Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc EUR
Anlagepolitik
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -1,47 % | – |
| 3 Jahre | 14,93 % | 4,74 % |
| 5 Jahre | -1,87 % | -0,38 % |
| 10 Jahre | 12,01 % | 1,14 % |
| seit Auflegung | 142,44 % | 3,42 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 2,86 % | -1,79 % | 0,68 | -2,94 % | – |
| 5 Jahre | 4,09 % | -2,67 % | -0,58 | -20,96 % | 1.195 Tage |
| 10 Jahre | 3,68 % | -2,38 % | 0,09 | -21,90 % | – |
| seit Auflegung | 3,23 % | -2,05 % | 0,59 | -21,90 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 4 |
| ESG Rating | 3,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2026)
| SOPAIPILLA INVESTOR LLC 7.5340 30/11/2048 | 2,09 % | |
| CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 7.7500 15/05/2031 | 0,97 % | |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 09/09/2026 SERIES 52W | 0,94 % | |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.6470 01/07/2035 | 0,93 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 13/04/2028 | 0,88 % | |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.8520 03/03/2045 | 0,85 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 10/10/2030 | 0,76 % | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN 18/12/2029 | 0,76 % | |
| ALPHABET INC 4.1000 11/05/2039 SERIES CORP | 0,73 % | |
| NOVO NORDISK FINANCE NL B 2.8750 27/08/2030 | 0,73 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.08.2026)
| BBB | 45,83 % | |
| A | 24,65 % | |
| AA | 13,78 % | |
| BB | 6,75 % | |
| AAA | 6,44 % | |
| B | 2,23 % | |
| Weitere Anteile | 0,32 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2026)
| Weitere Anteile | 28,58 % | |
| USA | 21,50 % | |
| Deutschland | 14,10 % | |
| Frankreich | 11,45 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,78 % | |
| Niederlande | 3,69 % | |
| Italien | 3,25 % | |
| Polen | 3,10 % | |
| Schweiz | 2,87 % | |
| Ungarn | 2,68 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2026)
| Industrie | 44,28 % | |
| Finanzwesen | 32,21 % | |
| Utilities | 9,61 % | |
| Sovereign | 5,84 % | |
| Quasi-Governments | 4,62 % | |
| Weitere Anteile | 3,44 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2026)
| EUR | 99,99 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0113257694 |
|---|---|
| WKN | 577941 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 30.06.2000 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (26.08.2026) | 1,03 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.08.2026) | 16,93 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (01.10.2026) | 24,24 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |