Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A (EUR)

Anlagepolitik

Strebt langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen an. Legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen in der ganzen Welt an, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 21,60 %
3 Jahre 23,72 % 7,35 %
5 Jahre 51,31 % 8,63 %
10 Jahre 148,61 % 9,53 %
seit Auflegung 97,71 % 3,61 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 13,45 % -8,53 % 0,63 -18,44 % 304 Tage
5 Jahre 16,20 % -10,31 % 0,55 -26,25 % 300 Tage
10 Jahre 16,15 % -9,47 % 0,58 -30,96 %
seit Auflegung 18,72 % -10,59 % 0,11 -64,52 % 2.100 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2019)

JPMorgan Chase & Co 6,00 %
Allianz SE 3,38 %
Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.St.D.A Acc 3,21 %
AXA SA 3,19 %
AIA Group Ltd 2,91 %
Citigroup Inc 2,91 %
Zurich Insurance Group AG 2,72 %
Bank of America Corp 2,55 %
Berkshire Hathaway Inc 2,44 %
Wells Fargo & Co 2,27 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2019)

USA 44,21 %
Frankreich 7,79 %
Deutschland 6,36 %
Großbritannien 5,80 %
Schweiz 4,48 %
China 4,31 %
Japan 3,95 %
Hongkong 3,94 %
Indien 3,06 %
Bermuda 1,97 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2019)

Bank 33,60 %
Versicherung 30,34 %
Rückversicherung 8,42 %
Finanzdienstleistung 8,26 %
Versicherung/Makler 3,81 %
Software 2,98 %
Immobilien 2,33 %
Computer und Zubehör 1,43 %
IT Services 0,98 %
Internet e-commerce 0,96 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2019)

Amerikanische Dollar 48,78 %
Euro 17,22 %
Hongkong Dollar 7,15 %
Schweizer Franken 4,41 %
Pfund Sterling 4,01 %
Japanische Yen 3,88 %
Indische Rupie 3,01 %
Australische Dollar 1,78 %
Brasilianische Real 1,37 %
Indonesische Rupiah 1,01 %

Stammdaten

ISIN LU0114722498
WKN 941116
Kategorie Aktienfonds
Region Welt
Auflagedatum 01.09.2000
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (30.04.2019) 1,91 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Fidelity Funds SICAV
Fondsmanager Sotiris Boutsis
Fondsvolumen (30.08.2019) 873,46 Mio. EUR
Rücknahmepreis (14.11.2019) 37,84 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 6

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