Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A (EUR)

Anlagepolitik

Strebt langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen an. Legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen in der ganzen Welt an, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -13,32 %
3 Jahre 3,96 % 1,30 %
5 Jahre 11,49 % 2,20 %
10 Jahre 101,59 % 7,26 %
seit Auflegung 77,17 % 2,94 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 20,22 % -13,03 % 0,08 -39,36 %
5 Jahre 19,77 % -12,71 % 0,12 -39,36 %
10 Jahre 17,83 % -10,60 % 0,41 -39,36 %
seit Auflegung 19,49 % -11,07 % 0,08 -64,52 % 2.100 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2020)

JPMorgan Chase & Co 5,73 %
Bank of America Corp 4,24 %
Berkshire Hathaway Inc 3,63 %
Morgan Stanley 3,26 %
AIA Group Ltd 3,08 %
Allianz SE 2,90 %
Voya Financial Inc 2,65 %
Citigroup Inc 2,44 %
AXA SA 2,39 %
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 2,11 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2020)

USA 48,48 %
Großbritannien 7,10 %
Frankreich 6,63 %
Deutschland 5,57 %
China 5,36 %
Japan 5,11 %
Hongkong 4,40 %
Schweiz 3,53 %
Indien 2,60 %
Barmittel 2,02 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2020)

Finanzen 82,88 %
IT/Telekommunikation 12,55 %
Barmittel 2,02 %
Immobilien 1,31 %
Konsumgüter 0,52 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2020)

Amerikanische Dollar 51,79 %
Euro 15,93 %
Hongkong Dollar 8,25 %
Schweizer Franken 5,28 %
Japanische Yen 5,06 %
Pfund Sterling 4,61 %
Indische Rupie 2,58 %
Schwedische Krone 1,42 %
Brasilianische Real 1,00 %
Indonesische Rupiah 0,71 %

Stammdaten

ISIN LU0114722498
WKN 941116
Kategorie Aktienfonds
Region Welt
Auflagedatum 01.09.2000
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (30.04.2019) 1,91 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Fondsmanager Sotiris Boutsis
Fondsvolumen (30.04.2020) 798,12 Mio. EUR
Rücknahmepreis (02.06.2020) 32,83 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 6

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