Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A (EUR)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 10,71 % | – |
| 3 Jahre | 27,03 % | 8,29 % |
| 5 Jahre | 56,16 % | 9,31 % |
| 10 Jahre | 156,85 % | 9,88 % |
| seit Auflegung | 194,09 % | 4,66 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 17,22 % | -10,95 % | 0,39 | -21,19 % | 587 Tage |
| 5 Jahre | 20,77 % | -13,23 % | 0,41 | -39,36 % | 338 Tage |
| 10 Jahre | 18,60 % | -11,83 % | 0,52 | -39,36 % | – |
| seit Auflegung | 19,27 % | -11,12 % | 0,17 | -64,52 % | 2.100 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)
| JPMorgan Chase & Co. | 7,80 % | |
| VISA INC | 7,30 % | |
| Berkshire Hathaway B | 7,10 % | |
| Wells Fargo | 3,90 % | |
| Morgan Stanley | 3,20 % | |
| Mastercard Inc. | 3,10 % | |
| Interactive Brokers | 2,50 % | |
| Raymond James Financial Inc. | 2,40 % | |
| S&P GLOBAL INC | 2,40 % | |
| AXA S.A. | 2,30 % |
Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)
| USA | 59,90 % | |
| Weitere Anteile | 13,70 % | |
| Indien | 5,60 % | |
| Deutschland | 4,80 % | |
| Frankreich | 4,50 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,00 % | |
| Kanada | 2,70 % | |
| Singapur | 2,10 % | |
| Schweiz | 1,90 % | |
| Niederlande | 1,80 % |
Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)
| Finanzwesen | 97,80 % | |
| Weitere Anteile | 2,20 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0114722498 |
|---|---|
| WKN | 941116 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.09.2000 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.02.2024) | 1,90 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Sotiris Boutsis |
| Fondsvolumen (29.02.2024) | 1,05 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (25.04.2024) | 55,44 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |