Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc
Anlagepolitik
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 1,42 % | – |
3 Jahre | -7,47 % | -2,55 % |
5 Jahre | 0,83 % | 0,16 % |
10 Jahre | 19,68 % | 1,81 % |
seit Auflegung | 127,63 % | 3,52 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 4,71 % | -3,11 % | -0,80 | -21,90 % | – |
5 Jahre | 4,66 % | -3,03 % | -0,07 | -21,90 % | – |
10 Jahre | 3,62 % | -2,32 % | 0,46 | -21,90 % | – |
seit Auflegung | 3,28 % | -2,08 % | 0,65 | -21,90 % | – |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 3 |
---|---|
Social - Soziales | 3 |
Governance | 5 |
ESG Rating | 3,1 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)
JPMORGAN CHASE & CO 4.4570 13/11/2031 SERIES EMTN | 1,02 % | |
MORGAN STANLEY 5.1480 25/01/2034 SERIES GMTN | 0,77 % | |
LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.5000 07/09/2033 | 0,72 % | |
BOOKING HOLDINGS INC 3.7500 01/03/2036 SERIES CORP | 0,66 % | |
EQT AB 2.8750 06/04/2032 SERIES CORP | 0,66 % | |
INTESA SANPAOLO SPA 7.8000 28/11/2053 SERIES 144A | 0,63 % | |
ABANCA CORP BANCARIA SA 5.8750 02/04/2030 EMTN | 0,62 % | |
FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028 | 0,61 % | |
HEATHROW FUNDING LTD 4.5000 11/07/2033 SERIES EMTN | 0,61 % | |
ROMANIA (REPUBLIC OF) 6.3750 18/09/2033 | 0,61 % |
Top 10 Ratings (Stand: 29.02.2024)
BBB | 59,00 % | |
A | 23,56 % | |
AA | 7,94 % | |
BB | 7,20 % | |
AAA | 2,31 % | |
Not Rated | 0,98 % | |
B | 0,65 % |
Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)
Frankreich | 13,93 % | |
USA | 12,35 % | |
Deutschland | 12,32 % | |
Vereinigtes Königreich | 11,40 % | |
Italien | 8,05 % | |
Niederlande | 5,25 % | |
Spanien | 5,13 % | |
Schweiz | 4,48 % | |
Luxemburg | 4,30 % | |
Rumänien | 2,35 % |
Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)
Industrie | 44,33 % | |
Finanzwesen | 37,98 % | |
Utilities | 9,56 % | |
Quasi-Governments | 3,80 % | |
Weitere Anteile | 3,62 % | |
Sovereign | 0,71 % |
Top 10 Währungen (Stand: 29.02.2024)
EUR | 99,95 % | |
Weitere Anteile | 0,05 % |
Stammdaten
ISIN | LU0113257694 |
---|---|
WKN | 577941 |
Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 30.06.2000 |
Währung | EUR |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (21.02.2024) | 1,03 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (29.02.2024) | 10,80 Mrd. EUR |
Rücknahmepreis (28.03.2024) | 22,78 EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
Scope Rating | (B) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |