Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc

Anlagepolitik

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 1,42 %
3 Jahre -7,47 % -2,55 %
5 Jahre 0,83 % 0,16 %
10 Jahre 19,68 % 1,81 %
seit Auflegung 127,63 % 3,52 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 4,71 % -3,11 % -0,80 -21,90 %
5 Jahre 4,66 % -3,03 % -0,07 -21,90 %
10 Jahre 3,62 % -2,32 % 0,46 -21,90 %
seit Auflegung 3,28 % -2,08 % 0,65 -21,90 %

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 3
Governance 5
ESG Rating 3,1
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)

JPMORGAN CHASE & CO 4.4570 13/11/2031 SERIES EMTN 1,02 %
MORGAN STANLEY 5.1480 25/01/2034 SERIES GMTN 0,77 %
LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.5000 07/09/2033 0,72 %
BOOKING HOLDINGS INC 3.7500 01/03/2036 SERIES CORP 0,66 %
EQT AB 2.8750 06/04/2032 SERIES CORP 0,66 %
INTESA SANPAOLO SPA 7.8000 28/11/2053 SERIES 144A 0,63 %
ABANCA CORP BANCARIA SA 5.8750 02/04/2030 EMTN 0,62 %
FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028 0,61 %
HEATHROW FUNDING LTD 4.5000 11/07/2033 SERIES EMTN 0,61 %
ROMANIA (REPUBLIC OF) 6.3750 18/09/2033 0,61 %

Top 10 Ratings (Stand: 29.02.2024)

BBB 59,00 %
A 23,56 %
AA 7,94 %
BB 7,20 %
AAA 2,31 %
Not Rated 0,98 %
B 0,65 %

Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)

Frankreich 13,93 %
USA 12,35 %
Deutschland 12,32 %
Vereinigtes Königreich 11,40 %
Italien 8,05 %
Niederlande 5,25 %
Spanien 5,13 %
Schweiz 4,48 %
Luxemburg 4,30 %
Rumänien 2,35 %

Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie 44,33 %
Finanzwesen 37,98 %
Utilities 9,56 %
Quasi-Governments 3,80 %
Weitere Anteile 3,62 %
Sovereign 0,71 %

Top 10 Währungen (Stand: 29.02.2024)

EUR 99,95 %
Weitere Anteile 0,05 %