Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A (EUR)

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 1,47 %
3 Jahre 61,07 % 17,20 %
5 Jahre 104,63 % 15,39 %
10 Jahre 122,32 % 8,31 %
seit Auflegung 254,10 % 5,22 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 15,80 % -9,92 % 0,89 -18,90 %
5 Jahre 17,58 % -11,08 % 0,80 -21,19 % 587 Tage
10 Jahre 18,91 % -12,05 % 0,41 -39,36 %
seit Auflegung 19,19 % -11,12 % 0,20 -64,52 % 2.100 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 2
Governance 0
ESG Rating 1,2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2025)

JPMorgan Chase & Co. 8,00 %
Berkshire Hathaway, Inc. B 7,30 %
VISA Inc. 4,70 %
Mastercard Inc. A 3,40 %
Wells Fargo 3,40 %
Allianz SE 3,00 %
Morgan Stanley 2,80 %
DBS Group Holdings Ltd 2,70 %
Arthur J. Callagher & Co 2,60 %
Mitsubishi UFJ Financial 2,50 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2025)

USA 59,20 %
Weitere Anteile 9,40 %
Deutschland 6,60 %
Japan 4,70 %
Kanada 4,60 %
Singapur 4,20 %
Indien 4,10 %
Schweiz 3,00 %
Frankreich 2,40 %
Vereinigtes Königreich 1,80 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2025)

Finanzwesen 97,30 %
Weitere Anteile 1,90 %
Industrie 0,80 %