Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A (EUR)
Anlagepolitik
Strebt langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen an. Legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen in der ganzen Welt an, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -13,32 % | – |
| 3 Jahre | 3,96 % | 1,30 % |
| 5 Jahre | 11,49 % | 2,20 % |
| 10 Jahre | 101,59 % | 7,26 % |
| seit Auflegung | 77,17 % | 2,94 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 20,22 % | -13,03 % | 0,08 | -39,36 % | – |
| 5 Jahre | 19,77 % | -12,71 % | 0,12 | -39,36 % | – |
| 10 Jahre | 17,83 % | -10,60 % | 0,41 | -39,36 % | – |
| seit Auflegung | 19,49 % | -11,07 % | 0,08 | -64,52 % | 2.100 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2020)
| JPMorgan Chase & Co | 5,73 % | |
| Bank of America Corp | 4,24 % | |
| Berkshire Hathaway Inc | 3,63 % | |
| Morgan Stanley | 3,26 % | |
| AIA Group Ltd | 3,08 % | |
| Allianz SE | 2,90 % | |
| Voya Financial Inc | 2,65 % | |
| Citigroup Inc | 2,44 % | |
| AXA SA | 2,39 % | |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2,11 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2020)
| USA | 48,48 % | |
| Großbritannien | 7,10 % | |
| Frankreich | 6,63 % | |
| Deutschland | 5,57 % | |
| China | 5,36 % | |
| Japan | 5,11 % | |
| Hongkong | 4,40 % | |
| Schweiz | 3,53 % | |
| Indien | 2,60 % | |
| Barmittel | 2,02 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2020)
| Finanzen | 82,88 % | |
| IT/Telekommunikation | 12,55 % | |
| Barmittel | 2,02 % | |
| Immobilien | 1,31 % | |
| Konsumgüter | 0,52 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2020)
| Amerikanische Dollar | 51,79 % | |
| Euro | 15,93 % | |
| Hongkong Dollar | 8,25 % | |
| Schweizer Franken | 5,28 % | |
| Japanische Yen | 5,06 % | |
| Pfund Sterling | 4,61 % | |
| Indische Rupie | 2,58 % | |
| Schwedische Krone | 1,42 % | |
| Brasilianische Real | 1,00 % | |
| Indonesische Rupiah | 0,71 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0114722498 |
|---|---|
| WKN | 941116 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.09.2000 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten It. KIID (30.04.2019) | 1,91 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) SA |
| Fondsmanager | Sotiris Boutsis |
| Fondsvolumen (30.04.2020) | 798,12 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (02.06.2020) | 32,83 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 6 |