | |
| Hongkong Dollar | 7,15 % | |
| Schweizer Franken | 4,41 % | |
| Pfund Sterling | 4,01 % | |
| Japanische Yen | 3,88 % | |
| Indische Rupie | 3,01 % | |
| Australische Dollar | 1,78 % | |
| Brasilianische Real | 1,37 % | |
| Indonesische Rupiah | 1,01 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0114722498 |
|---|---|
| WKN | 941116 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.09.2000 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten It. KIID (30.04.2019) | 1,91 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Fidelity Funds SICAV |
| Fondsmanager | Sotiris Boutsis |
| Fondsvolumen (30.08.2019) | 873,46 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (14.11.2019) | 37,84 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 6 |