Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A (EUR)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 3,59 % | – |
| 3 Jahre | 39,56 % | 11,74 % |
| 5 Jahre | 73,11 % | 11,59 % |
| 10 Jahre | 160,22 % | 10,03 % |
| seit Auflegung | 260,89 % | 5,40 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 16,43 % | -10,42 % | 0,50 | -20,44 % | 585 Tage |
| 5 Jahre | 20,79 % | -13,20 % | 0,49 | -39,36 % | 338 Tage |
| 10 Jahre | 18,54 % | -11,79 % | 0,52 | -39,36 % | – |
| seit Auflegung | 19,11 % | -11,05 % | 0,21 | -64,52 % | 2.100 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2024)
| JPMorgan Chase & Co. | 8,30 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. A | 7,50 % | |
| VISA Inc. | 4,20 % | |
| Wells Fargo | 3,70 % | |
| Mastercard Inc. A | 3,10 % | |
| Morgan Stanley | 3,00 % | |
| Allianz SE | 2,90 % | |
| Interactive Brokers | 2,90 % | |
| Gallagher Arthur J. | 2,50 % | |
| Münchener Rück AG | 2,40 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2024)
| USA | 61,20 % | |
| Deutschland | 6,50 % | |
| Kanada | 4,20 % | |
| Indien | 3,50 % | |
| Singapur | 3,30 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,30 % | |
| Frankreich | 3,10 % | |
| Italien | 2,80 % | |
| Schweiz | 2,80 % | |
| Japan | 1,80 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2024)
| Finanzgesellschaften | 97,70 % | |
| Weitere Anteile | 1,20 % | |
| Industrie | 1,10 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0114722498 |
|---|---|
| WKN | 941116 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.09.2000 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.07.2024) | 1,90 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Sotiris Boutsis |
| Fondsvolumen (31.12.2024) | 1,23 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (21.01.2025) | 68,40 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |